會計電算化實訓資料(單位模擬)

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1、.實驗二會計電算化實驗一、實訓目的在掌握企業(yè)會計核算方法和技能的前提下，了解會計電算化的基本原理，熟悉會計核算軟件的應用，重點練習系初始化和賬務處理程序，以便進一步從電算化會計與手工會計的比較中，更好地體會會計數(shù)據(jù)處理和程序處理等諸方面所發(fā)生的深刻變化。二、實訓資料（一）單位概況單位名稱：學生本人姓名賬套號：學生本人學號啟用會計期：2010年12月會計期間界定方式：自然月份本幣代碼：RMB本幣名稱：人民幣企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質(zhì)：股份制存貨、客戶、供應商不分類，無外幣核算（二）操作員及其權(quán)限編號姓名權(quán)限001高林查詢、審核憑證002學生本人會計主管0

2、03陳曉藝出納相關(guān)的操作004金迪憑證的相關(guān)操作005高國有固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)操作（三）基礎設置1．編碼方案設置：科目編碼級次：4-2-2-2-2-2部門編碼級次：2其余編碼級次用默認值2．數(shù)據(jù)精度：存貨數(shù)量小數(shù)位：2存貨單位小數(shù)位：2開票單價小數(shù)位：2件數(shù)小數(shù)位：2換算率小數(shù)位：2（三）總賬系統(tǒng)初始化1．部門檔案部門編碼部門名稱01廠辦02財務科03行政科04銷售科05供應科06技術(shù)科07設備科......01倉庫02食堂03鑄造分廠04機加工分廠05裝配分廠06機修分廠07配電分廠2、職員檔案部門名稱人員編號人員姓名人員類型廠辦0001王宏偉廠

3、部管理人員廠辦0002李大海廠部管理人員財務科0003高林廠部管理人員財務科0004學生本人廠部管理人員財務科0005陳曉藝廠部管理人員財務科0006金迪廠部管理人員財務科0007高國有廠部管理人員行政科0008尚文廠部管理人員供應科0009趙宏廠部管理人員銷售科0010李立峰廠部管理人員銷售科0011王強廠部管理人員技術(shù)科0012張濤廠部管理人員設備科0013宋華文廠部管理人員倉庫0014張濤江廠部管理人員倉庫0015宋波廠部管理人員倉庫0016高軍輝廠部管理人員食堂0017王平福利人員鑄造分廠0018王小剛鑄造生產(chǎn)人員（車床）鑄造分廠0019王

4、洪鑄造生產(chǎn)人員（車床）鑄造分廠0020劉偉鑄造生產(chǎn)人員（車床）鑄造分廠0021趙鋼鑄造生產(chǎn)人員（銑床）鑄造分廠0022高華強鑄造生產(chǎn)人員（銑床）鑄造分廠0023李剛鑄造分廠管理人員鑄造分廠0024王軍輝鑄造分廠管理人員機加工分廠0025王波機加工生產(chǎn)人員（車床）機加工分廠0026李立風機加工生產(chǎn)人員（車床）機加工分廠0027楊旭機加工生產(chǎn)人員（車床）機加工分廠0028姜文機加工生產(chǎn)人員（銑床）機加工分廠0029魏剛機加工分廠管理人員裝配分廠0030梁青裝配生產(chǎn)人員（車床）裝配分廠0031賈力裝配生產(chǎn)人員（車床）裝配分廠0032趙巖裝配生產(chǎn)人員（銑床

5、）裝配分廠0033李娜裝配生產(chǎn)人員（銑床）......裝配分廠0034周浩裝配分廠管理人員機修分廠0035王文麗機修分廠人員機修分廠0036宋林廣機修分廠人員機修分廠0037江雪機修分廠人員配電分廠0038張春風配電分廠人員3．客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡稱001南方機電公司南方機電002濱江市機床經(jīng)銷公司市機床公司003沈陽機電公司沈陽機電004長春市機電公司長春機電005大連重型機械廠大連重機006長春汽車配件有限公司長春汽配4．供應商檔案供應商編碼供應商名稱供應商簡稱001鞍山鋼鐵公司一分廠鞍鋼一分廠002前江軸承廠前江軸承003開化軸承廠

6、開化軸承004宏達軸承廠宏達軸承005上海鋼廠上海鋼廠006順達集團公司順達集團5．項目輔助核算設置項目大類名稱：成本中心41010101鑄造分廠核算科目：4101010101普通車床4101010102刻模銑床41010102機加工分廠4101010201普通車床4101010202刻模銑床41010103裝配分廠4101010301普通車床4101010302刻模銑床項目分類定義：分類編碼：1分類名稱：成本項目項目目錄：項目碼號項目名稱所屬分類碼11直接材料112直接工資113其他直接支出114制造費用16．結(jié)算方式設置結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱

7、1現(xiàn)金結(jié)算2現(xiàn)金支票3轉(zhuǎn)賬支票......1電匯2商業(yè)匯票3銀行匯票7．憑證類別設置類別字：記類別名稱：記賬憑證限制類型：無限制限制科目：無8．會計科目設置及期初余額設置科目代碼科目名稱余額方向期初余額輔助核算說明1001現(xiàn)金借5000日記賬1002銀行存款借1626500日記賬、銀行存款1009其他貨幣資金借324000100901外埠存款借2300100902銀行匯票借44000100903存出投資款借2570001101短期投資借84500110101股票借30500110102債券借540001102短期投資跌價準備貸80001111應收票

8、據(jù)借792001121應收股利借1000001122應收利息借500001131應收賬款借800000客戶往來輔助核算11