富榮貨幣場基金

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1、富榮貨幣市場基金2017年年度報告富榮貨幣市場基金2017年年度報告2017年12月31日基金管理人:富榮基金管理有限公司基金托管人:中國光大銀行股份有限公司送出日期:2018年03月31日72第頁，共72頁富榮貨幣市場基金2017年年度報告§1?重要提示及目錄1.1重要提示??基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。???基金托管人中國光大銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，

2、于2018年03月26日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。???基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。???基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。??本報告期自2017年1月1日起至12月31日止。72第頁，共72頁富榮貨幣市場基金2017年年度報告1.2目錄§1?重要提示及目錄21.1重要提示21.2目錄3§2?基金簡介5

3、2.1基金基本情況52.2基金產(chǎn)品說明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式62.5其他相關(guān)資料6§3?主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況63.1主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)73.2基金凈值表現(xiàn)83.3過去三年基金的利潤分配情況11§4?管理人報告114.1基金管理人及基金經(jīng)理情況114.2管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明124.3管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明134.4管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明134.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望144.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的

4、監(jiān)察稽核工作情況154.7管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明164.8管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明164.9管理人對會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說明164.10報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明16§5?托管人報告175.1報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明175.2托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明175.3托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見17§6?審計報告176.1審計報告基本信息186.2審計報告的基本內(nèi)容1

5、8§7?年度財務(wù)會計報告217.1資產(chǎn)負(fù)債表217.2利潤表237.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動表257.4報表附注26§8投資組合報告588.1期末基金資產(chǎn)組合情況588.2債券回購融資情況59債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的說明598.3基金投資組合平均剩余期限608.3.1投資組合平均剩余期限基本情況608.3.2期末投資組合平均剩余期限分布比例608.4報告期內(nèi)投資組合平均剩余存續(xù)期超過240天情況說明618.5期末按債券品種分類的債券投資組合618.6期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

6、6272第頁，共72頁富榮貨幣市場基金2017年年度報告8.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離62報告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對值達(dá)到0.25%情況說明62報告期內(nèi)正偏離度的絕對值達(dá)到0.5%情況說明638.8期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)638.9投資組合報告附注638.9.1　基金計價方法說明638.9.2基金本報告期投資的前十名證券的發(fā)行主體,本報告期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情形,也沒有出現(xiàn)在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。638.9.3期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成63§

7、9?基金份額持有人信息649.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)649.2期末貨幣市場基金前十名份額持有人情況649.3期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況659.4期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況65§10?開放式基金份額變動66§11?重大事件揭示6611.1基金份額持有人大會決議6611.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動6611.3涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟6611.4基金投資策略的改變6711.5為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況6711.6管理人、托管人及

8、其高級管理人員受稽查或處罰等情況6711.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況6711.8偏離度絕對值超過0.5%的情況6811.9其他重大事件68§12影響投資者決策的其他重要信息7012.1報告期內(nèi)單一投資者持有基金