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《臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹報(bào)告人:曾治平簡(jiǎn)介本公司之ERP區(qū)分為六大管理機(jī)能：(1)營(yíng)業(yè)管理(2)生產(chǎn)管理(3)資材管理(4)人力資源(5)財(cái)務(wù)管理(6)經(jīng)營(yíng)管理營(yíng)業(yè)管理財(cái)務(wù)管理資材管理生產(chǎn)管理人力資源經(jīng)營(yíng)管理財(cái)務(wù)管理目的符合法規(guī)簡(jiǎn)化事務(wù)編列財(cái)報(bào)忠實(shí)紀(jì)錄反應(yīng)異常綱要一般帳務(wù)應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款固定資產(chǎn)稅務(wù)申報(bào)薪資帳務(wù)營(yíng)業(yè)帳務(wù)材料帳務(wù)外銷費(fèi)用外購(gòu)帳務(wù)財(cái)務(wù)管理模塊圖財(cái)務(wù)管理關(guān)聯(lián)圖一日結(jié)算財(cái)務(wù)管理模塊圖應(yīng)付帳款一般帳務(wù)稅務(wù)申報(bào)固定資產(chǎn)營(yíng)業(yè)管理資材管理人事管理成本管理營(yíng)業(yè)帳務(wù)材料帳務(wù)薪資帳務(wù)外銷費(fèi)用外購(gòu)帳務(wù)應(yīng)收帳款財(cái)務(wù)管理關(guān)連圖固定資產(chǎn)營(yíng)業(yè)稅各類所得一般帳務(wù)營(yíng)業(yè)人事薪資帳務(wù)營(yíng)
2、業(yè)帳務(wù)資材外銷費(fèi)用應(yīng)收帳款材料帳務(wù)外購(gòu)帳務(wù)應(yīng)付帳款傳票傳票←傳票支付→經(jīng)營(yíng)管理資金調(diào)度一般帳務(wù)一般帳務(wù)特色彈性科目立沖傳票自動(dòng)產(chǎn)生傳票自轉(zhuǎn)功能異常帳項(xiàng)警示多樣匯總設(shè)定數(shù)據(jù)就源輸入承接自轉(zhuǎn)傳票自定義報(bào)表格式提供管理報(bào)表一般帳務(wù)特色(1):彈性科目立沖立沖自行組合指定科目立沖傳票管制立沖立沖余額匯總科目數(shù)量減少科目長(zhǎng)度縮短傳票輸入正確余額符合需求一般帳務(wù)特色(2):傳票自動(dòng)產(chǎn)生傳票會(huì)計(jì)確認(rèn)帳項(xiàng)分?jǐn)偅和恋囟悺⑺娰M(fèi)等定期定額分?jǐn)偠ㄆ诮Y(jié)轉(zhuǎn)： 季/半年/年報(bào)、 年度結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用節(jié)省輸入工作一般帳務(wù)特色(3):傳票自轉(zhuǎn)功能自轉(zhuǎn)應(yīng)付費(fèi)分錄自轉(zhuǎn)代扣所得稅分錄自轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
3、分錄部門(費(fèi)用別)+摘要會(huì)計(jì)科目用途+摘要外加稅內(nèi)含稅大陸內(nèi)含稅自轉(zhuǎn)分錄自轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)科目回轉(zhuǎn)傳票一般帳務(wù)特色(4):異常帳項(xiàng)警示日催告月催告結(jié)存金額異常一般帳務(wù)特色(5):多樣匯總設(shè)定可提供多個(gè)組織層級(jí)匯總資料可依照科目型態(tài)設(shè)定不同的匯總方式一般帳務(wù)特色(6):數(shù)據(jù)就源輸入一般費(fèi)用暫借款外幣暫借款會(huì)計(jì)確認(rèn)傳票節(jié)省輸入工作打印傳票一般帳務(wù)特色(7):承接自轉(zhuǎn)傳票一般帳務(wù) 作業(yè)取傳票匯總原則取分錄配方產(chǎn)生傳票編號(hào)傳票匯總原則建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票人事薪資固定資產(chǎn)應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款營(yíng)業(yè)帳務(wù)外銷費(fèi)用材料帳務(wù)外購(gòu)帳務(wù)一般帳務(wù)特色(8):自定義報(bào)表格式報(bào)表出表?xiàng)l件建文件
4、報(bào)表出表架構(gòu)建文件報(bào)表數(shù)據(jù)源建文件報(bào)表擷取數(shù)據(jù)條件建文件損益表資產(chǎn)負(fù)債表臺(tái)塑管理報(bào)表一般帳務(wù)特色(9):管理報(bào)表會(huì)計(jì)科目余額表比較損益表?yè)p益匯總表銷管財(cái)費(fèi)用匯總表推銷管理費(fèi)用比較表經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)一般帳務(wù)關(guān)連圖外包費(fèi)用結(jié)算傳票帳項(xiàng)分?jǐn)傄话阗M(fèi)用就源輸入暫借款就源輸入研發(fā)費(fèi)用定期結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存金額異常反應(yīng)月催告日催告管理報(bào)表日?qǐng)?bào)結(jié)算月報(bào)止付廠商各類自轉(zhuǎn)傳票自轉(zhuǎn)核決異常管理零星材料應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款特色彈性收款周期/幣別彈性應(yīng)收立沖要件自定義收款期限自定義對(duì)賬單應(yīng)收異常管理匯總開立傳票數(shù)據(jù)就源輸入應(yīng)收帳款特色(1):彈性收款周期/幣別月1-31月5-4半月1-15半月3-18
5、…..…..應(yīng)收帳款特色(2):彈性應(yīng)收立沖要件公司部門客戶編號(hào)應(yīng)收周期幣別稅額合并必要要件料品交易方式相關(guān)號(hào)碼憑證號(hào)碼選擇要件售別產(chǎn)品編號(hào)訂單號(hào)碼相關(guān)號(hào)碼Ex應(yīng)收立沖應(yīng)收帳款特色(3):自定義收款期限發(fā)票日發(fā)票日次月?周期月半月旬…?天應(yīng)收帳款特色(4):自定義對(duì)賬單用途別原則建檔合計(jì)原則建檔明細(xì)摘要名稱建檔對(duì)賬單應(yīng)收帳款明細(xì)表應(yīng)收帳款特色(5):應(yīng)收異常管理日催告月催告應(yīng)收未收款異常反應(yīng)單應(yīng)收帳款異常反應(yīng)表應(yīng)收帳款異常反應(yīng)表應(yīng)收帳款異常反應(yīng)表營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)處(全部)總經(jīng)理室(3個(gè)月以上)總管理處(4個(gè)月以上)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款特色(6):匯總開立傳票打印傳票一
6、般帳務(wù) 作業(yè)取傳票匯總原則取分錄配方產(chǎn)生傳票編號(hào)傳票匯總原則建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票轉(zhuǎn)賬繳款票據(jù)兌現(xiàn)退票應(yīng)收帳款特色(7):數(shù)據(jù)就源輸入轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)出納確認(rèn)入檔退款內(nèi)外銷繳款非營(yíng)業(yè)繳款節(jié)省輸入工作應(yīng)收帳款關(guān)聯(lián)圖帳款管理營(yíng)業(yè)交運(yùn)就源繳款內(nèi)銷票據(jù)管理一般帳務(wù)對(duì)帳異常管理應(yīng)收立帳應(yīng)收沖賬開立傳票繳票就源繳款非營(yíng)業(yè)預(yù)(暫)收立帳營(yíng)業(yè)授信票據(jù)退換一般帳務(wù)管理報(bào)表一般帳務(wù)轉(zhuǎn)賬傳票應(yīng)付帳款應(yīng)付帳款特色(1):嚴(yán)格付款管制憑證重復(fù)管制止付廠商管制暫借款檢查日期案號(hào)支付方式錯(cuò)誤警示應(yīng)付帳款特色(2):多樣付款方式員工轉(zhuǎn)存企業(yè)內(nèi)撥付EDI電匯現(xiàn)金支票銀存(電匯)應(yīng)付帳款特色(3
7、):匯總開立傳票打印傳票一般帳務(wù) 作業(yè)取傳票匯總原則取分錄配方產(chǎn)生傳票編號(hào)傳票匯總原則建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票調(diào)度付款退回撤銷逐筆確認(rèn)付款一般帳務(wù)自轉(zhuǎn)傳票EDI付款柜臺(tái)付款(現(xiàn)金/支票/匯款)結(jié)賬/報(bào)表應(yīng)付帳款關(guān)連圖匯總確認(rèn)付款員工轉(zhuǎn)存企業(yè)內(nèi)撥付資金調(diào)度固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)作業(yè)特色固定資產(chǎn)異動(dòng)就源輸入材料領(lǐng)用自轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供累折重算提供財(cái)/稅簽財(cái)產(chǎn)目錄、追溯重算區(qū)分列帳/列管資產(chǎn)多種折舊方式選擇彈性殘值續(xù)提方式閑置管理彈性盤點(diǎn)設(shè)定固定資產(chǎn)特色(1):異動(dòng)就源輸入新增會(huì)計(jì)確認(rèn)入檔移轉(zhuǎn)減損閑置節(jié)省輸入工作固定資產(chǎn)特色(2):材料領(lǐng)用自轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理資材管
8、理1.材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)條件建檔(材料異原代及金額)2.資產(chǎn)編號(hào)轉(zhuǎn)換原則中文品名
