財務(wù)部部門職責(zé)

財務(wù)部部門職責(zé)

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1、財務(wù)部職責(zé)xxxx房產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)部部門職責(zé)部門:財務(wù)部直接上級部門:總經(jīng)理或主管副總平行部門:公司各部門或各分公司直接下級部門:各分公司財務(wù)部部門人員設(shè)置:財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)主管,會計,出納。部門概論:財務(wù)部是公司進(jìn)行經(jīng)營核算并進(jìn)行現(xiàn)金支付管理的金融管理部門。部門職責(zé):(1)、按照相關(guān)規(guī)定,遵守各項收入費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),挖掘增收節(jié)支的潛力,合理使用資金,加強(qiáng)資金管理,做好工程結(jié)算工作,確保公司計劃和利潤指標(biāo)的實現(xiàn)。(2)、按照公司合同、章程以及國家有關(guān)會計制度的規(guī)定實施財務(wù)工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)

2、確,帳目清楚,日清月結(jié),按時報帳;負(fù)責(zé)公司會計憑證、帳簿、報表等財務(wù)檔案的管理工作。(3)、負(fù)責(zé)公司各項費用開支的審計、支付、監(jiān)督、檢查等工作;負(fù)責(zé)公司工程用款計劃和管理費用的報批,審核工程撥款計劃,核實工程進(jìn)度,嚴(yán)格按照管理權(quán)限的要求和工程形象進(jìn)度撥付工程款,杜絕超撥現(xiàn)象。(4)、及時準(zhǔn)確地為執(zhí)行總經(jīng)理提供核算資料和經(jīng)濟(jì)信息,協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理做好公司有關(guān)財務(wù)的經(jīng)營管理工作,負(fù)責(zé)考核資金使用5財務(wù)部職責(zé)效果,發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中出現(xiàn)的問題,及時向公司提出合理化建議;定期協(xié)助考核各業(yè)務(wù)部門計劃執(zhí)行、完成情況,按公司有關(guān)規(guī)定考核、

3、兌現(xiàn)獎懲。(5)、負(fù)責(zé)對上報表、對外數(shù)字公布的制定、核準(zhǔn)工作,負(fù)責(zé)與相關(guān)部門、單位的工作聯(lián)系和關(guān)系協(xié)調(diào)工作。(6)、財務(wù)部在對公司服務(wù)體系構(gòu)架和公司運作的專業(yè)化研究過程中,提供財務(wù)政策和專業(yè)研究方面的支持。(7)、編制記帳憑證。及時編制各類報表,妥善管理會計帳冊檔案。(8)、擬定各項財務(wù)計劃,提供財務(wù)分析報告。(9)、做好各分公司的內(nèi)部審計工作。(10)、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)(1)、負(fù)責(zé)本部門的全面工作。全權(quán)處理財務(wù)部一切工作事務(wù),主持部門工作,做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。(2)、根據(jù)公

4、司運作投資計劃、工程進(jìn)度和物資采購計劃,負(fù)責(zé)制定公司流動資金計劃,經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,嚴(yán)格控制計劃外資金的使用。(3)、嚴(yán)格執(zhí)行費用報銷和資金付款的工作程序和管理規(guī)定,杜絕不合理費用的支出,對超計劃、超定額的支出必須請示執(zhí)行總經(jīng)理。(4)、協(xié)助執(zhí)行總經(jīng)理核查公司流動資金的占用情況,對不合理流動5財務(wù)部職責(zé)資金占用提出改進(jìn)意見和提高流動資金的周轉(zhuǎn)率。(5)、負(fù)責(zé)及時、正確、完整地編制每月、季、年度報告,搞好決策和效益分析。(6)、負(fù)責(zé)合理調(diào)度資金。(7)、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的時間性、準(zhǔn)確性。(8)、負(fù)責(zé)對成本(費用)的控制

5、。(9)、有權(quán)拒絕手續(xù)不齊和不符合財務(wù)規(guī)定的報銷。(10)、有權(quán)檢查成本計劃的執(zhí)行情況,找出成本超支原因,做好成本預(yù)測預(yù)控,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要依據(jù)。(11)、有權(quán)審核各項目的經(jīng)濟(jì)合同。做好投資的審核,部門費用的審核,審核項目可行性報告中資金流量的合理性。(12)、做好資金流動情況保密工作。(13)、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項組織財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)核算,實行財務(wù)監(jiān)督。(14)、負(fù)責(zé)財務(wù)部人員的調(diào)配、財務(wù)檔案的保管。(15)、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市稅務(wù)、與各公司業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行等方面的關(guān)系。(16)、做好本部門員工的培訓(xùn),不斷提高部門員工業(yè)

6、務(wù)素質(zhì)。(17)、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)主管崗位職責(zé):(1)、在部門經(jīng)理的安排下開展各項工作。(2)、根據(jù)上級批準(zhǔn)的建設(shè)計劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模,編制公司財務(wù)收支計劃、資金使用計劃。(3)5財務(wù)部職責(zé)、編制財務(wù)預(yù)算,進(jìn)行日常財務(wù)管理,對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動及時反饋,查找原因,努力尋求降低成本費用途徑,進(jìn)行財務(wù)狀況及現(xiàn)金流量分析,評價企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)績。(4)、協(xié)調(diào)工商、稅務(wù)、銀行等單位的業(yè)務(wù)關(guān)系,按時納稅申報。(5)、根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項依法進(jìn)行會計核算,實行會計監(jiān)督,以票據(jù)、憑證為依據(jù),對企業(yè)的經(jīng)

7、濟(jì)活動進(jìn)行確認(rèn),如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。(6)、進(jìn)行項目成本分析,編制財務(wù)會計報告及項目成果報告,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。(7)、建立合同撥款管理臺賬,控制核對合同撥款金額,建立部門、個人往來帳,核算部門、個人承包指標(biāo)。(8)、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會計崗位職責(zé):(1)、負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算工作。(2)、負(fù)責(zé)辦理公司各項報票、收據(jù)和編制收付、轉(zhuǎn)憑證。(3)、負(fù)責(zé)財務(wù)處理;稅務(wù)處理;應(yīng)付款;信用調(diào)查;信用判斷;控制財務(wù)報表。(4)、資金流動情況保密工作。(5)、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé):(1)、負(fù)責(zé)

8、現(xiàn)金支付。(2)、處理報銷事項。(3)、接受審查,原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性。5財務(wù)部職責(zé)(4)、做記記帳憑證。(5)、每日進(jìn)行帳、款盤存,做好日審。(6)、對憑證進(jìn)行日結(jié),日結(jié)后的憑證交會計收存。(7)、每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對帳。(8)、做好現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。(9)、填寫收支、存款日報表,報財務(wù)部經(jīng)理。(10)、掌

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