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1、會計電算化綜合實訓（金蝶K3平臺）一、賬套信息（一）建立賬套1、公司機構代碼：012、公司名稱：四川環(huán)宇3、賬套號：01.014、賬套名：環(huán)宇工業(yè)5、賬套類型：工業(yè)企業(yè)6、數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需客戶命名7、數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA（二）設置賬套參數(shù)1、公司名稱：四川環(huán)宇工業(yè)有限公司2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間：2008年01月01日（三）添加用戶用戶名認證方式用戶組權限周鑫密碼認證（不設密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組
2、)不需授權劉娟密碼認證（不設密碼）Users(一般用戶組)授予所有權限二、賬套初始化（一）從模板中引入會計科目(該企業(yè)為工業(yè)企業(yè))（二）設置總賬系統(tǒng)參數(shù)設置“本年利潤”科目代碼對以下賬套選項打“√”：1、啟用往來業(yè)務核銷2、新增憑證自動填補斷號（三）系統(tǒng)資料維護1、增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點的切換（切換到英文標點狀態(tài)）幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣1.08原幣*匯率=本位幣浮動匯率USD美元8.45原幣*匯率=本位幣浮動匯率2、增加憑證字為“記”字。3、增加兩個計量單位組及相應組里的計量單位。計量單位
3、組代碼計量單位名稱系數(shù)重量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組J件1X箱504、增加支票結算方式。代碼名稱JF06支票5、新增相關核算項目資料（1）新增“客戶”資料：代碼名稱01順慶區(qū)（上級組）01.01果城公司01.02順生公司02高坪區(qū)（上級組）02.01駿達公司02.02明宇公司（2）新增“部門”資料：代碼名稱01財務部02行政部03銷售部（上級組）03.01銷售一部03.02銷售二部04生產(chǎn)部（3）新增“職員”資料：代碼名稱部門001周鑫財務部002劉娟行政部003張勇銷售一部004孫兵銷售二部005陳婧生產(chǎn)部006王秀
4、生產(chǎn)部（4）新增“供應商”資料：代碼名稱01嘉陵區(qū)（上級組）01.01普奧公司01.02天賜公司02文峰區(qū)（上級組）02.01鑫發(fā)公司02.02六合公司（5）新增“產(chǎn)成品”核算項目類別，代碼011。屬性名稱屬性類別屬性長度標準成本實數(shù)出廠價實數(shù)零售價實數(shù)銷售政策文本2556、會計科目維護（1）增加會計科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調匯數(shù)量金額輔助核算核算項目102銀行存款所有幣別√102.01建設銀行人民幣102.02中國銀行美元√102.03工商銀行港元√119其他應收款119.01職員職員123原材料123.01甲材
5、料√（計量單位：公斤）123.02乙材料√（計量單位：公斤）139待攤費用139.01報刊雜志費521管理費用521.01工資及福利521.02折舊費521.03通訊費部門、職員401生產(chǎn)成本401.01工資及福利405制造費用405.01折舊費405.02工資及福利501產(chǎn)品銷售收入部門、職員、物料522財務費用522.01利息522.02匯兌損益（2）會計科目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務核算核算項目113應收賬款√客戶203應付賬款√供應商操作要點：(1)設外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應幣別，如果一級科目下有
6、明細科目按外幣核算的，則一級科目要設為核算所有幣別。(2)在會計科目下掛接核算項目的方式設明細賬，與在科目下直接增加明細科目實現(xiàn)的賬簿結果是一樣的，而且還可解決科目設置工作重復，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設置，關鍵是要結合企業(yè)的實際情況靈活掌握。另外,科目下面如已掛核算項目,就不能再設明細科目；一個科目下可掛多個核算項目，這些核算項目間是一種平等并列的關系；核算項目下也不能再掛核算項目。(3)設置數(shù)量金額輔助核算的物料明細科目時，注意必須先新增物料明細科目，再去系統(tǒng)資料維護處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯誤信息。
7、若客戶已購買K/3購銷存業(yè)務模塊，則不需要在存貨科目下新增明細科目，只要通過修改會計科目功能，在一級科目里利用核算項目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設數(shù)量金額明細科目時選擇計量單位組和缺省單位。(4)對應收、應付等往來科目設置時應注意：未購買應收、應付子系統(tǒng)的客戶，如要進行往來業(yè)務核銷、往來對賬和賬齡分析等工作，必須在應收、應付科目下掛核算項目，并設置科目屬性為往來業(yè)務核算；已購買應收、應付子系統(tǒng)的，不受此限制，但從節(jié)省工作量的角度來說，掛核算項目作明細的方法較為實用。(1)如果已錄入明細科目后在系統(tǒng)資料界面看不
8、到，可在“工具”菜單下選“選項”中的顯示明細科目一項即可。7、新增“物料”資料：對于未購買K/3業(yè)務流程模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對某些存貨科目進行簡單的數(shù)量金額核算的用戶，在設“物料”核算項目的具體內容時要注意，必須先設好相關存貨明細科目后再去添加物料核算項目，否則，新增的存貨明細不能進行真正的數(shù)量金額輔
