易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金

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1、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司二零零八年二月3-84基金合同目錄一、前言3二、釋義4三、基金的基本情況7四、基金份額的發(fā)售8五、基金備案10六、基金份額的申購與贖回11七、基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)17八、基金份額持有人大會23九、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序30十、基金的托管32十一、基金份額的登記32十二、基金的投資33十三、基金的財(cái)產(chǎn)39十四、基金資產(chǎn)的估值40十五、基金的費(fèi)用與稅收46十六、基金的收益與分配48十七、基金的會計(jì)和審計(jì)49十八、基金的信息披露50十九、基金合同的

2、變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算53二十、違約責(zé)任56二十一、爭議的處理57二十二、基金合同的效力57二十三、其他事項(xiàng)58二十四、基金合同摘要593-84基金合同一、前言(一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1.訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法

3、》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3.訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)投資人合法權(quán)益。(二)基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同不一致或有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)。基金合同當(dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金管理人和基金托管人自本基金合同生效之日起成為本基金合同的當(dāng)事人?；鹜顿Y人自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接

4、受。(三)易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)核準(zhǔn)。中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同不一致或有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。3-84基金合同二、釋義在本基金合

5、同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：1.基金或本基金：指易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金2.基金管理人：指易方達(dá)基金管理有限公司3.基金托管人：指中國建設(shè)銀行股份有限公司4.基金合同或本基金合同：指《易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充5.托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充6.招募說明書：指《易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書》及其定期的更新7.基金份額發(fā)售公告：指《易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金份額發(fā)售公告》8.

6、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9.《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，自2004年6月1日起實(shí)施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂10.《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月25日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂11.《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月8日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出

7、的修訂12.《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2004年6月29日頒布、同年7月1日實(shí)施的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂13.中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會14.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會15.3-84基金合同基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人16.個(gè)人投資者：指符合法律法規(guī)規(guī)定的條件可以投資開放式證券投資基金的自然人17.機(jī)構(gòu)投資者：指符合法律法規(guī)規(guī)定，可以投資開放式證券投資基金的、在中國注冊