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1、易方達安心回報債券型證券投資基金2017年第3季度報告2017年9月30日基金管理人：易方達基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一七年十月二十六日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年10月23日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
2、漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱易方達安心回報債券基金主代碼110027基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年6月21日報告期末基金份額總額4,130,913,194.85份投資目標本基金力爭戰(zhàn)勝通貨膨脹和銀行定期存款利率，主要面向以儲蓄存款為主要投
3、資工具的中小投資者，追求基金資產(chǎn)的長期、持續(xù)、穩(wěn)定增值，努力為投資者實現(xiàn)有吸引力的回報，為投資者提供養(yǎng)老投資的工具。投資策略本基金采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略，通過自上而下的方法進行固定收益類品種與權(quán)益類品種的戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，在控制基金資產(chǎn)凈值波動、追求收益穩(wěn)定的基礎上，提高基金的收益水平。具體來看，本基金主要通過研究各類資產(chǎn)在較長時期的收益與風險水平特征，及各類資產(chǎn)收益與風險間的相關(guān)關(guān)系，對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢與政策、市場利率走勢、信用利差水平、利率期限結(jié)構(gòu)以及證券市場走勢等因素進行分析，在本基金合同約定
4、范圍內(nèi)制定合理的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計劃。固定收益品種投資方面，本基金將經(jīng)濟分為衰退、蕭條、復蘇、繁榮四個階段，并在各個階段通過投資不同的固定收益類屬資產(chǎn)，以獲得超越長期平均通脹水平的回報。權(quán)益類品種投資方面，本基金采取自上而下的行業(yè)配置與自下而上的個股選擇相結(jié)合的投資策略，嚴格管理權(quán)益類品種的投資比例以及凈值的波動幅度。業(yè)績比較基準三年期銀行定期存款收益率（稅后）+1.0%風險收益特征本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣艘追竭_基金管理有限公司基
5、金托管人中國工商銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱易方達安心回報債券A易方達安心回報債券B下屬分級基金的交易代碼110027110028報告期末下屬分級基金的份額總額2,407,648,340.61份1,723,264,854.24份§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2017年7月1日-2017年9月30日)易方達安心回報債券A易方達安心回報債券B1.本期已實現(xiàn)收益26,995,744.7919,468,482.752.本期利潤82,536,732.1
6、170,959,410.563.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.04250.04554.期末基金資產(chǎn)凈值3,999,855,983.452,828,769,326.085.期末基金份額凈值1.6611.642注：1.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長
7、率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較易方達安心回報債券A階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月3.23%0.35%0.95%0.01%2.28%0.34%易方達安心回報債券B階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月3.21%0.35%0.95%0.01%2.26%0.34%3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較易方達安心回報債券
8、型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖(2011年6月21日至2017年9月30日)易方達安心回報債券A易方達安心回報債券B注：自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為172.88%，B類基金份額凈值增長率為167.32%，同期業(yè)績比較基準收益率為31.11%?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期張清華2013-12-23-10年
