長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金2009年第1季度.pdf

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1、長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告2009年03月31日基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年04月20日§1重要提示基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年4月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

2、述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合交易代碼080002基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2008年06月04日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額287,824,138.97份選擇具有創(chuàng)新能力和行業(yè)領(lǐng)先的上市公司，分享投資目標(biāo)企業(yè)高速增長(zhǎng)

3、成果，在承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。本基金為混合型證券投資基金，在資產(chǎn)配置上會(huì)考慮宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策因素及市場(chǎng)估值水平。投資策略在個(gè)股選擇上將根據(jù)不同行業(yè)景氣度、“長(zhǎng)盛創(chuàng)新選股體系”和“長(zhǎng)盛優(yōu)勢(shì)選股體系”的股票篩選原則和方法優(yōu)化個(gè)股投資比重。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：滬深300指數(shù)×65%＋上長(zhǎng)生創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告第1頁(yè)共9頁(yè)證國(guó)債指數(shù)×35%本基金強(qiáng)調(diào)精選投資價(jià)值較大的創(chuàng)新領(lǐng)先企業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)收益特征突出資產(chǎn)配置的靈活性和主動(dòng)性，風(fēng)險(xiǎn)收益略低于股票

4、型基金，高于債券型基金和平衡型基金?；鸸芾砣碎L(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益53,652,607.262.本期利潤(rùn)79,710,037.063.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.20224.期末基金資產(chǎn)凈值303,673,131.805.期末基金份額凈值1.0551注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際

5、收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年3月31日。3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收階段①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過(guò)去三個(gè)月22.06%1.70%23.61%1.50%-1.55%0.20%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額

6、凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較長(zhǎng)生創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告第2頁(yè)共9頁(yè)10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%4日4日4日4日6月9月12月3月年年年年2008200808200920長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率注：1、長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合基金合同于2008年6月4日生效，截至報(bào)告日本基金合同生效未滿一年。2、按基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的

7、約定。截至報(bào)告日，長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到本基金基金合同第十四條（二）投資范圍、（七）投資禁止行為與限制的有關(guān)約定?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期限姓名職務(wù)證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期肖強(qiáng)本基金基金2008年6月4日-16年男，1967年12月出生，中國(guó)經(jīng)理。國(guó)籍。畢業(yè)于中國(guó)人民公安大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位。歷任中信證券股份有限公司北太平莊營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理；中信證券股份有限公司研究咨詢部副總經(jīng)理、高級(jí)分析師；中信證券股份有限公司交易部高級(jí)交易員。2002年6月

8、加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，歷任同盛證券投資基金基金經(jīng)理助理、同益證券投資基金基金經(jīng)理、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金基金經(jīng)理、同智證券投資基金基金經(jīng)理，投資管理部副總監(jiān)，長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒靈活配長(zhǎng)生創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告第3頁(yè)共9頁(yè)置混合型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。鄧永明本基金基金2008年6月4日-10年男，1971年7月出生，中