日信證券-日信嘉銳新勢(shì)1號(hào)新三板投資基金

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1、產(chǎn)品名日信證券-日信嘉銳新勢(shì)1號(hào)新三板投資基金規(guī)模?10000萬投資領(lǐng)域金融投資類期限18個(gè)月付息方式按年結(jié)息認(rèn)購起點(diǎn)100萬預(yù)期年化收益率100萬(含)以上:10.0%資金用途重點(diǎn)投資已掛牌新三版公司的定向增發(fā)、并購、期權(quán)、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、做市商交易、連續(xù)競(jìng)價(jià)交易及新三板擬掛牌企業(yè),適度參與PRE-IPO類項(xiàng)目,也可投資于基金管理人管理的其它基金,間接投資于上述項(xiàng)目;對(duì)于尚未投資或者已收回投資尚未分配的閑置資金,基金管理人有權(quán)在兼顧安全性、流動(dòng)性和收益性的前提下,通過投資交易所逆回購、貨幣基金、短期債券、債券基金、桿杠債基等方式來提高投資收益;以TMT、新材料、新能源、環(huán)保、醫(yī)療保

2、健,先進(jìn)制造業(yè)和高端服務(wù)業(yè)等為主要投資領(lǐng)域,以快速成長期企業(yè)為主要投資對(duì)象。還款來源收益分配20%+后端浮動(dòng)?收益分配如下:?(1)向基金份額持有人歸還實(shí)繳出資;?(2)基金份額持有人分配基于實(shí)繳出資的優(yōu)先回報(bào)20%;?(3)基金管理人和其他基金份額持有人按照2:8進(jìn)行分配(20%≤基金收益≤100%)?(4)基金管理人和其他基金份額持有人按照3:7進(jìn)行分配(基金收益>100%)風(fēng)控措施1、固定費(fèi)用:認(rèn)購費(fèi)1%,管理費(fèi)2%/年,銀行托管費(fèi)0.1%/年融資項(xiàng)目介紹1、投資理念?本產(chǎn)品主要投資于新三板掛牌和擬掛牌企業(yè),充分利用新三板的制度紅利,挖掘其中優(yōu)秀的投資標(biāo)的,以長期投資為主要導(dǎo)向

3、,做好風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為投資人帶來持續(xù)穩(wěn)定的高額回報(bào)。?2、大類資產(chǎn)配置?主要用于新三板企業(yè)的股權(quán)投資,閑置資金投資于證監(jiān)會(huì)允許的流動(dòng)性較強(qiáng)的金融工具。與此同時(shí),為控制投資風(fēng)險(xiǎn),提高投資收益,本基金將采取組合投資的投資策略,重點(diǎn)投資于成長期的新三板企業(yè)。?3、投資比例的分配與分散投資?考慮到新三板公司業(yè)績分化大、波動(dòng)大、交易的低流動(dòng)性以及退出難度,新三板的組合投資將堅(jiān)持項(xiàng)目多元化的投資策略,制定投資風(fēng)險(xiǎn)分散措施,優(yōu)化投資組合。實(shí)行區(qū)域分散、行業(yè)分散和企業(yè)分散,保證投資組合的低風(fēng)險(xiǎn)和高收益。另外,從交易成本和可獲得性方面考慮,做好定增、做市,協(xié)議轉(zhuǎn)讓等幾種交易的比例分配。還要以長期項(xiàng)目投

4、資為主,以短期主題概念為輔。最后,要以掛牌企業(yè)的投資為主,適當(dāng)少量投資于未掛牌企業(yè)。由于新三板標(biāo)的股份供給相對(duì)有限,而目前每個(gè)企業(yè)大概只能配置幾百萬的資金,因此初步估計(jì)組合大概需要20個(gè)左右標(biāo)的。?4、投資方向?在行業(yè)選擇上,主要投向順應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展趨勢(shì),具有良好發(fā)展前景的行業(yè),如TMT、新材料、新能源、環(huán)保、醫(yī)療保健,先進(jìn)制造業(yè)和高端服務(wù)業(yè)等。項(xiàng)目背景介紹日信嘉銳新三板基金,只投資利潤年復(fù)合增長率超過30%的股票;?日信嘉銳新三板基金所投股票,在巨大的政策紅利面前,市盈率超過20%的漲幅是大概率事件。發(fā)行方介紹日信證券有限責(zé)任公司日信證券有限責(zé)任公司(簡稱日信證券)前身是內(nèi)蒙古日

5、信證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司,目前已成為綜合類新銳券商的典型代表。公司現(xiàn)有注冊(cè)資本金20億元人民幣,總部員工接近200人。2007年12月,公司成功注冊(cè)保薦機(jī)構(gòu)資格,進(jìn)入證券業(yè)務(wù)全面發(fā)展的嶄新階段。2008年7月,公司被中國證監(jiān)會(huì)評(píng)定BBB級(jí)證券公司,標(biāo)志著公司在風(fēng)險(xiǎn)管理、合法合規(guī)經(jīng)營等方面已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)證券公司前列。日信證券投資銀行業(yè)務(wù)范圍廣泛,可為客戶提供全面的金融、資本服務(wù),業(yè)務(wù)范圍涵蓋股票的保薦與承銷、收購兼并、債券的發(fā)行和承銷、企業(yè)改制重組、戰(zhàn)略引資、公司治理結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略發(fā)展咨詢、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃設(shè)計(jì)、上市公司市值管理、資產(chǎn)證券化等。多年來,日信證券投資銀行事業(yè)部憑借著全面的金融資本服務(wù)

6、、出色的保薦能力、突出的定價(jià)能力、卓越的承銷能力和優(yōu)質(zhì)的后續(xù)服務(wù)深受好評(píng)。同時(shí),位于全國多個(gè)城市的40家營業(yè)部為投行業(yè)務(wù)提供大力支持。------找-----信------托------上------大管家理財(cái)網(wǎng)------買信托,選資管,盡在大管家理財(cái)網(wǎng)—百萬高凈值人群的共同選擇信托、資管等數(shù)百款固定收益類產(chǎn)品一網(wǎng)打盡,讓您優(yōu)中選優(yōu)!財(cái)富管理專家:葉經(jīng)理18121250281(同微信)QQ:531835558公司:上海鑲宜資產(chǎn)管理有限公司地址:上海市浦東新區(qū)張揚(yáng)路620號(hào)1505室網(wǎng)站:www.daguanjia018.com???www.caifu018.com

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