臺塑財(cái)務(wù)管理規(guī)則

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1、臺　塑　關(guān)　系　企　業(yè)規(guī)章編號F00001分發(fā)序號財(cái)務(wù)管　理　規(guī)則制定部門：總管理處總經(jīng)理室財(cái)務(wù)管理規(guī)則　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日第　次修訂中華民國90年7月日編印財(cái)務(wù)管理規(guī)則　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日第　次修訂目錄　章頁　別次第一章總則──1.1目的.............................?–?1.2適用范圍...........................?-?第二章出納收支第一節(jié)一般規(guī)定2.1.1經(jīng)管部門...........................?-?2.1.2收付依據(jù).

2、..........................?-?2.1.3憑證審核...........................?-?2.1.4銀行帳戶...........................?-?～?2.1.5　印鑒...............................?-?2.1.6　收付時(shí)間...........................?-?2.1.7　出納印戳...........................?-?2.1.8　資金控制...........................?-?第

3、二節(jié)繳款2.2.1　繳款...............................?–?～?第三節(jié)票據(jù)處理2.3.1票據(jù)審核...........................?–?2.3.2票據(jù)托收...........................?–?2.3.3票據(jù)兌現(xiàn)...........................?-?2.3.4保證票保管.........................?-?～?2.3.5保證票據(jù)兌現(xiàn).......................?-?2.3.6票據(jù)退票..............

4、.............?-?2.3.7票據(jù)退換及退還.....................?-?～?第四節(jié)一般付款2.4.1　空白票據(jù)之領(lǐng)用.....................?-?2.4.2　付款方式...........................?-?～?2.4.3　開票...............................?-?財(cái)務(wù)管理規(guī)則　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日第　次修訂2.4.4　票據(jù)用印...........................?-?～?2.4.5　付款.........

5、......................?-?2.4.6　員工薪資及代墊款轉(zhuǎn)存退款處理.......?-?2.4.7　保證金及暫收款退還處理.............?-?第五節(jié)匯款處理2.5.1　匯入銀行...........................?-?2.5.2　匯款帳戶受理登記部門...............?-?～?2.5.3　匯款帳戶登記.......................?-?2.5.4　匯款日期...........................?-?2.5.5　匯款作業(yè)方式...........

6、...........?-?～102.5.6退匯處理...........................?-102.5.7匯款緊急止付處理...................?-10第六節(jié)暫借款處理2.6.1　核決權(quán)限...........................?-102.6.2　申請...............................?-10～112.6.3　領(lǐng)款...............................?-122.6.4　報(bào)銷...............................?-

7、122.6.5　逾期報(bào)銷之處理......................?-12第七節(jié)短期借款(員工)2.7.1　經(jīng)辦部門...........................?-12～132.7.2設(shè)立登記...........................?-12～132.7.3辦理時(shí)間...........................?-132.7.4　借入手續(xù)...........................?-13～142.7.5　償還手續(xù)..........................?～142.7.6　借入

8、及償還金額限制................?-1４2.7.7　利息計(jì)付...........................?-1４2.7.8　印鑒掛失止付及變更.............