信達澳銀慧理財貨幣市場基金

《信達澳銀慧理財貨幣市場基金》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、信達澳銀慧理財貨幣市場基金2017年第4季度報告信達澳銀慧理財貨幣市場基金2017年第4季度報告2017年12月31日基金管理人：信達澳銀基金管理有限公司基金托管人：北京銀行股份有限公司報告送出日期：2018年01月19日第12頁共12頁信達澳銀慧理財貨幣市場基金2017年第4季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋吮本┿y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年1月18日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組

2、合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱信達澳銀慧理財貨幣基金主代碼003171交易代碼003171基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2016年09月18日報告期末基金份額總額85,550,319.18份投資目標在嚴格控制基

3、金資產(chǎn)投資風險和保持基金資產(chǎn)較高流動性的基礎(chǔ)上，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。投資策略本基金根據(jù)對未來短期利率變動的預測，確定和調(diào)整基金投資組合的平均剩余期限。對各類投資品種進行定性分析和定量分析，確定和調(diào)整參與的投資品種和各類投資品種的配置比例。在嚴格控制投資風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，力爭獲得穩(wěn)定的當期收益。業(yè)績比較基準同期七天通知存款利率（稅后）風險收益特征本基金為貨幣市場基金，在所有的證券投資基金中，是風險相對較低的基金產(chǎn)品類型。在一般情況下，本基金風險和預期收益均低于債券型基金、股票型基金和混合型基金?；鸸芾砣诵胚_澳銀基

4、金管理有限公司基金托管人北京銀行股份有限公司第12頁共12頁信達澳銀慧理財貨幣市場基金2017年第4季度報告§1主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期（2017年10月01日－2017年12月31日）1．本期已實現(xiàn)收益359,626.392．本期利潤359,626.393．期末基金資產(chǎn)凈值85,550,319.18注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此

5、，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月0.9120%0.0098%0.3403%0.0000%0.5717%0.0098%1.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較第12頁共12頁信達澳銀慧理財貨幣市場基金2017年第4季度報告注：1、本基金基金合同于2016年9月18日生效，2016年

6、9月26日開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。2、本基金投資于以下金融工具：現(xiàn)金；期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。對于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)今后允許貨幣市場基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金按規(guī)定在合同生效后六個月內(nèi)達到上述規(guī)定的投資比例?！?管理人報告1.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說

7、明任職日期離任日期唐弋迅本基金的基金經(jīng)理、新目標混合基金、新財富混合基金、純債債券基金的基金經(jīng)理2016-11-25-5年中國人民大學世界經(jīng)濟專業(yè)碩士。2012年7月至2014年7月在第一創(chuàng)業(yè)證券，任研究所債券研究員；2014年7月至2015年9月在第一創(chuàng)業(yè)證券，任固定收益部銷售經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理；2015年9月至2016年7月在第一創(chuàng)業(yè)證券，任固定收益部債券交易員、投資經(jīng)理助理。2016年8月加入信達澳銀基金，任信達澳銀慧理財貨幣基金基金經(jīng)理（2016年11月25日起至今）、信達澳銀新目標混合基金基金經(jīng)理（2016年11月25日起至今）、信達

8、澳銀新財富混合基金基金經(jīng)理（2016年11月25日起至今）、信達澳銀純債債券基金基金經(jīng)理（2017年2月21日起至今）。第12頁共12頁信達澳銀慧理財貨幣市場基金2017年第4季