股指期貨時代底部操作三法則

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1、股指期貨時代底部操作三法則本文摘錄自《解套第一課》書中思維謀劃片篇第三節(jié)　底部的矛盾、陷阱與操作法則　　矛盾二：短線第一波上漲與形成反轉(zhuǎn)后的上漲主線完全不同，中期底部無踏空。底部最大的矛盾在于此，人氣低迷的跌勢中，所有活躍資金都只能追逐吸引眼球的少數(shù)活躍股，這就造成市場上只有一小批個股反復(fù)走強，但如果一旦確認(rèn)是大行情，場外踏空的大資金絕不會吃被嚼過的饅頭，必然挖掘中長期底部形態(tài)的價值型個股。換句話說，市場要想形成底部就必然會有一個主線上的轉(zhuǎn)型（從短線題材股到中長線穩(wěn)健型個股），而股民策略方面也需要跟隨轉(zhuǎn)型，即如果你博弈第一波的超跌反彈，那么你選擇的個股

2、就是短線飆股，類似題材股（強者恒強，連續(xù)放量創(chuàng)新高的個股）和超跌個股（越是連續(xù)創(chuàng)新低個股，跌幅深的，之前下跌猛的，超跌反彈欲望越強）；而你要想博弈中期大底，那么你第一波往往無法操作，因為在沒有確認(rèn)是底部，以及資金挖掘市場真正轉(zhuǎn)勢的時是不會去挖掘價值型主線，而且一旦介入，采用的也不會是逼空，而是通過緩慢抬高底部的溫和走勢，選股的標(biāo)注也是不是創(chuàng)新高和創(chuàng)新低，而是采取最近一波下跌中至少一個月以上沒有創(chuàng)新低的品種。比如說2011年6月下旬出現(xiàn)的市場筑底行為，筆者選取的是釀酒、煤炭、有色、金融和鋼鐵等價值型藍(lán)籌股板塊內(nèi)，年內(nèi)低點在5月及更早的個股，其走勢明顯比其

3、他個股強勢，具體的下面舉例中筆者還會詳細(xì)分析。之所以如此，就是源于要博弈中期大底的資金是需要持續(xù)吸引場外資金，所以采取了穩(wěn)健而持續(xù)運作的方式，讓板塊具有持續(xù)的賺錢效應(yīng)，漲不快卻持續(xù)漲；而博弈超跌反彈的資金，講究的就是快速，其不管后期是否真正形成穩(wěn)固的底部，先將一波短線利潤賺到就出局。所以對于股民來說，你抄底的操作就要二選一，要么博弈短線第一波，要么博弈中期大底，避免兩者混淆帶來誤區(qū)?！　∶苋阂恢抡J(rèn)同的底部，往往不是底部，而反轉(zhuǎn)底部往往認(rèn)同需要不看好到分歧到看好的過程。當(dāng)所有的人都看好反彈時，這樣的反彈很容易提前終結(jié)，因為資金效應(yīng)跟不上，初期蜂擁而至

4、，后期因為目標(biāo)不同，從而導(dǎo)致后續(xù)不足，有的資金看反彈，有的博超跌，有的看得很遠(yuǎn)，但現(xiàn)實卻只能有一種走勢，一旦資金分歧出現(xiàn)，走勢和量能上馬上就體現(xiàn)，結(jié)果就是一直看好的東西反而達(dá)不到預(yù)期，包括頂部、底部都是如此。而我們看歷史上比較近的底部，998點和1664點，實際上都不是一蹴而就，也不是一直看好，而是按部就班經(jīng)歷考驗、磨底、資金面改變才形成，尤其是反彈后再度下跌才是反轉(zhuǎn)底部的關(guān)鍵，而那種持續(xù)逼空反而不會形成底部，這就是股民糾結(jié)所在，雖然底部到來很興奮，但必須要忍住躁動的情緒，按照相關(guān)的底部機制按部就班地進(jìn)行操作，切不可因為旁邊的操作和收益多少而影響到了股

5、民自身操作的節(jié)奏，因為你并不知道對方采取的是哪種操作的策略，是否與你自己操作相同，如果股民自身策略不夠明確，那么很容易落入到底部的各類陷阱中，反而是股民控制情緒，將看到的錢先賺到，然后再想超額利潤來得比較實際。圖3－12底部操作三法則示意圖　　由此筆者總結(jié)了股民底部操作的三個法則，如圖3－12所示：其一，選對時間點。通過前面介紹的底部構(gòu)成五個階段，股民應(yīng)該明確只有進(jìn)入到了第三個階段，即市場做空賺錢效應(yīng)明顯下降，股指期貨持倉下降到警戒線之下時，才可以開始進(jìn)行嘗試抄底的行為。其二，兩類策略分明。開始抄底也不是盲目的操作，而是需要明確你抄底的策略是什么，不同

6、的策略決定了下面不同的選股方式，以及不同的博弈方法。無非就是兩種選擇，是短線博弈超跌反彈，還是說博弈中期以上級別的大底。選擇前者，你的選股方向就是短線爆發(fā)型個股，如活躍的題材股（說白了就是從漲幅榜前列選股，靠的是強者恒強的策略，連續(xù)新高品種的大幅波動空間來短線套利），以及超跌反彈個股（累積下跌幅度越大的個股，超跌反彈動能越強，為何每次中小板和創(chuàng)業(yè)板容易出現(xiàn)個股漲停潮就是這個原因），該策略的優(yōu)點是不必考慮后期是否真正構(gòu)筑堅定的底部，僅僅博弈短線的利潤，拿到即撤；若股指形成堅定的底部，那么此類品種往往沒有太多的機會?！　∵x擇后者，即博弈市場能夠完成筑底，那

7、么主要思想是無論市場以什么樣的方式筑底，W底、圓弧底、三重底、頭肩底等任何形態(tài)，也包括市場遭遇到的任何環(huán)境與市場因素，美股也好，A股也罷，都無法逃避市場筑底規(guī)律和階段。那么就按照市場各個階段對應(yīng)的策略去操作，股民既不是多頭，也不是空頭，這是一個順應(yīng)者而已。以底部為例，說白了就是三個大階段：第一個階段，初期超跌反彈，持續(xù)3~5天，重指數(shù)規(guī)避個股風(fēng)險，而操作個股則抓次新股與創(chuàng)業(yè)板等中小盤個股，股性活躍漲得快，適合短線操作節(jié)奏，具體案例大家可以看2011年4~10月份期間，出現(xiàn)了多次了超跌反彈，中長陽K線的走勢，最后都失敗在這個區(qū)間。第二個階段，量能配合行情

8、升級，則可將行情升級為3~5周的平臺構(gòu)筑，平臺就是多空雙方在某一區(qū)間得以妥協(xié)，給予個股更多表演