返個(gè)成出納日常總返取Q果結(jié)docx

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1、出納日?？偨Y(jié)總結(jié)壹：收款人賬號一收款人名冊的整理收到當(dāng)月工資表后，根據(jù)員工在職情況進(jìn)行當(dāng)月的收款人名冊的整理，以便能及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行工資的發(fā)放。首先，根據(jù)當(dāng)月的工資表各個(gè)店鋪的員工情況和上月的收款人名冊進(jìn)行比對，進(jìn)行新入職的員工和離職的員工賬戶增減工作（離職的員工要注意離職的日期，當(dāng)離職人員工資與當(dāng)月和下月相關(guān)時(shí)，其賬戶應(yīng)予以保留，待下月工資結(jié)算完畢后進(jìn)行刪減。）新入職和離職的員工賬戶可以設(shè)置成紅色字體，以便進(jìn)行跟蹤員工就職與離職情況。其次，當(dāng)工資表中有當(dāng)月入職員工并且其工資委托書未及時(shí)上交時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知區(qū)長和行政督促其上交工資委托書，以便員工工資都能及

2、時(shí)發(fā)放到位。最后，有選擇地在當(dāng)月收款人名冊中登記非公司員工的工資卡號（聯(lián)營分紅房東卡號，員工宿舍房東卡號……）。二工資委托書的整理和編號工資委托書直接和員工的工資掛鉤，因此要保證工資委托書的準(zhǔn)確，需要及時(shí)的對工資委托書進(jìn)行整理和編號。收到工資委托書時(shí)，要讓委托人登記工資委托書的日期、委托人、銀行賬號等信息，若是新入職的員工，則在發(fā)放工資的前幾天根據(jù)工資表的員工在職情況選擇性的進(jìn)行銀行卡號的增減工作，若是已入職的員工更換銀行卡號則要及時(shí)的進(jìn)行銀行賬號的變更工作，以防發(fā)錯(cuò)賬號。特別注意同姓同名員工的工資卡號情況，發(fā)放工資時(shí)應(yīng)予以區(qū)分。月末把當(dāng)月收到的工資委托

3、書進(jìn)行編號，以便日后查找。三工資委托書的填寫與登記工資卡委托書必須是員工本人的姓名和卡號，禁止用他人卡號作為工資卡。各部門負(fù)責(zé)人在委托書交給出納或行政前務(wù)必審核清楚，以免耽誤工資發(fā)放。委托人將工資委托書交予區(qū)長和行政確認(rèn)，行政交予出納，出納讓交予人在工資委托書登記表里登記。委托打給他人的，需要流程申請和本人身份證復(fù)印件。11/11出納日?？偨Y(jié)四收款人賬號的填寫報(bào)銷單和借款單收款人（主要是客戶和房東等）不是建行卡時(shí)，除了寫清楚銀行卡類別、卡號、戶名外還得寫下該銀行卡的開戶行網(wǎng)點(diǎn)。五關(guān)于工資委托書的編注在職員工如果變更工資卡號，應(yīng)在上交的工資委托書空白地方編

4、注‘換卡’，新入職的員工應(yīng)在上交工資委托書的空白地方編注‘新卡’。工資卡號一律用建行的。如果是已離職又重新入職的員工應(yīng)在工資委托書空白地方編注‘原職工.新卡’。工資委托書的建行卡應(yīng)優(yōu)先辦理福州五區(qū)八縣地區(qū)的卡，如果工資卡不是福州五區(qū)八縣地區(qū)的卡應(yīng)在上交的工資委托書的空白地方編注‘異地建行卡’。工資委托書的基本資料必須填列完整，委托人必須簽字或蓋章，并在簽字處按手印，委托時(shí)間不能漏寫，如果委托人沒有身份證或其他特殊情況下需打款給被委托人，委托人需要附上通過零售經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-人事部經(jīng)理-總經(jīng)理的審批的情況說明，并附上委托人和被委托人的身份證明?？偨Y(jié)貳：付款

5、、收款一出納取現(xiàn)、收現(xiàn)、付現(xiàn)一、出納取現(xiàn)：出納備用金具有流轉(zhuǎn)快、金額較大等特征，一般情況下不能超過定額，為了庫存?zhèn)溆媒鸢踩?，?yīng)加強(qiáng)備用金管理，因此出納在取備用金時(shí)，應(yīng)申請財(cái)務(wù)經(jīng)理審批完后再去銀行取現(xiàn)，備用金申請表附在取備用金憑證上作為取現(xiàn)依據(jù)。申請表例如下表：XX公司——出納備用金申請單日期：庫存現(xiàn)金余額小寫：大寫：申請金額小寫：大寫：用途　出納：財(cái)務(wù)經(jīng)理審批：11/11出納日?？偨Y(jié)二、出納收現(xiàn)、付現(xiàn)出納在日常工作中經(jīng)常會(huì)收到現(xiàn)金（客戶貨款、職工還款）和支付現(xiàn)金（職工報(bào)銷、借款），為了保證資金安全，出納在收取現(xiàn)金時(shí)要先驗(yàn)明現(xiàn)金真假再開票，出納在付現(xiàn)金時(shí)，

6、要和收現(xiàn)人當(dāng)場驗(yàn)明現(xiàn)金真假，收款人確認(rèn)后讓其在單據(jù)（報(bào)銷單、借款單、收據(jù)、貨款登記表與商品確認(rèn)）上簽字確認(rèn)收款，收款人簽字原則上金額大小寫都要寫（人民幣：拾萬元整；￥100000），除了金額寫清楚外還要讓收款人寫好收款人姓名和日期。最后出納再予以付現(xiàn)。二各種UK密碼建行對公網(wǎng)銀：登入中國建設(shè)銀行網(wǎng)站-企業(yè)網(wǎng)銀高級版頁面，①驗(yàn)證用戶PIN碼:6位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母。②登入密碼：6位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母。③交易密碼：6位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母。復(fù)核UK登入方式同制單員。交行對公網(wǎng)銀：登入中國交通銀行網(wǎng)站-企業(yè)網(wǎng)銀頁面，①驗(yàn)證UK密碼：8位數(shù)字/數(shù)字加字

7、母/字母。復(fù)核UK登入方式同制單員。農(nóng)行個(gè)人網(wǎng)銀：登入中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站，點(diǎn)擊個(gè)人網(wǎng)銀證書，①驗(yàn)證UK密碼：8位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母。②支付密碼：6位數(shù)字。③驗(yàn)證K寶密碼：8位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母（同①）。民生個(gè)人網(wǎng)銀：登入中國民生銀行貴賓版頁面，①登入密碼：8位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母。②驗(yàn)證U寶口令：6-15位口令（數(shù)字/數(shù)字加字母/字母）。③交易密碼：6位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母。④驗(yàn)證U寶口令：6-15位口令（數(shù)字/數(shù)字加字母/字母）同②。農(nóng)信個(gè)人網(wǎng)銀：插入農(nóng)信UK，①驗(yàn)證USBKey用戶密碼：少于等于10位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母。進(jìn)入農(nóng)信個(gè)人網(wǎng)上

8、銀行登入頁面。②登入密碼：登入名/賬戶+登入密碼10位數(shù)字/數(shù)字加字母/字母。③