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1、股票代碼：002449股票簡稱：國星光電公告編號：2017-007佛山市國星光電股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告
2、格式》等有關(guān)規(guī)定，佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會將截至2016年12月31日募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告如下：一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)字【2010】751號文核準(zhǔn)，公司于2010年7月向社會公眾發(fā)行人民幣普通股5,500萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價28.00元，共募集資金總額人民幣154,000萬元，扣除承銷、上市推薦及保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共5,454.65萬元后（原上市推薦及保薦費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用共5,744.99萬元），
3、根據(jù)證監(jiān)會公布的《上市公司執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則監(jiān)管問題解答》（2010年第一期）的有關(guān)規(guī)定，公司已在發(fā)行溢價中扣減的上市發(fā)行路演、推介等費(fèi)用合計290.34萬元需計入當(dāng)期損益，公司已于2011年2月23日將該筆資金從銀行輔助賬戶劃入募集資金專戶），募集的資金凈額為人民幣148,545.35萬元（其中50,433.06萬元已確定投資項(xiàng)目，其余98,112.29萬元為超額募集資金）。資金專戶的實(shí)際到賬金額為人民幣149,230.00萬元，包含應(yīng)付未付的募集資金其他發(fā)行費(fèi)用684.65萬元。上述資金已于2010年7月8日到位，已經(jīng)
4、立信羊城會計師事務(wù)所有限公司審驗(yàn)，并出具2010年【羊驗(yàn)】字第19880號驗(yàn)資報告。為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定了公司《募集資金管理辦法》。根據(jù)《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司在招商銀行股份有限公司佛山南海支行（以下簡稱“專戶銀行”）、深圳發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行營業(yè)部（以下簡稱“專戶銀行”）、交通銀行股份有限公司佛山朝安支行（以下簡稱“專戶銀行”）及上海浦東發(fā)展銀行
5、股份有限公司佛山分行（以下簡稱“專戶銀行”）開立募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），并于2010年8月6日會同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）與四家專戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證?？顚Ｓ?。2014年4月23日，公司會同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券與“LED顯示屏器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的專戶銀行渤海銀行佛山支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至所有專戶注銷為止，所有相關(guān)的《募集
6、資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》與《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實(shí)有效的履行。各專戶期初資金分布如下：序號資金專戶開戶行專戶賬號期初余額（萬元）募投項(xiàng)目1招商銀行股份有限公司佛山南海支行75790013101011019,189.07新型表面貼裝發(fā)光二極管技術(shù)改造項(xiàng)目2深圳發(fā)展銀行（后改為平安銀行）股份有限公司佛山分行營業(yè)部1100977529540517,481.11功率型LED及LED光源模塊技術(shù)改造項(xiàng)目3交通銀行股份有限公司佛山朝安（后改為佛陳）支行4462683750180100174967,466.83LED背光
7、源技術(shù)改造項(xiàng)目4上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行12510158000000012105,092.99半導(dǎo)體照明燈具關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化及超募資金的存儲使用合計149,230.00為了提升企業(yè)盈利能力，提高募集資金使用效率。經(jīng)公司2010年8月10日召開的第一屆董事會第十七次會議決議通過，擬使用超募資金10,600萬元償還銀行貸款，使用總額不超過1,800萬元的超募資金用于購買位于佛山市禪城區(qū)季華二路北側(cè)、華寶南路西側(cè)的16,805.23平方米的土地使用權(quán)。經(jīng)公司2010年9月7日召開的第一屆董事會第十八次會議決議通過，
8、擬使用超募資金13,203.12萬元實(shí)施新廠房及動力建設(shè)項(xiàng)目、使用超募資金22,479.86萬元實(shí)施新型TOPLED制造技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。經(jīng)公司2010年12月20日召開的第二屆董事會第三次會議并經(jīng)2011年1月6日第一次臨時股東大會決議通過，擬使用40,000萬元超募資金聯(lián)合廣州誠信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣發(fā)信德投資管
