現(xiàn)金模塊操作手冊

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1、現(xiàn)金模塊操作流程一、初始化工作；二、現(xiàn)金業(yè)務日常操作；■（一）、日記賬的錄入：登陸路徑：財務會計—現(xiàn)金管理—現(xiàn)金—現(xiàn)金日記賬；示圖：在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的日記賬，可以不錄入憑證字號信息，只錄入日期、摘要、金額等信息，根據(jù)這些已錄入的信息生成憑證；如果對方科目是銀行存款，則必須錄入對方科目，系統(tǒng)會自動生成一張相應的銀行存款日記賬；·多行錄入界面；·單行錄入界面；■（二）、現(xiàn)金盤點表；■（三）、日記賬生成憑證；出納在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的日記賬，可以不錄入憑證字號信息，只錄入日期、摘要、金額等信息，會計根據(jù)這些已錄

2、入的信息生成憑證；單條日記賬生成憑證，示圖如下：多條日記賬生成憑證，示圖如下：■（四）、憑證查詢及報表查詢；三、銀行存款業(yè)務日常操作；銀行存款業(yè)務與現(xiàn)金業(yè)務相同，區(qū)別在于銀行存款日記賬需要選擇相對應的銀行賬戶，示圖如下：四、票據(jù)日常操作；■（一）、支票購置；■（二）、支票領用；點擊“領用”，填入相關字段；查看使用情況，對已領用的空白支票進行信息維護；■（三）、支票的作廢；支票只有在已領用未核銷或已報銷未核銷的狀態(tài)下才可以作廢，已核銷的支票不能作廢，只能反核銷后再作廢。五、期末結賬；參數(shù)設置為對賬平衡后才能結賬

3、成功；