《總賬練習資料》word版

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1、T6總賬基礎模擬案例1基本檔案設置案例目的與要求:掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。上機案例內容：1.1核算體系的建立1.1.1啟動系統(tǒng)管理操作方法：以“Admin”的身份進行注冊。1.1.2增設三位操作員：（[權限]è[操作員]）M001李方M002宋明蘭M003王小平1.1.3分配操作員權限：（[權限]è權限]）操作員宋明蘭：擁有“共用目錄設置”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限。操作員王小平：擁有“共用目錄設置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的所有權限．1.1

2、.4建立賬套信息：（[賬套]è[建立]）1、賬套信息：賬套號111，輸入賬套名稱，啟用日期為2006年1月。2、單位信息：單位名稱為“AAA電腦公司”,單位簡稱為“AAA”，稅號為31022564372183、核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”行業(yè)性質為“新會計制度科目”科目預置語言為“中文簡體”賬套主管選“李方”“按行業(yè)性質預置科目”4、基礎信息：存貨、客戶及供應商均分類，有外幣核算。5、編碼方案:A客戶分類和供應商分類的編碼方案為2B部門編碼的方案為12C存貨分類的編碼方案為2233D收發(fā)類別的編碼級次為11E結算方式的編碼方案為2T6總賬模擬案例14F其

3、他編碼項目保持不變說明:設置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計和管理打下基礎。1、數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認設置.說明:設置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確1.1各系統(tǒng)的啟用（一）核算體系建立后直接啟用產(chǎn)品；（二）或者啟動企業(yè)應用平臺，以賬套主管M001李方身份進行注冊后啟用產(chǎn)品。（二）啟用“應收”、“應付”、“總賬”、“薪資管理”、“固定資產(chǎn)”系統(tǒng)。啟用日期為2006-01-01。1.2定義各項基礎檔案可通過企業(yè)應用平臺中的“設置”è“基礎檔案”è“機構人員”，來增設下列檔案。（一）定義部門檔案：（基礎檔案è機構人員è部門檔案）部門編碼部門名稱成立日期1生產(chǎn)

4、部2006年1月1日101生產(chǎn)一部2006年1月1日102生產(chǎn)二部2006年1月1日2工程部2006年1月1日3采購部2006年1月1日301采購一部2006年1月1日302采購二部2006年1月1日4業(yè)務部2006年1月1日401業(yè)務一部2006年1月1日402業(yè)務二部2006年1月1日5管理部2006年1月1日501財務部2006年1月1日6倉儲部2006年1月1日7計劃部2006年1月1日8質量管理部2006年1月1日（二）定義人員檔案：（基礎檔案è機構人員è人員檔案）部門編碼部門名稱人員人員類別性別生效日期業(yè)務或費用部門說明3采購部30001倪雪

5、在職人員女2006-01-01采購部采購管理301采購一部30002王向在職人員男2006-01-01采購部采購業(yè)務員101生產(chǎn)一部10001在職人員男2006-01-01生產(chǎn)一部生產(chǎn)管理T6總賬模擬案例14張大力4業(yè)務部40001李飛在職人員男2006-01-01業(yè)務一部業(yè)務審核401業(yè)務一部40101雷磊在職人員男2006-01-01業(yè)務一部銷售4025業(yè)務二部管理部40201何亮在職人員男2006-01-01業(yè)務一部銷售50001李方在職人員女2006-01-01財務部財務管理501財務部50101宋明蘭在職人員女2006-01-01財務部會計50

6、102王小平在職人員男2006-01-01財務部會計6倉儲部60001肖遙在職人員男2006-01-01倉儲部庫存管理8質量管理部80001張小鈴在職人員女2006-01-01質量管理部質量管理員（三）定義客戶分類：（基礎檔案è客商信息è客戶分類）分類編碼分類名稱01批發(fā)02零售03代銷04專柜（四）定義客戶檔案：（基礎檔案è客商信息è客戶檔案）客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅號開戶銀行賬號0001華宏公司批發(fā)310003154工行1120002昌新貿(mào)易公司批發(fā)310108777中行5670003精益公司專柜315000123建行1580004利氏公司代銷31

7、5452453招行763注意：n當客戶的基本信息編輯完成并保存后，方可使用銀行的編輯功能，來編輯此客戶的銀行信息。（五）定義供應商分類：（基礎檔案è客商信息è供應商分類）分類編碼分類名稱01原料供應商02成品供應商03委外供應商04其他（六）定義供應商檔案：（基礎檔案è客商信息è供應商檔案）供應商編碼供應商簡稱所屬分類稅號屬性YDGS益達公司原料供應商313546844貨物XHGS興華公司成品供應商310821385貨物T6總賬模擬案例14JCGS建昌公司成品供應商314825705貨物FMSH泛美商行委外供應商318478228委外ADGS艾德公司其他

8、310488008服務（七）設置會計科目：（基礎檔案è財務è會計科目）應收帳款，