測(cè)井公司關(guān)于加強(qiáng)資金管理的若干規(guī)定

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1、測(cè)井公司關(guān)于加強(qiáng)資金管理的若干規(guī)定第一章總則第一條為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支，搞好成本核算，理順資金使用程序，避免資金流失，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，特制定本規(guī)定。第二條資金管理的職能部門(mén)是財(cái)務(wù)部門(mén)，其它任何部門(mén)均不得經(jīng)管資金。第三條1萬(wàn)元以下（不含1萬(wàn)元）的開(kāi)支由主辦單位主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下（不含10萬(wàn)元）的開(kāi)支報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬(wàn)元以上的開(kāi)支必須報(bào)公司主管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。第二章固定資產(chǎn)投資第四條固定資產(chǎn)投資必須按上級(jí)下達(dá)的固定資產(chǎn)投資計(jì)劃控制使用。第五條非安裝設(shè)備和設(shè)備零購(gòu)資金歸設(shè)備管理科統(tǒng)一管理。第六條非安裝設(shè)備

2、到貨后由，設(shè)備管理科組織使用單位驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后，于每月24日前持結(jié)算所需相關(guān)原始憑證到財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心辦理有關(guān)款項(xiàng)劃撥手續(xù)。第七條零星購(gòu)置設(shè)備，由設(shè)備購(gòu)置單位與供貨單位簽訂經(jīng)濟(jì)合同，設(shè)備到貨后由設(shè)備管理科和購(gòu)置單位組織驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后持《經(jīng)濟(jì)合同結(jié)算、履行報(bào)告單》等原始憑證到財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心辦理款項(xiàng)劃拔手續(xù)。合同的簽訂和結(jié)算都必須由設(shè)備管理科會(huì)簽。第三章材料采購(gòu)資金第八條生產(chǎn)用原材料和辦公用品歸口物資供應(yīng)公司統(tǒng)一采購(gòu)。各生產(chǎn)單位、后勤單位和機(jī)關(guān)科室不得自行購(gòu)置辦公用品，否則，各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。第九條材料采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行管理局材料采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)自購(gòu)

3、材料和辦公用品采購(gòu)所需資金，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心按月核撥指標(biāo)，超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同，貨物到貨，驗(yàn)收入庫(kù)后，持《經(jīng)濟(jì)合同結(jié)算、/

4、?行報(bào)告單》等原始憑證到財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心辦理款項(xiàng)劃撥手續(xù)。第十條各單位領(lǐng)用辦公用品的數(shù)額，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心根據(jù)預(yù)算中核定的辦公費(fèi)用指標(biāo)，按季度向物資供應(yīng)公司下達(dá)。第十一條機(jī)關(guān)科室和后勤單位及機(jī)關(guān)直屬單位要指定專(zhuān)人領(lǐng)料，并在物資供應(yīng)公司備案。領(lǐng)用辦公用品及材料不再到財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心加蓋“測(cè)井公司內(nèi)行專(zhuān)用章：第十二條專(zhuān)營(yíng)物資采購(gòu)和委托代理物資采購(gòu)，由物資供應(yīng)公司與管理局物資供應(yīng)處簽訂《內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同》，每月向財(cái)務(wù)資

5、產(chǎn)管理中心和法律事務(wù)科上報(bào)《內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)帳》，列明合同號(hào)、合同名稱(chēng)、數(shù)量、金額、供貨廠(chǎng)家等。貨物到貨，驗(yàn)收入庫(kù)后，持《內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同結(jié)算匯總臺(tái)帳》等原始憑證，到財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心辦理款項(xiàng)劃撥手續(xù)。第十三條物資供應(yīng)公司在采購(gòu)材料時(shí)，除車(chē)輛外部加油外，必須向一般納稅人取得貨源，取得增值稅稅票，爭(zhēng)取最大的進(jìn)項(xiàng)稅額。第十四條物資供應(yīng)公司要根據(jù)公司費(fèi)用計(jì)劃，合理組織材料采購(gòu)，確保均衡有序。要努力減少庫(kù)存，避免造成新的積壓報(bào)廢物資，并將與效益工資掛鉤，節(jié)獎(jiǎng)超罰，以促進(jìn)儲(chǔ)備資金向生產(chǎn)資金的合理轉(zhuǎn)化，提高資金使用效益。第十五條物資供應(yīng)公司于每月25日前將次月材料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)

6、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心。第十六條物資供應(yīng)公司采購(gòu)設(shè)備，必須報(bào)經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心審批備案，每季度將設(shè)備到貨清單報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心，以便資產(chǎn)的后續(xù)管理。第四章對(duì)外服務(wù)第十七條各單位向勝利油田股份有限公司以外的單位提供的測(cè)井、射孔等服務(wù)為對(duì)外服務(wù)，所取得的收入視為外部市場(chǎng)收入。各單位取得的外部市場(chǎng)收入必須全額上繳財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心，納入財(cái)務(wù)核算，不得自行截留。第十八條對(duì)外創(chuàng)收的獎(jiǎng)勵(lì)辦法按《測(cè)井公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》（勝測(cè)司發(fā)[2001]1號(hào)文件）規(guī)定執(zhí)行。第十九條各單位在外地服務(wù)所需原材料可就近采購(gòu)，超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同，經(jīng)公

7、司相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)物資供應(yīng)公司辦理相關(guān)手續(xù)后，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心支付資金，轉(zhuǎn)列各單位對(duì)外作業(yè)成本。第五章儀器、設(shè)備、后勤項(xiàng)目維修費(fèi)用第二十條每年年初，由各單位根據(jù)儀器狀況、設(shè)備完好情況及需維修的后勤項(xiàng)目，編報(bào)年度維修費(fèi)用計(jì)劃。儀器維修計(jì)劃報(bào)作業(yè)管理部初審，設(shè)備維修計(jì)劃報(bào)設(shè)備管理科初審，后勤項(xiàng)目維修計(jì)劃報(bào)公用事業(yè)中心初審。財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心根據(jù)管理局下達(dá)的年度維修費(fèi)用指標(biāo)，結(jié)合初審計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，最后報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各項(xiàng)維修費(fèi)用年度預(yù)算指標(biāo)，據(jù)以實(shí)施。第二十一條儀器送修前，各單位要通知作業(yè)管理部對(duì)儀器進(jìn)行技術(shù)鑒定，寫(xiě)岀技術(shù)鑒

8、定報(bào)告，報(bào)公司主管技術(shù)的總工程師審定后方可送修。超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，辦理結(jié)算時(shí)必須持經(jīng)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)簽批的《經(jīng)濟(jì)合同履行、結(jié)算報(bào)告單》、發(fā)票及經(jīng)作業(yè)管理部審核后的外修儀器驗(yàn)收技術(shù)鑒定報(bào)告單，到財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理中心辦理結(jié)算手續(xù)。第二十二條設(shè)備送修前必須由各單位設(shè)備管理人員對(duì)設(shè)備存在的故障進(jìn)行鑒定，確定修理項(xiàng)目，經(jīng)單位主管設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送公司車(chē)輛檢查站進(jìn)一步鑒定，確定修理項(xiàng)目后方可安排修理。第二十三條單臺(tái)設(shè)備修理超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的項(xiàng)目，必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同；設(shè)備零星維修、維護(hù)項(xiàng)目，每月20日前由各單位設(shè)備管理人員辦理合同，按實(shí)際發(fā)生的臺(tái)數(shù)

9、、費(fèi)用數(shù)額辦理結(jié)算。設(shè)備修理后的技術(shù)鑒定由承修廠(chǎng)家、設(shè)備使用單位和公司車(chē)輛檢查站