預(yù)算編制-大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)匯報(bào) (ppt 42頁)

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1、大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)匯報(bào)2011年05月系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示應(yīng)用架構(gòu)目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流平臺(tái)安全及環(huán)境大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)信息門戶(EIP)準(zhǔn)入優(yōu)選資產(chǎn)設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目管理物資管理資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃匯總與審核計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)設(shè)定與分解預(yù)算編制匯總與審核預(yù)算下達(dá)執(zhí)行監(jiān)控滾動(dòng)調(diào)整系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示設(shè)計(jì)理念全面整合各專業(yè)部門歸口管理的成本性、資本性支出1實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作2實(shí)

2、現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，優(yōu)化資源配置3一、全面整合各專業(yè)部門歸口管理的成本性、資本性支出財(cái)務(wù)部匯總歸集各業(yè)務(wù)歸口和配合部門提交的年度投資計(jì)劃開始提出資本性支出的投資規(guī)模估算根據(jù)資本性支出目標(biāo)模型估算結(jié)合公司融資能力估算財(cái)務(wù)部與計(jì)劃部溝通確定資本性支出的總盤子分解資本性支出目標(biāo)到下級(jí)單位計(jì)劃部地市局地市局地市局地市局財(cái)務(wù)部計(jì)劃部500億100億200億100億100億開始追加成本性投資縣級(jí)公司市本部30億50億80億主網(wǎng)基建小型基建主網(wǎng)技改科技項(xiàng)目信息項(xiàng)目主網(wǎng)修理營(yíng)銷技改

3、30億30億5億5億30億20億10億130億二、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作年度投資計(jì)劃編制實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作年度財(cái)務(wù)預(yù)算季度財(cái)務(wù)預(yù)算月度資金支出預(yù)算影響分解分解生成成本支出控制生成主網(wǎng)基建小型基建主網(wǎng)技改科技項(xiàng)目信息項(xiàng)目主網(wǎng)修理營(yíng)銷技改控制合同簽訂采購(gòu)需求付款申請(qǐng)控制付款控制執(zhí)行財(cái)務(wù)投資總規(guī)模測(cè)算銷號(hào)項(xiàng)目三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，優(yōu)化資源配置合同招投標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)訂單創(chuàng)建合同到貨項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷服務(wù)確認(rèn)設(shè)備驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備投資計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)

4、入資產(chǎn)折舊資產(chǎn)變更資產(chǎn)報(bào)廢………實(shí)時(shí)檢查預(yù)算轉(zhuǎn)移保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算釋放保留預(yù)算消耗預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算消耗預(yù)算消耗預(yù)算消耗預(yù)算預(yù)算管控點(diǎn)釋放保留/消耗預(yù)算釋放保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算保留預(yù)算項(xiàng)目設(shè)計(jì)編制概預(yù)算下達(dá)預(yù)算預(yù)付款轉(zhuǎn)移保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算在建工程轉(zhuǎn)固提交采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，其總價(jià)值將會(huì)作預(yù)算保留；采購(gòu)訂單建立后，合同總價(jià)值相應(yīng)的預(yù)算保留將轉(zhuǎn)移到采購(gòu)訂單狀態(tài)。付預(yù)付款時(shí)，根據(jù)預(yù)付款金額將相應(yīng)的預(yù)算保留將轉(zhuǎn)移到預(yù)付款狀態(tài)。針對(duì)采購(gòu)訂單的收貨/服務(wù)確認(rèn)會(huì)釋放相應(yīng)的預(yù)算保留，轉(zhuǎn)成預(yù)算的實(shí)際消耗

5、。針對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)過程也會(huì)實(shí)時(shí)進(jìn)行預(yù)算檢查，結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款。項(xiàng)目零星費(fèi)用一但發(fā)生就占用相應(yīng)預(yù)算額度，通過報(bào)賬管理模塊實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)申請(qǐng)環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)算額度的檢查和保留。系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流平臺(tái)安全及環(huán)境大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)信息門戶(EIP)準(zhǔn)入優(yōu)選資產(chǎn)設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目管理物資管理資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃匯總與審核計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)設(shè)定與分解預(yù)算編制匯總與審核預(yù)算下達(dá)執(zhí)行監(jiān)控滾動(dòng)調(diào)整計(jì)劃管理目標(biāo)設(shè)

6、定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。11、省公司在啟動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃編制前，需要先設(shè)定下級(jí)單位的年度投資總額2、地市局財(cái)務(wù)部根據(jù)省公司下達(dá)資本性總盤子，追加本單位成本性投資的金額3、地市局計(jì)劃部將資本性和成本性總盤子分解到下級(jí)單位目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。14、地市局計(jì)劃部將資本性和成本性總投資分解到各專業(yè)條線5、地市局計(jì)劃部同時(shí)設(shè)定本年下級(jí)單位所需要上報(bào)的專業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃編制根據(jù)符合條件的項(xiàng)目自動(dòng)生成年度投資計(jì)劃。11、專業(yè)部門用戶首先生成待優(yōu)選項(xiàng)目庫(kù)，系統(tǒng)自

7、動(dòng)將符合條件（自評(píng)分，具有下一年度投資計(jì)劃）的項(xiàng)目生成年度投資計(jì)劃2、待優(yōu)選項(xiàng)目庫(kù)生成后，可以查看自評(píng)分，移除項(xiàng)目，重新選擇項(xiàng)目，查看項(xiàng)目信息；系統(tǒng)支持上級(jí)單位對(duì)某個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行鎖定，鎖定后，下級(jí)單位不能移除或編輯項(xiàng)目信息3、系統(tǒng)支持上級(jí)單位對(duì)某個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行鎖定，鎖定后，下級(jí)單位不能移除或編輯項(xiàng)目信息準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。11、系統(tǒng)中建立針對(duì)不同項(xiàng)目的項(xiàng)目?jī)?yōu)選模型準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。12、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，作為準(zhǔn)入的依據(jù)3、準(zhǔn)入優(yōu)選前，可

8、以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)評(píng)分，也可以使用以前的評(píng)分準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。14、優(yōu)選分界線5、對(duì)于未進(jìn)入優(yōu)選庫(kù)的項(xiàng)目，可以強(qiáng)制進(jìn)入，系統(tǒng)會(huì)給予提示，但上報(bào)時(shí)不能超過年度目標(biāo)計(jì)劃匯總與審核自動(dòng)匯總下級(jí)單位各專業(yè)條線，實(shí)現(xiàn)審核過程中項(xiàng)目的多版本管理。12、地市局計(jì)劃部匯總所有條線的計(jì)劃1、地市局專業(yè)部門及下級(jí)單位的所有條線的計(jì)劃數(shù)據(jù)3、省公司計(jì)劃部審批所有地市局全部專業(yè)條線計(jì)劃4、省公司計(jì)劃部匯總統(tǒng)計(jì)全省計(jì)劃數(shù)據(jù)計(jì)劃下達(dá)