南方現(xiàn)金增利基金2013年第4季度報告

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1、南方現(xiàn)金增利貨幣2013年第4季度報告南方現(xiàn)金增利基金2013年第4季度報告2013年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2014年1月20日第11頁共11頁南方現(xiàn)金增利貨幣2013年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2014年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、

2、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2013年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱南方現(xiàn)金增利貨幣交易代碼202301基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2004年3月5日報告期末基金份額總額52,142,300,344

3、.54份投資目標(biāo)本基金為具有高流動性、低風(fēng)險和穩(wěn)定收益的短期金融市場基金，在控制風(fēng)險的前提下，力爭為投資者提供穩(wěn)定的收益。投資策略南方現(xiàn)金增利基金以“保持資產(chǎn)充分流動性，獲取穩(wěn)定收益”為資產(chǎn)配置目標(biāo)，在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置上，主要采取利率走勢預(yù)期與組合久期控制相結(jié)合的策略，在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)操作上，主要采取滾動投資、關(guān)鍵時期的時機抉擇策略，并結(jié)合市場環(huán)境適時進行回購套利等操作。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金基準(zhǔn)收益率=1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至2008年8月26日）本基金基準(zhǔn)收益率＝同期7天通知存款利率（稅后）（自

4、2008年8月27日起）基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B下屬兩級基金的交易代碼202301202302報告期末下屬兩級基金的份額總額39,149,247,834.35份12,993,052,510.19份第11頁共11頁南方現(xiàn)金增利貨幣2013年第4季度報告注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“南方現(xiàn)金”?！?主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報

5、告期（2013年10月1日－2013年12月31日）南方現(xiàn)金增利貨幣A南方現(xiàn)金增利貨幣B1.本期已實現(xiàn)收益554,607,962.76224,552,747.142．本期利潤554,607,962.76224,552,747.143．期末基金資產(chǎn)凈值39,149,247,834.3512,993,052,510.19注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核

6、算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較南方現(xiàn)金增利貨幣A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月1.2707%0.0018%0.3456%0.0000%0.9251%0.0018%注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。南方現(xiàn)金增利貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－

7、④過去三個月1.3316%0.0018%0.3456%0.0000%0.9860%0.0018%注：本基金收益分配為按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。第11頁共11頁南方現(xiàn)金增利貨幣2013年第4季度報告1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第11頁共11頁南方現(xiàn)金增利貨幣2013年第4季度報告注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本基金建倉期為基金合同生效之日起3個月。建倉期結(jié)束時，本基金各項資產(chǎn)配置比例達(dá)到基金合同的約定。2、本基金基準(zhǔn)收益率=1年期銀行定期存款收益率（稅后）

8、（至2008年8月26日）本基金基準(zhǔn)收益率＝同期7天通知存款利率（稅后）（自2008年8月27日起）§1管理人報告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期劉朝陽本基金基金經(jīng)理2011年10月17日-6女，北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融碩士學(xué)位，2007年7月加入南方基金，具有基金從業(yè)資格，歷任南方基金公司固定收益研究員、債券交易員及固定收益部宏觀策略高級研究員。第11頁共11頁南方現(xiàn)金增利貨幣2013年第4季度報告2011年5月至