大創(chuàng)財務的分析報告

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1、實用標準文案財務分析1.1投資介紹1.1.1資金來源對咖茶吧投入的起步資金有40萬，同時風險投資20萬，初期的運作資金可達到60萬。1.1.2資金使用計劃概括（1）初期投資主要用于完成固定資產(chǎn)的投入，工職薪酬以及一部分現(xiàn)金作為流動資金作為支配。（2）在咖茶吧的宣傳方面可以依附于海報宣傳和上門宣傳，所以在這個方面上的支出會相對的減少，其成本不會太高。1.1.3成本說明公司每個成員都是管理方面的人才，具有專業(yè)知識的每個成員構成了一個優(yōu)秀的高端管理團隊，我們團隊會運用各種成本控制方法，選擇正確的經(jīng)營方案，力求以最低的成本達到預定的數(shù)量及質(zhì)量，增加收入，減少成本，并在此基礎上大力宣傳茶

2、文化。1.1.4運營收入簡介精彩文檔實用標準文案咖茶吧的收入主要來自于售賣茶飲、咖啡、茶點和茶葉，采用中西餐飲結合的方式，并運用專業(yè)的泡茶技能和高質(zhì)量的服務，從中賺取利潤?？Р璋舍槍γ恳环N茶飲、咖啡、茶點和茶葉制定了價格表。并且由現(xiàn)在的市場調(diào)查來看，咖茶吧在運營的初期（第一年）會有所虧損，這是無法避免的問題。隨著公司的成長，知名度不斷擴大，業(yè)績將有所好轉(zhuǎn)，在第二年收入會有所增加，明顯減少虧損，在第三年初有望盈利。1.2.財務預測報表在以下的財務報表將一些相對不重要的略去，不會對整個經(jīng)營活動的預測造成大的負面影響1.2.1資本構成來源形態(tài)金額（萬元）產(chǎn)權比例公司投入貨幣投資406

3、6.7%風險投資貨幣投資2033.3%注冊資本60100.00%1.2.2資金用途計劃項目投入資金（萬元）房屋費用10裝修費用15桌椅等固定資產(chǎn)30工資薪酬3流動資金2合計60精彩文檔實用標準文案1.2.3資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表會企01表編制單位：0.00單位：元資產(chǎn)年初余額期末余額負債和所有者權益（或股東權益）年初余額期末余額流動資產(chǎn)：　　流動負債：　　貨幣資金30,000.0020,000.00短期借款-20,000.00交易性金融資產(chǎn)--交易性金融負債--應收票據(jù)--應付票據(jù)--應收賬款--應付賬款--預付款項--預收款項--應收利息--應付職工薪酬-30,000.00應收

4、股利--應交稅費-2,680.00其他應收款--應付利息--存貨20,000.007,880.00應付股利-10,000.00一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)300,000.00285,000.00其他應付款--其他流動資產(chǎn)--一年內(nèi)到期的非流動負債--　　　其他流動負債--流動資產(chǎn)合計350,000.00312,880.00流動負債合計-62,680.00非流動資產(chǎn)：　　非流動負債：　　可供出售金融資產(chǎn)--長期借款--持有至到期投資--應付債券--長期應收款-長期應付款--精彩文檔實用標準文案-長期股權投資--專項應付款--投資性房地產(chǎn)--預計負債--固定資產(chǎn)100,000.0087,

5、900.00遞延所得稅負債--減：累計折舊　1,500.00其他非流動負債--固定資產(chǎn)凈值100,000.0086,400.00非流動負債合計--減：固定資產(chǎn)減值準備　500.00負債合計-62,680.00固定資產(chǎn)凈額100,000.0085,900.00　　　在建工程--所有者權益（或股東權益）：　　工程物資--實收資本（或股本）600,000.00666,007.00固定資產(chǎn)清理-86,400.00資本公積-2,680.00無形資產(chǎn)--減：庫存股--長期待攤費用150,000.00129,620.00專項儲備--其他非流動資產(chǎn)--盈余公積-268.00非流動資產(chǎn)合計250

6、,000.00301,920.00未分配利潤-8,525.00資產(chǎn)總計600,000.00614,800.00所有者權益（或股東權益）合計600,000.00677,480.00精彩文檔實用標準文案1.2.4利潤表利潤表會計02表編制單位：0.00單位：元項目本月數(shù)本年數(shù)一、營業(yè)收入35,268.00425,628.00減：營業(yè)成本893.0010,452.00營業(yè)稅金及附加169.002,105.00銷售費用216.002,483.00管理費用284.003,384.00財務費用227.002,584.00資產(chǎn)減值損失136.001,193.00加：公允價值變動收益（損失以“

7、-”號填列）--投資收益（損失以“-”號填列）258.002,539.00二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）33,601.00405,966.00加：營業(yè)外收入875.0025,946.00減：營業(yè)外支出374.003,472.00三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）34,102.00428,440.00減：所得稅費用2,208.50107,110.00四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）31,893.50321,330.00精彩文檔實用標準文案1.2.5現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表會企03表編制單