會(huì)計(jì)電算化實(shí)訓(xùn)資料(單位模擬)

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1、.實(shí)驗(yàn)二會(huì)計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)一、實(shí)訓(xùn)目的在掌握企業(yè)會(huì)計(jì)核算方法和技能的前提下，了解會(huì)計(jì)電算化的基本原理，熟悉會(huì)計(jì)核算軟件的應(yīng)用，重點(diǎn)練習(xí)系初始化和賬務(wù)處理程序，以便進(jìn)一步從電算化會(huì)計(jì)與手工會(huì)計(jì)的比較中，更好地體會(huì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理和程序處理等諸方面所發(fā)生的深刻變化。二、實(shí)訓(xùn)資料（一）單位概況單位名稱(chēng)：學(xué)生本人姓名賬套號(hào)：學(xué)生本人學(xué)號(hào)啟用會(huì)計(jì)期：2010年12月會(huì)計(jì)期間界定方式：自然月份本幣代碼：RMB本幣名稱(chēng)：人民幣企業(yè)類(lèi)型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：股份制存貨、客戶(hù)、供應(yīng)商不分類(lèi)，無(wú)外幣核算（二）操作員及其權(quán)限編號(hào)姓名權(quán)限001高林查詢(xún)、審核憑證002學(xué)生本人會(huì)計(jì)主管0

2、03陳曉藝出納相關(guān)的操作004金迪憑證的相關(guān)操作005高國(guó)有固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)操作（三）基礎(chǔ)設(shè)置1．編碼方案設(shè)置：科目編碼級(jí)次：4-2-2-2-2-2部門(mén)編碼級(jí)次：2其余編碼級(jí)次用默認(rèn)值2．?dāng)?shù)據(jù)精度：存貨數(shù)量小數(shù)位：2存貨單位小數(shù)位：2開(kāi)票單價(jià)小數(shù)位：2件數(shù)小數(shù)位：2換算率小數(shù)位：2（三）總賬系統(tǒng)初始化1．部門(mén)檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)01廠(chǎng)辦02財(cái)務(wù)科03行政科04銷(xiāo)售科05供應(yīng)科06技術(shù)科07設(shè)備科......01倉(cāng)庫(kù)02食堂03鑄造分廠(chǎng)04機(jī)加工分廠(chǎng)05裝配分廠(chǎng)06機(jī)修分廠(chǎng)07配電分廠(chǎng)2、職員檔案部門(mén)名稱(chēng)人員編號(hào)人員姓名人員類(lèi)型廠(chǎng)辦0001王宏偉廠(chǎng)

3、部管理人員廠(chǎng)辦0002李大海廠(chǎng)部管理人員財(cái)務(wù)科0003高林廠(chǎng)部管理人員財(cái)務(wù)科0004學(xué)生本人廠(chǎng)部管理人員財(cái)務(wù)科0005陳曉藝廠(chǎng)部管理人員財(cái)務(wù)科0006金迪廠(chǎng)部管理人員財(cái)務(wù)科0007高國(guó)有廠(chǎng)部管理人員行政科0008尚文廠(chǎng)部管理人員供應(yīng)科0009趙宏廠(chǎng)部管理人員銷(xiāo)售科0010李立峰廠(chǎng)部管理人員銷(xiāo)售科0011王強(qiáng)廠(chǎng)部管理人員技術(shù)科0012張濤廠(chǎng)部管理人員設(shè)備科0013宋華文廠(chǎng)部管理人員倉(cāng)庫(kù)0014張濤江廠(chǎng)部管理人員倉(cāng)庫(kù)0015宋波廠(chǎng)部管理人員倉(cāng)庫(kù)0016高軍輝廠(chǎng)部管理人員食堂0017王平福利人員鑄造分廠(chǎng)0018王小剛鑄造生產(chǎn)人員（車(chē)床）鑄造分廠(chǎng)0019王

4、洪鑄造生產(chǎn)人員（車(chē)床）鑄造分廠(chǎng)0020劉偉鑄造生產(chǎn)人員（車(chē)床）鑄造分廠(chǎng)0021趙鋼鑄造生產(chǎn)人員（銑床）鑄造分廠(chǎng)0022高華強(qiáng)鑄造生產(chǎn)人員（銑床）鑄造分廠(chǎng)0023李剛鑄造分廠(chǎng)管理人員鑄造分廠(chǎng)0024王軍輝鑄造分廠(chǎng)管理人員機(jī)加工分廠(chǎng)0025王波機(jī)加工生產(chǎn)人員（車(chē)床）機(jī)加工分廠(chǎng)0026李立風(fēng)機(jī)加工生產(chǎn)人員（車(chē)床）機(jī)加工分廠(chǎng)0027楊旭機(jī)加工生產(chǎn)人員（車(chē)床）機(jī)加工分廠(chǎng)0028姜文機(jī)加工生產(chǎn)人員（銑床）機(jī)加工分廠(chǎng)0029魏剛機(jī)加工分廠(chǎng)管理人員裝配分廠(chǎng)0030梁青裝配生產(chǎn)人員（車(chē)床）裝配分廠(chǎng)0031賈力裝配生產(chǎn)人員（車(chē)床）裝配分廠(chǎng)0032趙巖裝配生產(chǎn)人員（銑床

5、）裝配分廠(chǎng)0033李娜裝配生產(chǎn)人員（銑床）......裝配分廠(chǎng)0034周浩裝配分廠(chǎng)管理人員機(jī)修分廠(chǎng)0035王文麗機(jī)修分廠(chǎng)人員機(jī)修分廠(chǎng)0036宋林廣機(jī)修分廠(chǎng)人員機(jī)修分廠(chǎng)0037江雪機(jī)修分廠(chǎng)人員配電分廠(chǎng)0038張春風(fēng)配電分廠(chǎng)人員3．客戶(hù)檔案客戶(hù)編碼客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)001南方機(jī)電公司南方機(jī)電002濱江市機(jī)床經(jīng)銷(xiāo)公司市機(jī)床公司003沈陽(yáng)機(jī)電公司沈陽(yáng)機(jī)電004長(zhǎng)春市機(jī)電公司長(zhǎng)春機(jī)電005大連重型機(jī)械廠(chǎng)大連重機(jī)006長(zhǎng)春汽車(chē)配件有限公司長(zhǎng)春汽配4．供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)001鞍山鋼鐵公司一分廠(chǎng)鞍鋼一分廠(chǎng)002前江軸承廠(chǎng)前江軸承003開(kāi)化軸承廠(chǎng)

6、開(kāi)化軸承004宏達(dá)軸承廠(chǎng)宏達(dá)軸承005上海鋼廠(chǎng)上海鋼廠(chǎng)006順達(dá)集團(tuán)公司順達(dá)集團(tuán)5．項(xiàng)目輔助核算設(shè)置項(xiàng)目大類(lèi)名稱(chēng)：成本中心41010101鑄造分廠(chǎng)核算科目：4101010101普通車(chē)床4101010102刻模銑床41010102機(jī)加工分廠(chǎng)4101010201普通車(chē)床4101010202刻模銑床41010103裝配分廠(chǎng)4101010301普通車(chē)床4101010302刻模銑床項(xiàng)目分類(lèi)定義：分類(lèi)編碼：1分類(lèi)名稱(chēng)：成本項(xiàng)目項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目碼號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)所屬分類(lèi)碼11直接材料112直接工資113其他直接支出114制造費(fèi)用16．結(jié)算方式設(shè)置結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱(chēng)

7、1現(xiàn)金結(jié)算2現(xiàn)金支票3轉(zhuǎn)賬支票......1電匯2商業(yè)匯票3銀行匯票7．憑證類(lèi)別設(shè)置類(lèi)別字：記類(lèi)別名稱(chēng)：記賬憑證限制類(lèi)型：無(wú)限制限制科目：無(wú)8．會(huì)計(jì)科目設(shè)置及期初余額設(shè)置科目代碼科目名稱(chēng)余額方向期初余額輔助核算說(shuō)明1001現(xiàn)金借5000日記賬1002銀行存款借1626500日記賬、銀行存款1009其他貨幣資金借324000100901外埠存款借2300100902銀行匯票借44000100903存出投資款借2570001101短期投資借84500110101股票借30500110102債券借540001102短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備貸80001111應(yīng)收票

8、據(jù)借792001121應(yīng)收股利借1000001122應(yīng)收利息借500001131應(yīng)收賬款借800000客戶(hù)往來(lái)輔助核算11