易方達增強回報債券型證券投資基金2008年第3季度報告

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1、易方達增強回報債券型證券投資基金2008年第3季度報告易方達增強回報債券型證券投資基金2008年第3季度報告2008年9月30日基金管理人：易方達基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：2008年10月23日13易方達增強回報債券型證券投資基金2008年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年10月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)

2、核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2008年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況1．基金簡稱A類基金簡稱：易增強回報A類B類基金簡稱：易增強回報B類2．交易代碼A類交易代碼：110017B類交易代碼：1100183．基金運作方式：契約型開放式4．基金合同生效日：2008年3月19日5．報告期末基金份額總額：2,451,390,744.33份易

3、增強回報A類基金份額總額：1,706,219,235.94份易增強回報B類基金份額總額：745,171,508.39份6．投資目標(biāo)：13易方達增強回報債券型證券投資基金2008年第3季度報告通過主要投資于債券品種，力爭為基金持有人創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益和總回報，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。7．投資策略：本基金基于對以下因素的判斷，進行基金資產(chǎn)在非信用類固定收益品種（國債、央行票據(jù)等）、信用類固定收益品種（含可轉(zhuǎn)換債券）、新股（含增發(fā)）申購及套利性股票投資之間的配置：1）基于對利率走勢、利率期限結(jié)構(gòu)等因素的分析，預(yù)測固定收益品種的投資收益和風(fēng)險；2）對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)前景以及公司

4、財務(wù)進行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治?，考察其對固定收益市場信用利差的影響?）基于新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等的分析，預(yù)測新股申購的收益率以及風(fēng)險；4）套利性投資機會的投資期間及預(yù)期收益率；5）股票市場走勢的預(yù)測；6）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長性和轉(zhuǎn)債價值的判斷。8．業(yè)績比較基準(zhǔn)：中債總指數(shù)（全價）9．風(fēng)險收益特征：本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險的品種，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。10．基金管理人：易方達基金管理有限公司11．基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣

5、元財務(wù)指標(biāo)易增強回報A類基金易增強回報B類基金1.本期已實現(xiàn)收益14,245,585.733,819,787.822.本期利潤62,587,325.3615,818,124.073.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.03630.03644.期末基金資產(chǎn)凈值1,782,962,264.66776,904,345.985.期末基金份額凈值1.0451.04313易方達增強回報債券型證券投資基金2008年第3季度報告注：1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值

6、變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較1、易增強回報A類基金：階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去3個月3.88%0.16%4.25%0.19%-0.37%-0.03%2、易增強回報B類基金：階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去3個月3.88%0.16%4.25%0.19%-0.37%-0.03%3.2.2自基金合同生效以來

7、基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較易方達增強回報債券型證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2008年3月19日至2008年9月30日）1．債券（A類）基金13易方達增強回報債券型證券投資基金2008年第3季度報告2．債券（B類）基金1、本基金合同于2008年3月19日生效，截至報告日本基金合同生效未滿一年。2、基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：（1）債券等固定收益資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，公司債、企業(yè)債、短期融資券、金融債等信用品種不低于固定收益類投資