建信天添益貨幣場基金

《建信天添益貨幣場基金》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、建信天添益貨幣市場基金招募說明書（更新）2017年第2號基金管理人：建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：江蘇銀行股份有限公司二〇一七年十二月建信天添益貨幣市場基金招募說明書（更新）【重要提示】本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2016年9月9日證監(jiān)許可【2016】2067號文注冊募集。本基金的基金合同于2016年10月18日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益等作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。本基金

2、投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金為貨幣市場基金，其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金和債券基金。投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認識本基金的風(fēng)險收益特征和

3、產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2017年10月17日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2017年9月30日（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。本招募說明書已經(jīng)基金托管人復(fù)核。建信天添益貨幣市場基金招募說明書（更新）目錄第一部分前言1第二部分釋義2第三部分基金管理人7第四部分基金托

4、管人16第五部分相關(guān)服務(wù)機構(gòu)19第六部分基金份額的分類25第七部分基金的募集26第八部分基金合同的生效29第九部分基金份額的申購與贖回30第十部分基金的投資38第十一部分基金的業(yè)績49第十二部分基金的財產(chǎn)51第十三部分基金資產(chǎn)的估值52第十四部分基金的收益分配57第十五部分基金的費用與稅收59第十六部分基金的會計與審計62第十七部分基金的信息披露63第十八部分風(fēng)險揭示69第十九部分《基金合同》的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算71第二十部分基金合同的內(nèi)容摘要73第二十一部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要74第二十二部分對基金份額持有人的服務(wù)75第二十三部分

5、其他應(yīng)披露事項78第二十四部分招募說明書的存放及查閱方式80第二十五部分備查文件81附件一：《基金合同》內(nèi)容摘要82附件二：《托管協(xié)議》內(nèi)容摘要105建信天添益貨幣市場基金招募說明書（更新）第一部分前言《建信天添益貨幣市場基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市

6、場基金信息披露特別規(guī)定>》、《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》、《關(guān)于實施＜貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法＞有關(guān)問題的規(guī)定》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《建信天添益貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或《基金合同》）編寫。本招募說明書闡述了建信天添益貨幣市場基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險、費率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本招募說明書。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由建

7、信基金管理有限責(zé)任公司負責(zé)解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。119建信天添益貨幣市場基金招募說明書（

8、更新）第二部分釋義本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：1、基金或本基金：指建信天添益貨幣市場基金；2、基金管理人：指建信基金管理有限責(zé)任公