中歐中小盤(pán)股票型證券投資基金(lof)

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1、中歐中小盤(pán)股票型證券投資基金（LOF）2010年半年度報(bào)告摘要中歐中小盤(pán)股票型證券投資基金（LOF）2010年半年度報(bào)告摘要2010年6月30日基金管理人：中歐基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年八月二十八日第1頁(yè)共26頁(yè)中歐中小盤(pán)股票型證券投資基金（LOF）2010年半年度報(bào)告摘要1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立

2、董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊?guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年8月26日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。　　基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)

3、告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年1月1日起至6月30日止。2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱中歐中小盤(pán)股票（LOF）基金主代碼166006交易代碼166006基金運(yùn)作方式契約型上市開(kāi)放式（LOF）基金合同生效日2009年12月30日基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司報(bào)告期末基金份額總額997,729,795.21份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所深圳證券交易所上市日期2010年3月26日2.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金主要通過(guò)投資于具有

4、持續(xù)成長(zhǎng)潛力以及未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊的中小型企業(yè)，特別是處于加速成長(zhǎng)期的中小型企業(yè)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。第26頁(yè)共26頁(yè)中歐中小盤(pán)股票型證券投資基金（LOF）2010年半年度報(bào)告摘要投資策略本基金將結(jié)合“自上而下”的資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的個(gè)股精選策略，重點(diǎn)投資于萌芽期和成長(zhǎng)期行業(yè)中具有持續(xù)成長(zhǎng)潛力以及未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊的中小型上市公司。同時(shí)，結(jié)合盈利預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整策略和動(dòng)量策略，動(dòng)態(tài)調(diào)整股票持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)40%×天相中盤(pán)指數(shù)收益率+40%×天相小盤(pán)指數(shù)收益率+20%×

5、中信標(biāo)普全債指數(shù)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于股票型基金，屬證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益品種，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和收益預(yù)期高于混合型基金，債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。1.1基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱中歐基金管理有限公司中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名黎憶海徐進(jìn)聯(lián)系電話021-68609600010-68858112電子郵箱liyihai@lcfunds.comxujin@postmail.com.cn客戶服務(wù)電話021-68609700、400-700-970095580傳

6、真021-33830351010-688581201.2信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.lcfunds.com基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所2主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（2010年1月1日至2010年6月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益-92,663,131.93本期利潤(rùn)-175,406,761.97加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.1399本期基金份額凈值增長(zhǎng)率-17.75%第26頁(yè)共26頁(yè)

7、中歐中小盤(pán)股票型證券投資基金（LOF）2010年半年度報(bào)告摘要3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末(2010年6月30日)期末可供分配基金份額利潤(rùn)-0.0900期末基金資產(chǎn)凈值820,712,821.55期末基金份額凈值0.8226注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、期末可供分配利潤(rùn)采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)（為期末余額，不是當(dāng)期發(fā)生數(shù)）。3、所述基金

8、業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。1.1基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率①份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去一個(gè)月-6.42%1.27%-7.39%1.48%0.97%-0.21%過(guò)去三個(gè)月-18.61%1.32%-18.64%1.56%0.03%-0.24%過(guò)