長信利息收益開放式證券投資基金更新招募說明書.doc

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1、長信基金管理有限責(zé)任公司長信利息收益基金更新招募說明書長信利息收益開放式證券投資基金更新招募說明書2006年第【1】號基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行長信基金管理有限責(zé)任公司長信利息收益基金更新招募說明書目錄重要提示1一、緒言6二、釋義6三、基金管理人9四、基金托管人18五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)20六、基金的申購與贖回與轉(zhuǎn)換24七、基金的投資31八、基金的非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、凍結(jié)與質(zhì)押39九、基金的業(yè)績40十、基金的財(cái)產(chǎn)41十一、基金資產(chǎn)的估值42十二、基金的收益與分配44十三、基金費(fèi)用與稅收45十四、基金的會計(jì)與

2、審計(jì)49十五、基金的信息披露49十六、風(fēng)險(xiǎn)揭示52十七、基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)清算55十八、基金合同的內(nèi)容摘要56十九、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要68二十、對基金份額持有人的服務(wù)71二十一、招募說明書存放及查閱方式73二十二、其他應(yīng)披露的事項(xiàng)73二十三、備查文件75長信基金管理有限責(zé)任公司長信利息收益基金更新招募說明書重要提示本基金于2003年12月25日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字［2003］149號文批準(zhǔn)公開發(fā)行。本基金的基金合同于2004年3月19日正式生效。長信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“基金管理人”或“本基金管理人”

3、）保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會審核同意，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。本基金管理人不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。本招募說明書(更新)所載內(nèi)容截止日為

4、2006年3月31日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2005年12月31日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))。本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行已經(jīng)復(fù)核了本次更新的招募說明書。6—75長信基金管理有限責(zé)任公司長信利息收益基金更新招募說明書摘要基金名稱：長信利息收益開放式證券投資基金基金類型：契約型開放式批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字［2003］149號投資目標(biāo)：在盡可能保證基金財(cái)產(chǎn)安全和高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求超過銀行存款利率的收益水平。投資理念：有效規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)、獲取穩(wěn)定收益、主動(dòng)投資與被動(dòng)投資相結(jié)合。業(yè)績比較基準(zhǔn)：一年期存款稅后利息率收益分配：在符合

5、法律法規(guī)的前提下，本基金根據(jù)每日收益情況將當(dāng)日收益全部分配，即當(dāng)日收益分配比例為100％?；鹗找娣峙洳扇〖t利再投資方式，如當(dāng)日收益為正，則相應(yīng)增加基金份額；如當(dāng)日收益為負(fù)，則不進(jìn)行收益分配并相應(yīng)減少基金份額，保持基金份額凈值為1元人民幣。發(fā)行規(guī)模：本基金不設(shè)募集目標(biāo)規(guī)模。基金份額面值：人民幣1.00元單筆首次申購金額：1000元人民幣最低贖回額：100份基金份額投資者在基金交易賬戶保有最低基金份額：500份銷售對象：中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止購買者除外）以及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。銷售機(jī)構(gòu)：長信

6、基金管理有限責(zé)任公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)，中國農(nóng)業(yè)銀行，長江證券有限責(zé)任公司，中信建投證券股份有限公司，國泰君安證券股份有限公司，興業(yè)證券股份有限公司，天同證券有限責(zé)任公司，湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、交通銀行股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司。申購、贖回開始時(shí)間：基金的申購自基金成立日后不超過30個(gè)工作日的時(shí)間起開始辦理；基金的贖回自基金成立日后不超過3個(gè)月的時(shí)間起開始辦理。6—75長信基金管理有限責(zé)任公司長信利息收益基金更新招募說

7、明書費(fèi)率水平：名稱認(rèn)購費(fèi)率（%）申購費(fèi)率（%）贖回費(fèi)率（%）管理費(fèi)率（%）托管費(fèi)率（%）基金銷售與持有人服務(wù)費(fèi)率（%）利息收益基金0000.330.100.25基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行注冊登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上述內(nèi)容僅為摘要，須與本招募說明書后面所載之詳細(xì)資料一并閱讀。6—75長信基金管理有限責(zé)任公司長信利息收益基金更新招募說明書長信利息收益證券投資基金產(chǎn)品說明（概要）一、投資目標(biāo)本基金主要投資于高信用等級、高流動(dòng)性的短期金融工具，其投資目標(biāo)是在盡可能保證基金財(cái)產(chǎn)安全和高流動(dòng)性的基

8、礎(chǔ)上，追求超過銀行存款利率的收益水平。二、投資理念1、有效規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)本基金管理人相信通過投資短期金融工具，可以最大限度地規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)投資的安全。2、獲取穩(wěn)定收益本基金管理人認(rèn)為通過有效選擇短期金融工具及科學(xué)的價(jià)值