資源描述：
《宏信證券信宏財(cái)富30號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、宏信證券信宏財(cái)富30號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃清算報(bào)告成集合計(jì)劃管理人~宏信證券有限責(zé)任公司疇健斌集合計(jì)劃托管人招商銀行股份有限公司青島分行、宏信證券信宏財(cái)富30號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃清算報(bào)告目錄第一節(jié)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃概況3第二節(jié)清算結(jié)果4第三節(jié)信息披露的查閱方式52宏信證券信宏財(cái)富30號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃清算報(bào)告第一節(jié)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃棍況集合計(jì)劃全稱宏信證券信宏財(cái)富30號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃交易代碼E33040集合計(jì)劃成立日2017年11月!03日集合計(jì)劃存續(xù)期12個(gè)月集合計(jì)劃結(jié)束規(guī)模3700萬份額主要投資于固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)，固定收益類資產(chǎn)包括銀行存款、集合資金信托
2、計(jì)投資范圍劃、集合資金信托計(jì)劃受益權(quán)、基金公司或基金子公司特定多個(gè)客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃；現(xiàn)金類資產(chǎn)包括銀行定期存款、協(xié)議存款和現(xiàn)金。集合計(jì)劃管理人宏信證券有限責(zé)任公司集合計(jì)劃托管人招商銀行股份有限公司青島分行d3宏信證券信宏財(cái)富3。號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃清算報(bào)告第二節(jié)清算結(jié)果根據(jù)《宏信證券信宏財(cái)富3。號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》、《宏信證券信宏財(cái)富3。號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說明書》的規(guī)定，宏信證券信宏財(cái)富3。號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”）于2018年11月5日終止。本公司作為本集合計(jì)劃的管理人，已與托管人招商銀行股份有限公司青島分行（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”
3、）共同組成清算J、組’處理清算相關(guān)事宜，并聘請(qǐng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)清算工作進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)清算小組共同商議，確定2018年11月5日至2018年11月27日為本集合計(jì)劃清算期間?，F(xiàn)將清算結(jié)束日資產(chǎn)清算結(jié)果公布如下．清算結(jié)束日資產(chǎn)總值：37,576,180.80元清算結(jié)束日負(fù)債總值：56,393.36元清算結(jié)束日資產(chǎn)凈值：37,519,787.44元清算結(jié)束日資產(chǎn)份數(shù)：37,000,000.00份清算結(jié)束日單位凈值：,0140元清算結(jié)束日資產(chǎn)清算主要明細(xì)如下．資產(chǎn)類合計(jì)37,576,180.8。元。其中．銀行存款37,575,093.43元，應(yīng)
4、收利息1,087.37元。負(fù)債合計(jì)56,393.36元，其中管理費(fèi)37,519.78元，托管費(fèi)3,751.97元，應(yīng)交稅費(fèi)5,621.61元，清算審計(jì)費(fèi)9,500。。元。本集合計(jì)劃清算結(jié)束日確認(rèn)的資產(chǎn)慈值人民幣37,576,180.8。元，扣除本集合計(jì)劃形成的負(fù)債慈值人民幣56,393.36元，基金資產(chǎn)凈值丈宏信證券信宏財(cái)富3。號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃清算報(bào)告為37,519,787.44元。根據(jù)管理合同約定，期間年化收益率超過業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)以上部分管理人按照90％的比例計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬：另外，。％按照委托人份額分配給委托人。期間總收益519,787.44元，基準(zhǔn)收益4
5、68,734.25元，超額收益51,053.19元，計(jì)提管理人業(yè)績(jī)報(bào)酬45,947.87元，向委托人分配超額收益5,105.32元，則向委托人分配收益總額473,839.57元，本金及收益合計(jì)37,473,839.57元。足額支付委托人本金和收益后，因管理人報(bào)酬未結(jié)息不能足額劃付，劃款時(shí)間延后產(chǎn)生的利息歸管理人所有。歸屬委托人的資產(chǎn)將于2018年11月29日曰托管人招商銀行從本集合計(jì)劃托管賬戶劃出。至此，委托人權(quán)益清算完畢。清算期間，本集合計(jì)劃托管人招商銀行已協(xié)同管理人進(jìn)行了必要的清算活動(dòng)，執(zhí)行了管理人的清算指令，并復(fù)核了本清算報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)部分，內(nèi)容真實(shí)
6、、準(zhǔn)確和完整。第三節(jié)信息披露的查閱方式投資者可到果合計(jì)劃管理人的住所或集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站查閱備查文件或致電：028-86199859查詢。托管人：招商銀行股份有限公司青島分行-to一八年十一二七日管理人宏信，，勃蘸徽瓶5氣七‘弓「日"
