建信現(xiàn)金添利貨幣場基金

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1、建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書（更新）基金管理人：建信基金管理有限責任公司基金托管人：交通銀行股份有限公司二Ο一六年八月建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書【重要提示】本基金經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]535號文注冊募集。本基金的基金合同于2014年9月17日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基

2、金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，本基金的特定風險等。本基金為貨幣市場基金，其風險和預期收益低于股票基金、混合基金和債券基金。投資有風險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。投資者購買貨幣市場基金并

3、不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書目錄一、緒言1二、釋義2三、基金管理人7四、基金托管人16五、相關服務機構20六、基金份額的分類22七、基金的募集24八、基金合同的生效28九、基金份額的申購與贖回30十、基金的投資38十一、基金的業(yè)績48十二、基金的財產49十三、基金資產的估值50十四、基金的收益分配55十五、基金的費用與稅收57十六、基金的會計與審計60建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書十七、基金的信息披露61十八、風險揭示67十九、《

4、基金合同》的變更、終止與基金財產的清算70二十、基金合同的內容摘要72二十一、基金托管協(xié)議的內容摘要73二十二、對基金份額持有人的服務74二十三、招募說明書的存放及查閱方式77二十四、備查文件78附件一：《基金合同》內容摘要79附件二：《托管協(xié)議》內容摘要103建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書一、緒言《建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦

5、法》）、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《關于實施＜貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法＞有關問題的規(guī)定》、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定以及《建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或《基金合同》）編寫。本招募說明書闡述了建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的全部必要事項，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書

6、由建信基金管理有限責任公司負責解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y者依據基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。122建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招募說明書二、釋義本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞

7、語或簡稱具有如下含義：1、基金或本基金：指建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金2、基金管理人：指建信基金管理有限責任公司3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司4、基金合同：指《建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金合同》及對該基金合同的任何有效修訂和補充5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充6、招募說明書：指《建信現(xiàn)金添利貨幣市場基金招