長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金

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1、長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金2007年年度報(bào)告正文基金管理人：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋松虾Ｆ謻|發(fā)展銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年3月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

2、或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮投資人自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)于認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資要承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。在投資人作出投資決策后，基金投資運(yùn)作與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由

3、投資者自行負(fù)責(zé)。?13目錄一、基金簡(jiǎn)介3二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況5三、管理人報(bào)告8四、托管人報(bào)告11五、審計(jì)報(bào)告12七、投資組合報(bào)告39八、基金份額持有人49九、開放式基金份額變動(dòng)50十、重大事件揭示51十一、備查文件目錄5413一、基金簡(jiǎn)介（一）基金有關(guān)資料基金名稱：長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)信金利趨勢(shì)基金基金代碼：519994（后端）、519995（前端）基金合同生效日：2006年4月30日首次募集規(guī)模：613,254,516.24份報(bào)告期末基金份額總額：13,209,995

4、,676.33份基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金存續(xù)期：不定期投資目標(biāo)：本基金在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下精選受益于城市化、工業(yè)化和老齡化各個(gè)中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司股票主動(dòng)投資，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。本基金選擇投資的上市公司股票包括價(jià)值股和成長(zhǎng)股，股票選擇是基于中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)分析、品質(zhì)分析和持續(xù)增長(zhǎng)分析等方面的深入分析論證。投資策略：?本基金采用“自上而下”的主動(dòng)投資管理策略，在充分研判中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)、中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)和資本市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，深入分析研究受益于中國(guó)趨勢(shì)點(diǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司證券，以期在風(fēng)險(xiǎn)可控的前

5、提下實(shí)現(xiàn)投資組合的長(zhǎng)期增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：上證A股指數(shù)×70％＋中信國(guó)債指數(shù)×30％風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本基金屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金產(chǎn)品（二）基金管理人的有關(guān)情況名稱：長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：上海市漢口路130號(hào)3、4樓辦公地址：上海市漢口路130號(hào)3、4樓郵政編碼：200002法定代表人：田丹信息披露負(fù)責(zé)人：周永剛聯(lián)系電話：021-63212222傳真電話：021-63217686電子郵箱：zhouyg@cxfund.com.cn13（一）基金托管人的有關(guān)情況名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限

6、公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號(hào)辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)郵政編碼：200120法定代表人：吉曉輝信息披露負(fù)責(zé)人：周倩芝聯(lián)系電話：021-61618888傳真：021-63602540電子郵箱：zhouqz@spdb.com.cn（四）信息披露情況本基金選定的信息披露報(bào)刊：中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)基金管理人網(wǎng)址：www.cxfund.com.cn基金年度報(bào)告置備地點(diǎn):上海市漢口路130號(hào)3-4樓（五）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層法定代表

7、人：陳耀先電話：010－58598839傳真：010－58598907聯(lián)系人：朱立元（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)地址：北京東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座8層法定代表人：蕭偉強(qiáng)電話：021-22122888傳真：021-6288188913聯(lián)系人：彭成初經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：許卓炎王國(guó)蓓二、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目2007年2006年1本期利潤(rùn)1,252,129,705.86元104,366,713.48元2本期利潤(rùn)扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額664,

8、010,805.41元60,183,424.68元3加權(quán)平均份額本期利潤(rùn)0.2591元0.2100元4期末可供分配利潤(rùn)5,631,436,187.39元31,594,809.87元5期末可供分配份額利潤(rùn)0.4263元0.2178元6期末基金資產(chǎn)凈值16,394,987,074.19元192,819,338.91元7期末基金份額凈值1.2411元1.3290元