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1、關(guān)于修訂《華夏債券投資基金基金合同》、《華夏債券投資基金招募說明書（更新）》的公告華夏債券投資基金自2006年4月3日起新增C類收費(fèi)模式，該類別不收取申購費(fèi)和贖回費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。為此，本基金管理人（華夏基金管理有限公司）就《華夏債券投資基金基金合同》、《華夏債券投資基金招募說明書》（更新）的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。本項(xiàng)修訂對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性影響，不需召開基金份額持有人大會(huì)。本基金管理人已就修訂內(nèi)容取得了基金托管人（交通銀行股份有限公司）的同意，并已報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。具體修訂內(nèi)容如下。I.在《華夏債券投資基金基金合同》中：將“交通銀行”替換為“
2、交通銀行股份有限公司”。將“《證券投資基金管理暫行辦法》（以下簡稱“《暫行辦法》”）、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》（以下簡稱“《試點(diǎn)辦法》”）”替換為”“《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）”。并對(duì)下文中相應(yīng)簡稱做替換。II.在《華夏債券投資基金基金合同》“二、釋義”中：i)替換有關(guān)“《基金法》、《運(yùn)作辦法》”的釋義。ii)刪除“公開說明書”的釋義。iii)增加兩條釋義：“銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金資產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用；基金份額類別：指根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收
3、取方式的不同將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別代碼不同，基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值或有不同?！盜II.在《華夏債券投資基金基金合同》“三、基金合同當(dāng)事人”中：i)更新基金發(fā)起人、基金管理人信息“注冊(cè)地址：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層法定代表人：凌新源”10ii)更新基金托管人信息“名稱：交通銀行股份有限公司(簡稱：交通銀行)注冊(cè)地址：上海市仙霞路18號(hào)辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)法定代表人：蔣超良成立日期：1987年3月30日注冊(cè)資本：390.7億元人民幣”IV.在《華夏債券投資基金基金合同》“十三、基金的申購與
4、贖回”中:新增“（六）基金份額類別本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用的，稱為A類；在投資者贖回時(shí)收取后端申購費(fèi)用的，稱為B類；不收取前/后端申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類。本基金A類、B類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A/B類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。投資者可自行選擇申購的基金份額類別?！盫.在《華夏債券投資基金基金合同》“二十二、基金費(fèi)用與稅收”中：i)在“（
5、一）基金費(fèi)用的種類”中，增加“3、銷售服務(wù)費(fèi)；”ii)在“（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式”中，增加“3、銷售服務(wù)費(fèi)本基金A/B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.3%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)，基金管理人將在基金年度報(bào)告中對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。在通常情況下，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.3%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：H＝E×0.3%÷當(dāng)年天數(shù)H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值10銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費(fèi)劃付
6、指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中劃出，由基金管理人分別支付給各基金銷售機(jī)構(gòu)?！盫I.在《華夏債券投資基金基金合同》“二十三、基金收益與分配”中：i)在“（三）收益分配原則”中，將第1款修訂為“1、由于本基金A/B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同，本基金同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán)；”ii)在“（四）收益分配方案”中，在段尾增加“由于不同基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益不同，基金管理人可相應(yīng)制定不同的收益分配方案。”VII.在《華夏債券投資基金招募說明書》（更新）“二、釋義”中，增加兩
7、條釋義：“銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金資產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用；基金份額類別：指根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式的不同將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別代碼不同，基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值或有不同；”VIII.在《華夏債券投資基金招募說明書》（更新）“八、基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換”中:i)增加“（七）基金份額類別本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用的，稱為A類；在投資者贖回
