中歐新趨勢股票型證券投資基金（lof） 更新招募說明書

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1、中歐新趨勢股票型證券投資基金（LOF）更新招募說明書（2009年第2號）中歐新趨勢股票型證券投資基金（LOF）更新招募說明書（2009年第2號）基金管理人：中歐基金管理有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司二零零九年九月中歐新趨勢股票型證券投資基金（LOF）更新招募說明書（2009年第2號）重要提示（一）本基金經(jīng)2006年11月29日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意中歐新趨勢股票型證券投資基金（LOF）募集的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2006]243號文）核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2007年1月29日正式生

2、效。（二）基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。（三）投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購（或申購）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。（四）基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。（五）基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。（六）本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日2009年7月28日（特別事項(xiàng)注明

3、除外），有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2009年6月30日（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司已復(fù)核了本次更新的招募說明書。中歐新趨勢股票型證券投資基金（LOF）更新招募說明書（2009年第2號）目錄一、緒言..........................................................1二、釋義..........................................................2三、基金管理人...............

4、.......................................8四、基金托管人.....................................................18五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...................................................23六、基金的募集.....................................................33七、基金合同的生效.......................

5、...........................34八、基金的上市交易..................................................35九、基金份額的場外申購、轉(zhuǎn)換與贖回..................................37十、基金份額的場內(nèi)申購與贖回........................................45十一、基金的非交易過戶和基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記....50十二、基金的投資...........

6、..........................................52十三、基金的業(yè)績.....................................................61十四、基金的財(cái)產(chǎn).....................................................63十五、基金資產(chǎn)的估值..................................................64十六、基金的收益分配...............

7、...................................71十七、基金的費(fèi)用與稅收................................................73十八、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)................................................77十九、基金的信息披露..................................................78二十、風(fēng)險(xiǎn)揭示.............................

8、..........................84二十一、基金的終止與清算...........................................88二十二、基金合同的內(nèi)容摘要.........................................90二十三、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要....................................105二十四、對基