長信金利趨勢股票型證券投資基金長信金利趨勢股票型證券投資基金

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1、定期報告長信金利趨勢股票型證券投資基金20102010年第2010年第一一一季度報告一季度報告2010年03月31日基金管理人：長信基金管理有限責任公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司報告送出日期：2010年04月22日第1頁共10頁定期報告§§§1§11重要提示1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月18日復核

2、了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止?！臁臁?§22基金產(chǎn)品概況2基金產(chǎn)品概況基金簡稱長信金利趨勢股票前端交易代碼519995后端交易代碼519994基金運作方式契約型開放

3、式基金合同生效日2006年04月30日報告期末基金份額總額11,338,785,318.63本基金在有效控制風險的前提下精選受益于城市化、工業(yè)化和老齡化各個中國趨勢點的持續(xù)增長的上市公司股票主動投資，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資目標增值。本基金選擇投資的上市公司股票包括價值股和成長股，股票選擇是基于中國趨勢點分析、品質(zhì)分析和持續(xù)增長分析等方面的深入分析論證。本基金采用"自上而下"的主動投資管理策略，在充分研判中國經(jīng)濟增長趨勢、中國趨勢點和資本市場投資策略發(fā)展趨勢的基礎上，深入分析研究受益于中國趨勢

4、點的持續(xù)增長的上市公司證券，以期在風險可控的前提下實現(xiàn)投資組合的長期增值。業(yè)績比較基準上證A股指數(shù)×70％＋中信標普國債指數(shù)×30％本基金為股票型基金，屬于較高預期收益和較高預風險收益特征期風險的基金品種。第2頁共10頁定期報告基金管理人長信基金管理有限責任公司基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司§§§3§33主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.13.1主要財務指標3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2010年01月01日-2010年03月31日）1.本期

5、已實現(xiàn)收益-15,375,776.272.本期利潤-465,798,830.243.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.04064.期末基金資產(chǎn)凈值8,591,063,761.235.期末基金份額凈值0.7577注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），

6、計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.23.2基金凈值表現(xiàn)3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.13.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①-③②-④長率①收益率準差②標準差③④過去三個月-5.00%1.20%-4.15%1.02%-0.85%0.18%3.2.23.2.23.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率自基

7、金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較第3頁共10頁定期報告長長長長長長長長基基250%200%150%100%50%0%2006-04-302006-11-212007-06-142007-12-312008-07-222009-02-112009-08-312010-03-31注：1、圖示日期為2006年4月30日至2010年3月31日。2、按基金合同規(guī)定，本基金自合同生效日起6個月內(nèi)為建倉期。建倉期結(jié)束時，本基金的各項投資比例已符合基金合同中關于投資范圍

8、、資產(chǎn)配置比例和投資限制的有關規(guī)定：股票類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)總凈值比例為60-95%，債券類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)總凈值比例為0-35%，貨幣市場工具占基金資產(chǎn)總凈值比例為5－15％?！臁臁?§44管理人報告4管理人報告4.14.1基金經(jīng)理4.1基金經(jīng)理（（（或基金經(jīng)理小組（或基金經(jīng)理小組）））簡介）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從姓名職務說明任職日期離任日期業(yè)年限經(jīng)濟學碩士，具有基金從業(yè)資格。曾任蔚深證券研究部研究員、深圳市恒寶鼎投資有限公司證券投資部負責人、融通基金管理有限公司策略研究員、藍本基金200