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1、信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報告信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報告2010年06月30日基金管理人:信達澳銀基金管理有限公司基金托管人:中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期:2010年07月19日8信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任?;鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2010年07月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投
2、資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年04月01日起至2010年06月30日止?!?基金產(chǎn)品概況基金簡稱信達澳銀精華配置混合交易代碼610002基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年07月30日報告期末基金份額總額93,026,847.91份投資目標本基金主要通過投資于優(yōu)質(zhì)的,具有長期持續(xù)增長能力的公司,
3、并根據(jù)股票類和固定收益類資產(chǎn)之間的相對吸引力來調(diào)整資產(chǎn)的基本配置,規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險,從而實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略1)自下而上精選并長期投資于具有長期投資價值和有持續(xù)成長能力的個股。2)運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和策略靈活配置模型衡量資產(chǎn)的投資吸引力,有紀律地進行資產(chǎn)的動態(tài)配置,在有效控制系統(tǒng)風(fēng)險前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×60%+中國債券總指數(shù)收益率×40%風(fēng)險收益特征本基金屬于風(fēng)險收益水平中等的基金產(chǎn)品基金管理人信達澳銀基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位:人民
4、幣元主要財務(wù)指標報告期(2010年04月01日—2010年06月30日)1.本期已實現(xiàn)收益5,574,013.752.本期利潤-14,748,339.153.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.16454.期末基金資產(chǎn)凈值106,864,374.028信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報告5.期末基金份額凈值1.149注:1、上述基金業(yè)績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用(例如,開放式基金的認購、申購及贖回費等),計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)
5、費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-12.29%1.51%-14.07%1.09%1.78%0.42%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注:1、本基金基金合同于2008年7月30日生效,2008年8月29日開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。2、本基金投資組合的資產(chǎn)配置為:股票資產(chǎn)為基金資產(chǎn)的30%-80%
6、,債券資產(chǎn)、現(xiàn)金及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的20%-70%,權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%;其中基金保留的現(xiàn)金以及投資于一年期以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金按規(guī)定在合同生效后六個月內(nèi)達到上述規(guī)定的投資比例。8信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報告§4管理人報告4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期曾國富本基金的基金經(jīng)理、投資研究部下股票投資部總經(jīng)理、信達澳銀中小盤股票基金經(jīng)理2008年07月30日-13年上海財經(jīng)大學(xué)管理學(xué)碩士。歷任深圳大華
7、會計師事務(wù)所審計部經(jīng)理,大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行部業(yè)務(wù)董事、內(nèi)部審核委員會委員,平安證券有限責(zé)任公司資本市場事業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審核委員會委員,國海富蘭克林基金管理有限公司研究分析部分析員;2006年9月加入信達澳銀基金。李坤元本基金的基金經(jīng)理、投資研究部高級分析師2010年5月25日-4年南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。2002年9月至2003年7月就職于天津華宇國際貿(mào)易有限公司;2006年3月至2007年5月就職于申銀萬國證券研究所任宏觀策略部分析師。2007年5月加盟信達澳銀基金,任高級分析師、本基金的基金經(jīng)理助理(2009年2月至2010年5月)。王