信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告

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1、信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告2010年06月30日基金管理人：信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年07月19日8信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年07月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投

2、資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年04月01日起至2010年06月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)信達(dá)澳銀精華配置混合交易代碼610002基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2008年07月30日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額93,026,847.91份投資目標(biāo)本基金主要通過(guò)投資于優(yōu)質(zhì)的，具有長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)能力的公司，

3、并根據(jù)股票類(lèi)和固定收益類(lèi)資產(chǎn)之間的相對(duì)吸引力來(lái)調(diào)整資產(chǎn)的基本配置，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資策略1）自下而上精選并長(zhǎng)期投資于具有長(zhǎng)期投資價(jià)值和有持續(xù)成長(zhǎng)能力的個(gè)股。2）運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和策略靈活配置模型衡量資產(chǎn)的投資吸引力，有紀(jì)律地進(jìn)行資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)配置，在有效控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×60%＋中國(guó)債券總指數(shù)收益率×40%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于風(fēng)險(xiǎn)收益水平中等的基金產(chǎn)品基金管理人信達(dá)澳銀基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民

4、幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2010年04月01日—2010年06月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益5,574,013.752.本期利潤(rùn)-14,748,339.153.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.16454.期末基金資產(chǎn)凈值106,864,374.028信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告5.期末基金份額凈值1.149注：1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放式基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)及贖回費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)

5、費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月-12.29%1.51%-14.07%1.09%1.78%0.42%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：1、本基金基金合同于2008年7月30日生效，2008年8月29日開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。2、本基金投資組合的資產(chǎn)配置為：股票資產(chǎn)為基金資產(chǎn)的30%-80%

6、，債券資產(chǎn)、現(xiàn)金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的20%-70%，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0%－3%；其中基金保留的現(xiàn)金以及投資于一年期以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金按規(guī)定在合同生效后六個(gè)月內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定的投資比例。8信達(dá)澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期曾國(guó)富本基金的基金經(jīng)理、投資研究部下股票投資部總經(jīng)理、信達(dá)澳銀中小盤(pán)股票基金經(jīng)理2008年07月30日-13年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)碩士。歷任深圳大華

7、會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，大鵬證券有限責(zé)任公司投資銀行部業(yè)務(wù)董事、內(nèi)部審核委員會(huì)委員，平安證券有限責(zé)任公司資本市場(chǎng)事業(yè)部業(yè)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)部審核委員會(huì)委員，國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司研究分析部分析員；2006年9月加入信達(dá)澳銀基金。李坤元本基金的基金經(jīng)理、投資研究部高級(jí)分析師2010年5月25日-4年南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2002年9月至2003年7月就職于天津華宇國(guó)際貿(mào)易有限公司；2006年3月至2007年5月就職于申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所任宏觀策略部分析師。2007年5月加盟信達(dá)澳銀基金，任高級(jí)分析師、本基金的基金經(jīng)理助理（2009年2月至2010年5月）。王