房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告

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1、房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告第47頁共47頁房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告聲明與承諾參與盡職調(diào)查的全體人員鄭重聲明，謹(jǐn)對此申報書暨盡職調(diào)查報告所陳述事實、涉及資料和數(shù)據(jù)的真實性、完整性、合法性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。第一信托經(jīng)理（簽名）：第二信托經(jīng)理（簽名）：部門負(fù)責(zé)人（簽名）：公司分管領(lǐng)導(dǎo)（簽名）：第47頁共47頁房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告信托項目要素表信托項目名稱集合資金信托計劃信托項目規(guī)模不超過億元信托項目期限各期信托資金期限均為無固定期限，滿2個月可提前終止。信托報酬不低于0.7%/

2、年營銷方案自主營銷結(jié)合渠道營銷信托財產(chǎn)運用管理運用方式向某發(fā)放貸款，用于河濱之城雨瀾軒項目的開發(fā)建設(shè)。主要交易對手借款人：股權(quán)出質(zhì)人：；保證人：。增信措施1、；2、；3、。監(jiān)管銀行待定其他要素托管銀行法律顧問第47頁共47頁房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告目錄第一章信托項目概述5一、信托項目背景5二、信托項目交易結(jié)構(gòu)5（一）主要交易要素5（二）信托計劃交易結(jié)構(gòu)圖7（三）信托項目交易流程7（四）信托項目發(fā)行和放款先決條件7三、信托財產(chǎn)的管理運用7第二章交易對手及其他交易主體盡職調(diào)查8一、借款人基本情況及分析8（一）基本情況8（二）經(jīng)營情況8（三）財務(wù)情況8（四）輿情分析10二、

3、保證人：某集團(tuán)10（一）基本情況10（二）經(jīng)營情況11（三）財務(wù)情況12（四）輿情分析17三、上市公司：某中國17（一）基本情況17（二）經(jīng)營情況18（三）財務(wù)情況19（四）輿情分析23第三章標(biāo)的項目盡職調(diào)查23一、標(biāo)的項目基本信息23（一）地理位置24（二）周邊配套24二、杭州市房地產(chǎn)市場分析24三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)26四、標(biāo)的項目投資效益分析26（一）壓力測試和敏感性分析28（二）銷售預(yù)測和現(xiàn)金流預(yù)測28五、開發(fā)節(jié)奏和進(jìn)度安排29六、標(biāo)的項目建設(shè)合規(guī)性分析29第四章增信措施盡職調(diào)查29一、質(zhì)押擔(dān)保30第47頁共47頁房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告二、保證擔(dān)保30三、資金歸集

4、措施30第五章還款來源分析30一、第一還款來源：標(biāo)的項目銷售回款30二、第二還款來源：某集團(tuán)現(xiàn)金流30三、第三還款來源：質(zhì)物處置收入30第六章信托項目風(fēng)險揭示及優(yōu)劣勢分析30一、信托項目整體優(yōu)劣勢分析31二、信托項目主要風(fēng)險揭示與應(yīng)對措施分析31第七章必備法律文件32第八章申請審批事項32第47頁共47頁房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告第一章信托項目概述一、信托項目背景（一）項目來源和合作背景某中國控股有限公司（HK:1918，以下簡稱“某中國”）是一家于香港聯(lián)交所上市的專業(yè)從事住宅及商業(yè)地產(chǎn)綜合開發(fā)的企業(yè)，由孫宏斌于2003年創(chuàng)立，位列2016中國房企500強第7位。某集團(tuán)

5、系其境內(nèi)最大運營主體暨發(fā)債主體，主體評級AA+。近期，某集團(tuán)因公司經(jīng)營需要，擬以某投資有限公司（以下簡稱“某”、“項目公司”）向中建投信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“中建投信托”、“受托人”）申請信托融資，用于杭州河濱之城雨瀾軒項目（以下簡稱“標(biāo)的項目”）的開發(fā)建設(shè)。二、信托項目交易結(jié)構(gòu)（一）主要交易要素1、項目名稱：中建投信托·安泉X號（某河濱之城）集合資金信托計劃2、信托規(guī)模：不超過8億元，可分期募集成立。3、信托期限：各期信托資金的期限均為無固定期限，待項目公司清算后終止，滿2個月可提前終止。4、主要交易對手：借款人：某投資有限公司（簡稱“某”、“項目公司”）；股權(quán)出質(zhì)人：天津某奧城投資

6、有限公司（簡稱“某奧城”）；保證人：某房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（簡稱“某集團(tuán)”）。5、信托利益分配（1）期間分配受托人以信托計劃成立日起每滿6個月之日為期間分配基準(zhǔn)日，受托人在期間分配基準(zhǔn)日起10個工作日內(nèi)向全體受益人分配信托利益。各受益人可獲分配信托利益=該受益人持有的信托份額*對應(yīng)的預(yù)期年化收益率*期間存續(xù)天數(shù)/360天。第47頁共47頁房地產(chǎn)項目集合資金信托計劃申報書暨盡職調(diào)查報告（2）終止分配各類信托單位的終止分配基準(zhǔn)日為該類信托單位終止日（包括正常終止日和提前終止日），受托人在終止分配基準(zhǔn)日起10個工作日內(nèi)向該類受益人分配信托利益。各受益人可獲分配信托利益=該受益人持有的信托份額+該受

7、益人持有的信托份額*對應(yīng)的預(yù)期年化收益率*期間存續(xù)天數(shù)/360天。終止分配的順序如下：①應(yīng)付未付的信托費用，包括但不限于信托報酬、保管費、監(jiān)管費、中介機構(gòu)費、印花稅等稅費；②受益人信托本金；③受益人剩余預(yù)期基礎(chǔ)收益；④若信托財產(chǎn)仍有現(xiàn)金形式的剩余，則該部分信托財產(chǎn)作為受托人的浮動信托管理費。6、信托各項費用及費率（1）信托費用的種類本信托計劃項下信托費用包括但不限于下列一項或多項，根據(jù)實際發(fā)生情況確定：①受托人信托報酬；