資金模塊操作手冊(cè)

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1、EAS操作手冊(cè)資金模塊操作手冊(cè)1.賬戶(hù)管理策略賬戶(hù)管理策略用來(lái)設(shè)置賬戶(hù)的透支策略、存款策略、貸款策略等?？梢员汇y行賬戶(hù)和內(nèi)部賬戶(hù)所引用，系統(tǒng)允許對(duì)不同的賬戶(hù)設(shè)置不同的管理策略。?在金蝶EAS主界面，選擇〖資金管理〗→〖賬戶(hù)管理〗→〖基礎(chǔ)設(shè)置〗→〖賬戶(hù)管理策略〗，進(jìn)入“賬戶(hù)管理策略”列表界面，如下圖所示：??新增：?jiǎn)螕簟尽?，新增賬戶(hù)管理策略。查看：?jiǎn)螕簟尽?，查看賬戶(hù)管理策略。修改：?jiǎn)螕簟尽?，修改賬戶(hù)管理策略。刪除：?jiǎn)螕簟尽?，刪除賬戶(hù)管理策略。刷新：?jiǎn)螕簟尽?，刷新?dāng)前列表界面。查詢(xún)：?jiǎn)螕簟尽?，按過(guò)濾條件重新查詢(xún)?？焖俣ㄎ唬?jiǎn)螕簟尽?，按查?xún)內(nèi)容在當(dāng)前列表界面進(jìn)

2、行定位。打?。?jiǎn)螕簟尽?，打印?dāng)前列表界面。打印預(yù)覽：?jiǎn)螕簟尽?，打印預(yù)覽當(dāng)前列表界面。退出：?jiǎn)螕簟尽浚顺霎?dāng)前列表界面。?197EAS操作手冊(cè)?對(duì)象屬性說(shuō)明可錄必錄編碼手工錄入是是名稱(chēng)手工錄入是是備注手工錄入是否結(jié)算單透支控制節(jié)點(diǎn)保存、提交、受理，可復(fù)選是是是否控制負(fù)數(shù)結(jié)算單（紅單）是、否是是透支策略不控制、額度內(nèi)部允許透支、禁止透支、最低存款保證，選一是是是否進(jìn)行透支提醒是、否是是透支額度額度內(nèi)部允許透支時(shí)手工錄入是是最低存款余額最低存款保證時(shí)手工錄入是是定期存款起存金額(萬(wàn)元)手工錄入是是定期存款最大解活次數(shù)手工錄入是是定期存款最低支取金額(萬(wàn)元)手工

3、錄入是是上劃方式全額上劃、定額上劃、留底上劃，選一是是上劃定額定額上劃時(shí)的上劃定額，手工錄入是是197EAS操作手冊(cè)留底余額留底上劃時(shí)的留底余額，手工錄入是是最小上劃金額手工錄入是是上劃周期每日、每周、每月，選一是是上劃日手工錄入是是下?lián)芊绞绞止?、定額下?lián)?、補(bǔ)齊下?lián)?，選一是是下?lián)芏~定額下?lián)軙r(shí)的下?lián)芏~，手工錄入是是固定余額補(bǔ)齊下?lián)軙r(shí)的固定余額，手工錄入是是最小下?lián)芙痤~手工錄入是是銀企互聯(lián)取數(shù)否，上劃下?lián)馨匆?guī)則從銀行日記賬取數(shù)；是，上劃下?lián)馨匆?guī)則從銀企互聯(lián)-銀行賬戶(hù)余額查詢(xún)?nèi)?shù)是是1.賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)不僅處理銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)，同時(shí)還處理內(nèi)部賬戶(hù)

4、的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)。銀行賬戶(hù)的新增可以直接新增，也可以通過(guò)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)來(lái)完成。受參數(shù)“BD001銀行賬戶(hù)必須申請(qǐng)通過(guò)后才允許新增”控制，若參數(shù)為是，那么銀行賬戶(hù)不能手工新增，必須通過(guò)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)拉式生成；若參數(shù)為否，那么銀行賬戶(hù)可以手工新增，同時(shí)也支持通過(guò)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)拉式生成。內(nèi)部賬戶(hù)的新增可以直接新增，也可以通過(guò)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)來(lái)完成。受參數(shù)“TM036內(nèi)部賬戶(hù)新增時(shí)必須拉開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)生成”控制，若參數(shù)為是，那么內(nèi)部賬戶(hù)不能手工新增，必須通過(guò)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)拉式生成；若參數(shù)為否，那么內(nèi)部賬戶(hù)可以手工新增，同時(shí)也支持通過(guò)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)拉式生成。?在金蝶EAS主界面，選擇〖資金

5、管理〗?〖賬戶(hù)管理〗?〖賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)〗首先進(jìn)入“賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)”過(guò)濾界面，如下圖所示：197EAS操作手冊(cè)申請(qǐng)公司：默認(rèn)當(dāng)前公司，可修改，根據(jù)組織范圍權(quán)限過(guò)濾。申請(qǐng)日期：從當(dāng)前系統(tǒng)日期所在月份的第一天至當(dāng)前系統(tǒng)日期。金融機(jī)構(gòu)：F7關(guān)聯(lián)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)金融機(jī)構(gòu)中的基礎(chǔ)資料?維護(hù)完條件后，就可以點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)序時(shí)簿界面。197EAS操作手冊(cè)?新增：?對(duì)象屬性說(shuō)明可錄必錄編碼用戶(hù)手工錄入，必錄，編碼全集團(tuán)唯一。是是申請(qǐng)日期默認(rèn)當(dāng)前系統(tǒng)日期，可修改。是是開(kāi)戶(hù)單位默認(rèn)為當(dāng)前公司。否是金融機(jī)構(gòu)F7選擇，必須是最末級(jí)金融機(jī)構(gòu)。是否是否單一幣別、幣別銀行賬戶(hù)為單一幣別時(shí)

6、，就必須指定幣別，否則默認(rèn)核算所有幣別。是否用途F7選擇，關(guān)聯(lián)賬戶(hù)用途基礎(chǔ)資料。是是收支性質(zhì)收入戶(hù)、支出戶(hù)、收支戶(hù)三種選擇是是197EAS操作手冊(cè)預(yù)計(jì)開(kāi)戶(hù)日期用戶(hù)選擇銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)日期。是是備注用戶(hù)手工錄入，非必錄。是否?1.賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)不僅處理銀行賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)，同時(shí)還處理內(nèi)部賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)。銀行賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)可以直接銷(xiāo)戶(hù)，也可以通過(guò)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)來(lái)完成。受參數(shù)“BD002銀行賬戶(hù)必須通過(guò)申請(qǐng)后才能銷(xiāo)戶(hù)”控制，若參數(shù)為是，那么銀行賬戶(hù)不能手工銷(xiāo)戶(hù)，必須通過(guò)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)審批后才能銷(xiāo)戶(hù)；若參數(shù)為否，那么銀行賬戶(hù)可以手工銷(xiāo)戶(hù)，同時(shí)也支持通過(guò)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)

7、審批后才能銷(xiāo)戶(hù)。內(nèi)部賬戶(hù)的銷(xiāo)戶(hù)可以直接銷(xiāo)戶(hù)，也可以通過(guò)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)來(lái)完成。受參數(shù)“TM037內(nèi)部賬戶(hù)必須通過(guò)申請(qǐng)后才能銷(xiāo)戶(hù)”控制，若參數(shù)為是，那么內(nèi)部賬戶(hù)不能手工銷(xiāo)戶(hù)，必須通過(guò)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)審批后才能銷(xiāo)戶(hù)；若參數(shù)為否，那么內(nèi)部賬戶(hù)可以手工銷(xiāo)戶(hù)，同時(shí)也支持通過(guò)賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)審批后才能銷(xiāo)戶(hù)。?在金蝶EAS主界面，選擇〖資金管理〗?〖賬戶(hù)管理〗?〖賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)〗首先進(jìn)入“賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)”過(guò)濾界面，如下圖所示：申請(qǐng)日期：從當(dāng)前系統(tǒng)日期所在月份的第一天至當(dāng)前系統(tǒng)日期。197EAS操作手冊(cè)?維護(hù)完條件后，就可以點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)序時(shí)簿界面。?新增：?拉式生成：197

8、EAS操作手冊(cè)?選擇要進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)申請(qǐng)的銀行賬戶(hù)，點(diǎn)擊“確定”，銀行賬戶(hù)信息帶到銷(xiāo)戶(hù)