【精品】桂林伍號(hào)公館鉑爾曼酒店商業(yè)計(jì)劃書(shū)

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1、桂林伍號(hào)公館鉑爾曼酒店商業(yè)計(jì)劃書(shū)二○○九年六月55日期：2009年6月25日項(xiàng)目名稱：桂林伍號(hào)公館鉑爾曼酒店項(xiàng)目項(xiàng)目單位：桂林市強(qiáng)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司桂林源通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬桂林市強(qiáng)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司與桂林源通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司，所涉及的內(nèi)容和資料只限于有意向的投資者使用，收到計(jì)劃書(shū)后，收件方即該確認(rèn)，并遵守以下規(guī)定：1．在未取得桂林市強(qiáng)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司與桂林源通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司的書(shū)面許可前，收件人不得將本計(jì)劃書(shū)內(nèi)容復(fù)制、泄漏、散布。2．收件人如無(wú)意進(jìn)行本計(jì)劃書(shū)所述之項(xiàng)

2、目，請(qǐng)盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回。55目錄第一部分：總論一、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與商業(yè)模式二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模第二部分：綜述一、企業(yè)及項(xiàng)目概況二、市場(chǎng)分析三、項(xiàng)目選址與建設(shè)條件四、項(xiàng)目規(guī)模與工程技術(shù)方案五、項(xiàng)目組織與管理機(jī)構(gòu)六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度七、目前投資價(jià)值及未來(lái)投資估算八、招股方案與融資資金使用計(jì)劃九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)十、投資者退出方式十一、結(jié)論第三部分：附錄一、附件二、附圖55第一部分總論一、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與商業(yè)模式桂林伍號(hào)公館鉑爾曼酒店由桂林市強(qiáng)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司與桂林源通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司共同開(kāi)發(fā)。該酒店定位為五星級(jí)酒店，集旅游、度假、商

3、旅及高端會(huì)員服務(wù)的高端酒店。酒店立足高品質(zhì)服務(wù)為歐美及國(guó)內(nèi)外高端人士提供極致的酒店服務(wù)及其延伸服務(wù)。同時(shí)該酒店在建設(shè)期考量引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，為酒店的將來(lái)打下良好基礎(chǔ)，所引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者可以購(gòu)買酒店資產(chǎn)或持有公司部分股權(quán)。該酒店建成后除提供高端的酒店服務(wù)外，現(xiàn)已將該服務(wù)的外延進(jìn)行了延伸，主要提供客戶旅游、會(huì)議組織與策劃、企業(yè)形象策劃、文化產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目、企業(yè)及個(gè)人會(huì)籍的發(fā)展。這些項(xiàng)目與該酒店的建設(shè)同期進(jìn)行，已經(jīng)具備一定的操作能力。這些延伸業(yè)務(wù)的開(kāi)展將大大提升酒店的盈利能力及拓展了該酒店的服務(wù)功能。二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1、項(xiàng)目名稱:桂林

4、伍號(hào)公館酒店建設(shè)項(xiàng)目2、項(xiàng)目承辦單位：酒店項(xiàng)目開(kāi)發(fā)企業(yè)法人：桂林市強(qiáng)盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司；桂林源通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司；55酒店項(xiàng)目管理企業(yè)法人：桂林伍號(hào)公館酒店有限責(zé)任公司以上三個(gè)公司法人代表：秦曉勝3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：廣西桂林市桃花江路5號(hào)。4、范圍與面積：根據(jù)桂林市建設(shè)與規(guī)劃委員會(huì)對(duì)《甲山旅游度假山莊規(guī)劃定點(diǎn)批復(fù)》和調(diào)整意見(jiàn)及本項(xiàng)目的《建筑工程施工許可證》。甲山旅游度假山莊范圍與面積是：北以巫山路為界，南與桃花江山莊為鄰，西以桃花江為界，東以桃花江路為界。規(guī)劃總用地面積為58315㎡，規(guī)劃總建筑面積為31800㎡。其中：桂林

5、伍號(hào)公館酒店位于甲山旅游度假山莊的南端，占地面積22500㎡，總建筑面積29093㎡。5、主要建設(shè)內(nèi)容（1）主體工程：伍號(hào)公館酒店主樓土建及裝修、伍號(hào)公館酒店副樓土建及裝修。（2）輔助工程：道路及停車場(chǎng)、景觀及綠化、游泳池。（3）公用工程：酒店備用電源（發(fā)電機(jī)）。（4）服務(wù)性工程酒店用車。（5）場(chǎng)外工程酒店與市政供電、供水與排水管網(wǎng)的銜接。556、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)備注Ⅰ建設(shè)指標(biāo)　　　1項(xiàng)目占地面積㎡22500　2總建筑面積(不含地下室)㎡29092.76　　伍號(hào)公館酒店主樓㎡18969　

6、　伍號(hào)公館酒店副樓㎡10123.76　3地下室面積：㎡12700.004客房間220　　標(biāo)準(zhǔn)間間153　　雙套間間42　　三套間間25　5容積率01.29　6建筑密度056.13%　7建筑高度＜m20　8綠化率043.87%　9項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期年2?、蚪?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　　　1總投資萬(wàn)元23674.20　　建設(shè)投資萬(wàn)元22837.0　　建設(shè)期利息萬(wàn)元673.17　　流動(dòng)資金萬(wàn)元163.13　1.1債務(wù)資金萬(wàn)元10673.17　　債務(wù)資金占總投資的比例　45.08%　1.2資本金(自有資金)萬(wàn)元12837.90　　資本金(自有資金)占總投資的比例

7、　54.28%　2經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元9423.91計(jì)算期年均值3經(jīng)營(yíng)稅金及附加萬(wàn)元397.38計(jì)算期年均值4總成本費(fèi)用萬(wàn)元2027.21計(jì)算期年均值5經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元1049.20計(jì)算期年均值6利潤(rùn)總額萬(wàn)元5950.12計(jì)算期年均值7所得稅萬(wàn)元1487.53計(jì)算期年均值8凈利潤(rùn)萬(wàn)元4462.59計(jì)算期年均值Ⅲ財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)　　　1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算期年20不含建設(shè)期2總投資收益率18.85%ROI3項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　18.87%所得稅前FIRR4項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=12%萬(wàn)元8880.61所得稅前FNPV5資本金凈利潤(rùn)率　22.61%ROE6

8、資本金財(cái)務(wù)收益率　15.52%7資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值ic=13%萬(wàn)元2529.878借款償還期(含建設(shè)期)年5.68按最大還款能力計(jì)算559投資回收期(含建設(shè)期)年7.69所得稅前Pt第二部分綜述第一章企業(yè)及項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目