南方現(xiàn)金增利基金第2季度報告

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1、南方現(xiàn)金增利基金2010年第2季度報告2010年06月30日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年7月16日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績

2、并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱:南方現(xiàn)金增利貨幣交易代碼:202301基金運作方式:契約型開放式基金合同生效日:2004年03月05日報告期末基金份額總額:7,621,631,727.31份投資目標：本基金為具有高流動性、低風(fēng)險和穩(wěn)定收益的短期金融市場基金，在控制風(fēng)險的前提下，力爭為投資者提供穩(wěn)定的收益。投資策略:南方現(xiàn)金增利基金以“保持資產(chǎn)充分流動性，獲取穩(wěn)定收益”為資產(chǎn)配置目標，在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置上，主要采取利率走勢預(yù)期與組合

3、久期控制相結(jié)合的策略，在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)操作上，主要采取滾動投資、關(guān)鍵時期的時機抉擇策略，并結(jié)合市場環(huán)境適時進行回購套利等操作。業(yè)績比較基準:本基金基準收益率=1年期銀行定期存款收益率（稅后）（至2008年8月26日）本基金基準收益率＝同期7天通知存款利率（稅后）（自2008年8月27日起）基金管理人:南方基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司下屬兩級基金簡稱：南方現(xiàn)金增利A南方現(xiàn)金增利B下屬兩級交易代碼：202301202302下屬兩級基金報告期末份額總額：3,935,180,499.673,686,451,227.64注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，

4、可簡稱為“南方現(xiàn)金”?！?主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標開始日期2010年04月01日結(jié)束日期2010年06月30日南方現(xiàn)金增利A南方現(xiàn)金增利B1.本期已實現(xiàn)收益19,065,708.0319,798,556.312．本期利潤19,065,708.0319,798,556.313．期末基金資產(chǎn)凈值3,935,180,499.673,686,451,227.64注：1.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核

5、算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。2.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金累計凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較南方現(xiàn)金增利A階段基金凈值收益率（1）基金凈值收益率標準差（2）比較基準收益率（3）比較基準收益率標準差（4）(1)－(3)(2)－(4)過去三個月0.4484%0.0019%0.3418%0.0000%0.1066%0.0019%南方現(xiàn)金增利B階段基金凈值收益率（1）基金凈值收益率標準差（2）比較基準收益率（3）比較基準收益率標準差（

6、4）(1)－(3)(2)－(4)過去三個月0.5084%0.0019%0.3418%0.0000%0.1666%0.0019%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期韓亞慶本基金基金經(jīng)理2008年11月11日-9經(jīng)濟學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資格。2000年開始從事固定收益類證券承銷、研究與投資管理，曾任職于國家開發(fā)銀行資金局、全國社會保障基金理事會投資部。2008年加入南方基金，2008年11月至今，任南方現(xiàn)金基金經(jīng)理。4.2管理

7、人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》和《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及各項實施準則、《南方現(xiàn)金增利證券投資基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，沒有損害基金持有人利益?；鸬耐顿Y范圍、投