sap系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程

《sap系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、實用標(biāo)準文案企業(yè)解決方案ERPSAP標(biāo)準業(yè)務(wù)流程精彩文檔實用標(biāo)準文案一、銷售部分：（一）、發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)：編號：PR-SA-003業(yè)務(wù)編號SA-003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷售業(yè)務(wù)流程適用范圍無論賒銷、現(xiàn)銷，當(dāng)月完成發(fā)貨后,以后月份結(jié)算的銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷售助理銷售管理模塊中錄入銷售訂單錄入銷售主管銷售管理模塊中審核銷售訂單審核銷售助理銷售管理模塊中錄入發(fā)貨單增加、審核保管員庫存管理模塊中倉庫調(diào)撥單錄入、一審錄入、一審發(fā)貨檢驗員倉庫調(diào)撥單二審二審財務(wù)開票員以后期間，開據(jù)銷售發(fā)票錄入材料成本會計根據(jù)銷售調(diào)撥單生成出

2、庫單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來會計應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來核算審核、核銷、制單相關(guān)部門或崗位客戶銷售部庫房記賬員材料成本會計/往來會計具體工作流程合同簽定，或接到訂單。填制發(fā)貨通知單并審核收貨填寫銷售訂單倉庫調(diào)撥單審核銷售訂單開據(jù)銷售出庫單審核調(diào)撥單項式單銷售發(fā)票應(yīng)收賬款現(xiàn)結(jié)審核收款填制收款單銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本以后結(jié)算鉤稽精彩文檔實用標(biāo)準文案流程描述1、銷售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷售合同，銷售助理依據(jù)在【銷售管理】模塊錄入銷售訂單并銷售主管對銷售訂單進行確認，并在系統(tǒng)中對訂單進行審核。2、產(chǎn)品生產(chǎn)

3、完畢完工入庫后，銷售助理在【銷售管理】模塊根據(jù)銷售訂單生成銷售發(fā)貨通知單，3、保管員根據(jù)【銷售管理】模塊中審核后的銷售發(fā)貨單通知單生成倉庫調(diào)撥單并進行審核，產(chǎn)品出門。4、以后期間結(jié)算時，銷售助理根據(jù)客戶開票需求,對已審核的提貨存根聯(lián)及開票通知單,并送財務(wù)部門進行開票；5、財務(wù)開票員根據(jù)銷售助理復(fù)核后的開票通知單，開具銷售發(fā)票。6、材料成本會計在【倉庫核算】模塊根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，材料會計對銷售發(fā)票進行審核處理并鉤稽銷售出庫單，月底根據(jù)根據(jù)銷售出庫單生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。。7、往來會計收款時在【應(yīng)收管理】模塊中填制收款單并

4、根據(jù)收款單生成收款憑證。操作要點：重點提示：對于該種業(yè)務(wù)要增加一個中轉(zhuǎn)倉進行處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對象（客戶）視同于本公司的倉庫。在發(fā)貨時，不能做銷售出庫單，而因做倉庫調(diào)撥單，在做通知倉庫發(fā)貨之前，必須明確是否發(fā)出商品。以后開票時，則應(yīng)根據(jù)倉庫調(diào)撥單生成銷售出庫單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷售發(fā)票。④本流程中的《銷售訂單》相當(dāng)于原《合同卡片》。精彩文檔實用標(biāo)準文案二、采購部分（一）普通采購業(yè)務(wù)編號：PR-PU-001業(yè)務(wù)編號PU-001業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述普通采購業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于原材料的采購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操

5、作權(quán)限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門采購申請單錄入錄入相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)采購申請單審核審核采購內(nèi)勤采購訂單錄入錄入采購主管采購訂單審核審核采購內(nèi)勤填制采購檢驗申請單錄入、審核質(zhì)量檢驗員填寫采購檢驗單錄入并審核保管員采購入庫單填加、財務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財務(wù)往來進行付款往來付款相關(guān)部門或崗位采購員生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗庫房財務(wù)具體工作流程采購申請單匯總審核申請單填制采購訂單并審核采購發(fā)票采購申請單財務(wù)及總經(jīng)理審批申請單采購檢驗單采購檢驗申請單入庫單暫估處理結(jié)算付款處理入庫成本描1、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對庫存，對缺貨的材料生產(chǎn)部內(nèi)勤進

6、行采購申請單錄入，生產(chǎn)主管對采購申請單進行審核。2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請單關(guān)聯(lián)生成采購訂單；采購部經(jīng)理進行審核。3、供應(yīng)商材料送到后，由采購內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購檢驗申請單，質(zhì)檢員精彩文檔實用標(biāo)準文案述進行檢驗并填制采購檢驗單。保管員根據(jù)采購檢驗申請單生成外購入庫單1、采購發(fā)票收到后，采購部門在【采購管理】模塊進行錄入；所有的采購發(fā)票到齊后，財務(wù)往來會計在【采購管理】模塊進行采購結(jié)算，核算材料入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理；如果月末未作采購結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動記錄為暫估入庫。操作要點：

7、1、對于所有的采購業(yè)務(wù)必須有采購申請單及訂單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進行補入庫手續(xù)的處理。2、對于采購業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。如再到外協(xié)單位進行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。采購業(yè)務(wù)財務(wù)核算處理：1、所有入庫單、采購發(fā)票都記帳業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單未做結(jié)算存貨核算模塊進行記賬貸：應(yīng)付暫估款采購入庫在庫存管

8、理模塊錄入借：原材料采購入庫單結(jié)算后存貨核算模塊進行記賬貸：物資采購采購結(jié)算采購發(fā)票在采購管理模塊錄入借：物資采購采購發(fā)票存貨核算模塊進行記賬應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進項稅貸：應(yīng)付賬款2、根據(jù)采購發(fā)票進行記帳。業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)