長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置溷合型證券投資基金招募說明書

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1、長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金招募說明書基金管理人：長盛基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司?重要提示長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金2008年3月14日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2008]378號文核準(zhǔn)募集?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動而波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資本基金的風(fēng)險

2、包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險，某一基金的特定風(fēng)險等。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。????目??錄重要提示...2

3、一、緒言...4二、釋義...5三、基金管理人...9四、基金托管人...18五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)...24六、基金的募集...26七、基金合同的生效...29八、基金份額的申購與贖回...30九、基金份額的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)...38十、基金的投資...40十一、基金的融資、融券...49十二、基金的財產(chǎn)...50十三、基金資產(chǎn)的估值...51十四、基金的收益與分配...58十五、基金的費用與稅收...60十六、基金的會計與審計...62十七、基金的信息披露...63十八、風(fēng)險揭示...67十九、基金的終止與基金財產(chǎn)的清算...69二十、基金合同的內(nèi)容摘要...7

4、1二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...84二十二、對基金份額持有人的服務(wù)...92二十三、招募說明書的存放及查閱方式...95二十四、備查文件...96?一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“本基金合同”）等編寫。基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金

5、是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。二、釋義本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含

6、義：基金或本基金：指長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金；基金合同或本基金合同：指《長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充；招募說明書：指《長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》及其定期更新；發(fā)售公告：指《長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》托管協(xié)議指《長盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》及其任何有效修訂和補充；中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會；中國銀監(jiān)會：指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會；《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過的自20

7、04年6月1日起施行的《中華人民共和國證券投資基金法》及不時做出的修訂；《銷售辦法》：指2004年6月25日由中國證監(jiān)會公布并于2004年7月1日起施行的《證券投資基金銷售管理辦法》及不時做出的修訂；《運作辦法》：指2004年6月29日由中國證監(jiān)會公布并于2004年7月1日起施行的《證券投資基金運作管理辦法》及不時做出的修訂；《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月8日頒布、同年7月1日實施的《證券投資基金信息披露管理辦法》及不時作出的修訂；元：指人民幣元；基金管理人：指長盛基金管理有限公司；基金托管人：指中國銀行股份有限公司；注冊登記業(yè)務(wù)：指本