信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2012年半年度報告

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1、信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2012年半年度報告摘要2012年6月30日基金管理人：信達澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司送出日期：2012年8月24日信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2012年半年度報告摘要§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO銀行股份

2、有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2012年8月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應閱讀半年度報告正文。本報告中的財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2012年1月

3、1日起至6月30日止。31信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2012年半年度報告摘要§2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱信達澳銀精華配置混合基金主代碼610002交易代碼610002基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年7月30日基金管理人信達澳銀基金管理有限公司基金托管人中國建設銀行股份有限公司報告期末基金份額總額89,730,054.00份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說明投資目標本基金主要通過投資于優(yōu)質(zhì)的，具有長期持續(xù)增長能力的公司，并根據(jù)股票類和固定收益類資產(chǎn)之間的相對吸引

4、力來調(diào)整資產(chǎn)的基本配置，規(guī)避系統(tǒng)性風險，從而實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略1）自下而上精選并長期投資于具有長期投資價值和有持續(xù)成長能力的個股。2）運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和策略靈活配置模型衡量資產(chǎn)的投資吸引力，有紀律地進行資產(chǎn)的動態(tài)配置，在有效控制系統(tǒng)風險前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×60%＋中國債券總指數(shù)收益率×40%風險收益特征本基金屬于風險收益水平中等的基金產(chǎn)品2.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱信達澳銀基金管理有限公司中國建設銀行股份有限

5、公司信息披露負責人姓名黃暉尹東聯(lián)系電話0755－83172666010－67595003電子郵箱disclosure@fscinda.comyindong.zh@ccb.com客戶服務電話400-8888-118010－67595096傳真0755－83196151010－662758532.4信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.fscinda.com基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c廣東省深圳市福田區(qū)深南大道31信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2012年半年度報告摘要7088號招商

6、銀行大廈24層2.5其他相關資料項目名稱辦公地址注冊登記機構信達澳銀基金管理有限公司廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈24層§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標報告期（2012年1月1日-2012年6月30日）本期已實現(xiàn)收益602,477.13本期利潤4,513,763.66加權平均基金份額本期利潤0.0458本期基金份額凈值增長率4.50%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標報告期末（2012年6月30日）期末可供分配基金份額利潤0.

7、0222期末基金資產(chǎn)凈值91,724,215.70期末基金份額凈值1.022注：1、所述基金業(yè)績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的認購、申購及贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3、期末可供分配利潤為期末資產(chǎn)負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率

8、及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④31信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2012年半年度報告摘要過去一個月-4.31%0.97%-3.82%0.64%-0.49%0.33%過去三個月5.25%1.02%1.02%0.66%4.23%0.36%過去六個月4.50%1.01%4.16%0.79%0.34%0.22%過去一年-6.28%1.00%-9.02%