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1、東方金元寶貨幣市場基金2017年第4季度報告2017年12月31日基金管理人：東方基金管理有限責任公司基金托管人：中國民生銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一八年一月十九日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊裆y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年1月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實
2、信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱東方金元寶貨幣基金主代碼001987交易代碼001987前端交易代碼001987基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2015年11月23日報告期末基金份額總額768,547,442.92份投資目標在確保本金安全的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。投資
3、策略本基金結(jié)合自上而下和自下而上的分析，在保證資產(chǎn)的安全性和流動性的前提下，進行積極的投資組合管理，追求基金的長期、穩(wěn)定增值。業(yè)績比較基準七天通知存款稅后利率風險收益特征本基金為貨幣市場基金，基金的預(yù)期風險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金?；鸸芾砣藮|方基金管理有限責任公司基金托管人中國民生銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期（2017年10月1日－2017年12月31日）1．本期已實現(xiàn)收益9,340,227.672．本期利潤9,340,22
4、7.673．期末基金資產(chǎn)凈值768,547,442.92 注：①本基金無持有人認購或交易基金的各項費用。②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差
5、④①-③②-④過去三個月1.0490%0.0008%0.3403%0.0000%0.7087%0.0008% 注：本基金每日分配收益，按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。1.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較§1管理人報告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期姚航（女士）本基金基金經(jīng)理、固定收益部副總經(jīng)理、投資決策委員會委員2015年11月23日-13年固定收益部副總經(jīng)理，投資決策委員會委員，中國人民大學工商管理碩士，13年證券
6、從業(yè)經(jīng)歷。曾就職于嘉實基金管理有限公司運營部。2010年10月加盟東方基金管理有限責任公司，曾任債券交易員、東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理助理、東方多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方贏家保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方保本混合型開放式證券投資基金(于2017年5月11日起轉(zhuǎn)型為東方成長收益平衡混合型基金)基金經(jīng)理、東方民豐回報贏安定期開放混合型證券投資基金（于2017年9月13日起轉(zhuǎn)型為東方民豐回報贏安混合型證券投資基金）基金經(jīng)理，現(xiàn)任東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理、東方成長收益平衡混
7、合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方新策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方新思路靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方金元寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、東方金證通貨幣市場基金基金經(jīng)理、東方岳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方民豐回報贏安混合型證券投資基金基金經(jīng)理、東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金基金經(jīng)理?！ ∽ⅲ孩俅颂幍娜温毴掌诤碗x任日期分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。②證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。1.1管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明基金管理人在本報
8、告期內(nèi)嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》及其各項實施準則、《東方金元寶貨幣市場基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運作基金資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。本基金無違法、違規(guī)行為。本基
