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1、中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2009年第2號)中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2009年第2號)基金管理人:中歐基金管理有限公司基金托管人:興業(yè)銀行股份有限公司二零零九年九月中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2009年第2號)重要提示(一)本基金經(jīng)2006年11月29日中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2006]243號文)核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2007年1月29日正式生
2、效。(二)基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。(三)投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(或申購)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。(四)基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。(五)基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益。(六)本更新招募說明書所載內(nèi)容截止日2009年7月28日(特別事項(xiàng)注明
3、除外),有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2009年6月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司已復(fù)核了本次更新的招募說明書。中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)更新招募說明書(2009年第2號)目錄一、緒言..........................................................1二、釋義..........................................................2三、基金管理人...............
4、.......................................8四、基金托管人.....................................................18五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)...................................................23六、基金的募集.....................................................33七、基金合同的生效.......................
5、...........................34八、基金的上市交易..................................................35九、基金份額的場外申購、轉(zhuǎn)換與贖回..................................37十、基金份額的場內(nèi)申購與贖回........................................45十一、基金的非交易過戶和基金份額的登記、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記....50十二、基金的投資...........
6、..........................................52十三、基金的業(yè)績.....................................................61十四、基金的財(cái)產(chǎn).....................................................63十五、基金資產(chǎn)的估值..................................................64十六、基金的收益分配...............
7、...................................71十七、基金的費(fèi)用與稅收................................................73十八、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)................................................77十九、基金的信息披露..................................................78二十、風(fēng)險(xiǎn)揭示.............................
8、..........................84二十一、基金的終止與清算...........................................88二十二、基金合同的內(nèi)容摘要.........................................90二十三、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要....................................105二十四、對基