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《美林湖應(yīng)收賬款投資集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告中投信托有限責(zé)任公司中投?美林湖應(yīng)收賬款投資集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門：北京團(tuán)隊(duì)日期：2012-1131中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告聲明與承諾參與盡職調(diào)查的全體人員鄭重聲明，謹(jǐn)對(duì)此盡職調(diào)查報(bào)告所陳述事實(shí)、涉及資料和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。信托經(jīng)理（簽名）：李巖郭志遠(yuǎn)皇甫遠(yuǎn)東部門負(fù)責(zé)人（簽名）：解玉平31中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告目錄目錄3信托項(xiàng)目要素表5第一章信托項(xiàng)目概述
2、6一、信托項(xiàng)目背景6二、信托項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)說(shuō)明7三、信托財(cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用8四、信托收益、費(fèi)用、報(bào)酬11第二章交易對(duì)手盡職調(diào)查情況15債務(wù)人及抵押人：清遠(yuǎn)市廣州后花園有限公司15（一）基本情況15（二）信用狀況21（三）財(cái)務(wù)狀況21（四）對(duì)外負(fù)債情況26（五）對(duì)外擔(dān)保情況26債權(quán)出讓人及保證人——廣州市美林基業(yè)投資有限公司27（一）基本情況27（二）信用狀況33（三）財(cái)務(wù)狀況33第三章標(biāo)的項(xiàng)目盡職調(diào)查情況39一、項(xiàng)目概況——美林湖國(guó)際社區(qū)39三、資金用途及其監(jiān)管47第四章增信措施情況50一、抵押擔(dān)保50二、保證擔(dān)保51
3、第五章、還款來(lái)源分析52第六章信托項(xiàng)目合規(guī)性分析53一、交易對(duì)手合規(guī)性分析53二、其他交易主體合規(guī)性分析53三、融資標(biāo)的項(xiàng)目合規(guī)性分析53四、交易結(jié)構(gòu)合規(guī)性分析53五、增信措施合規(guī)性分析54六、合規(guī)性結(jié)論54第七章信托項(xiàng)目可行性分析55一、投融資標(biāo)的項(xiàng)目行業(yè)分析55二、投融資標(biāo)的項(xiàng)目政策分析56三、融資項(xiàng)目信息57四、交易對(duì)手財(cái)務(wù)狀況分析57五、可行性分析結(jié)論57第八章信托項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)揭示與應(yīng)對(duì)措施分析59一、信用風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施59二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施59三、操作風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施59四、其他風(fēng)險(xiǎn)及其應(yīng)對(duì)措施60
4、五、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)價(jià)60第九章必備法律文件及簽署節(jié)點(diǎn)安排61第十章綜合結(jié)論62第十一章附件6331中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告信托項(xiàng)目要素表項(xiàng)目名稱中投?美林湖應(yīng)收賬款投資集合資金信托計(jì)劃信托經(jīng)理李巖、郭志遠(yuǎn)、皇甫遠(yuǎn)東信托項(xiàng)目規(guī)?！?.8】?jī)|元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中信托報(bào)酬（年化率）0.5%收益率（年化）9.5-10.5%（暫定）運(yùn)用方式應(yīng)收賬款投資資金用途用于美林湖?國(guó)際社區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)（支付工程款及裝修款）信托項(xiàng)目期限24個(gè)月，滿18個(gè)月可提前終止?fàn)I銷方案財(cái)富管理中心組織銷售√主動(dòng)管理型業(yè)務(wù)；□被動(dòng)管理型
5、業(yè)務(wù)信托交易對(duì)手要求資金到位時(shí)間監(jiān)管銀行待定法律顧問(wèn)北京市君澤君律師事務(wù)所評(píng)估機(jī)構(gòu)北京世紀(jì)智源資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司31中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告第一章信托項(xiàng)目概述一、信托項(xiàng)目背景（一）信托項(xiàng)目名稱中投·美林湖·應(yīng)收債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃（二）主要交易對(duì)手債務(wù)人：清遠(yuǎn)市廣州后花園有限公司（簡(jiǎn)稱“廣州后花園”）。債權(quán)出讓人及保證人：廣州市美林基業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱“美林基業(yè)”）。抵押人：廣州后花園（簡(jiǎn)稱“廣州后花園”）。（三）項(xiàng)目需求背景近期，廣州后花園因美林湖·國(guó)際社區(qū)開發(fā)建設(shè)需要，擬與中投
6、信托有限責(zé)任公司合作，以信托方式進(jìn)行融資。資金專項(xiàng)用于支付該項(xiàng)目配套酒店裝修及四證齊全項(xiàng)目工程款、裝修款。（四）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)目的本信托計(jì)劃募集資金將全部用于受讓美林基業(yè)享有的對(duì)廣州后花園”的應(yīng)收債權(quán)（即標(biāo)的債權(quán)，將由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告予以確認(rèn)），信托計(jì)劃資金用于美林湖·國(guó)際社區(qū)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)（支付該項(xiàng)目配套酒店裝修及四證齊全項(xiàng)目工程款、裝修款）。（五）項(xiàng)目設(shè)立的意義1、美林基業(yè)是廣州地區(qū)有一定實(shí)力的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，在當(dāng)?shù)鼐哂辛己玫钠放浦群洼^高的社會(huì)聲譽(yù)，具備成為區(qū)域龍頭的發(fā)展?jié)摿?；該公司?jīng)營(yíng)穩(wěn)健，項(xiàng)目
7、優(yōu)質(zhì)，與其合作符合公司政策導(dǎo)向，能夠促進(jìn)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，有利于公司開拓珠三角地區(qū)市場(chǎng)。31中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告2、本信托計(jì)劃以應(yīng)收債權(quán)投資為主要交易結(jié)構(gòu)，債務(wù)人資信狀況良好、還款來(lái)源有保障，項(xiàng)目信用增級(jí)措施充分有效、抵押率控制在50%以內(nèi)，該信托計(jì)劃整體符合公司融資型信托業(yè)務(wù)開展的基本要求。3、本信托計(jì)劃整體安全性較高、能為公司獲取較高的收益，項(xiàng)目綜合效益較好。二、信托項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)說(shuō)明①全體委托人認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃，信托計(jì)劃成立；②中投信托以信托計(jì)劃資金，自美林基業(yè)受讓其享有的對(duì)廣州后花
8、園的應(yīng)收債權(quán)；③廣州后花園到期履行償債義務(wù)；④廣州后花園以其所有的現(xiàn)房/或土地使用權(quán)為該筆債務(wù)提供抵押擔(dān)保，美林基業(yè)為廣州后花園按約履行償債義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；⑤債務(wù)清償后，中投信托向受益人分配信托利益。⑤④③①信托計(jì)劃委托人（信托受益人）廣州后花園廣州后花園美林基業(yè)②三、信托財(cái)產(chǎn)的管理運(yùn)用（一）信托計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的募集本信托計(jì)劃推介期募集資金31中投信托有限責(zé)任公司信托
