應(yīng)付模塊操作手冊

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1、1)應(yīng)付模塊1、應(yīng)付單據(jù)的錄入1）路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付款管理?應(yīng)付單據(jù)處理，如圖1；2）雙擊打開“應(yīng)付單錄入”，系統(tǒng)顯示單據(jù)類型，（注意：若啟用“采購管理”，這里只包含其他應(yīng)付單，若未啟用“采購管理”，包含其他應(yīng)付單及采購發(fā)票。）我們選擇‘應(yīng)付單據(jù)’，單據(jù)方向，確定。進(jìn)入應(yīng)付單錄入界面如圖13）應(yīng)付單錄入界面，我們點(diǎn)擊，如圖24）錄入單據(jù)信息（單據(jù)頭中的藍(lán)色項(xiàng)目必輸項(xiàng)），完成后點(diǎn)擊，保存單據(jù)；如圖3；5）確認(rèn)無誤后審核單據(jù)，并制單，如圖46）系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證，確認(rèn)無誤后點(diǎn)，并標(biāo)明，如圖521圖1第1

2、頁共26頁3圖254圖3第2頁共26頁67圖48圖5第3頁共26頁圖62、付款單據(jù)的操作1)路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付款管理?付款單據(jù)處理?付款單據(jù)錄入，如圖12)雙擊付款單據(jù)錄入，如圖1；3)點(diǎn)擊，如圖2，并錄入付款信息，確認(rèn)后點(diǎn)擊保存付款單據(jù)，如圖34)付款單據(jù)填制完成，如果沒有什么錯(cuò)誤，可立即審核，并制單，點(diǎn)擊，立即賬單，如圖4；5)系統(tǒng)生成付款單據(jù)憑證，查看是否符合財(cái)務(wù)規(guī)則，如圖5；6)無誤后點(diǎn)擊保存，憑證顯示，憑證生成完成；如圖6第4頁共26頁1圖12圖2第5頁共26頁2圖334圖4第6頁共26

3、頁5圖5圖63、核銷處理3、核銷、轉(zhuǎn)帳3.1核銷處理：包括：手工核銷、自動(dòng)核銷手工核銷：1)路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付款管理?核銷處理?手工核銷，如圖1；2)雙擊手工核銷，然后在篩選界面錄入相應(yīng)的供應(yīng)商信息，然后確定，如圖2；3)系統(tǒng)篩選出相應(yīng)的發(fā)票、應(yīng)付單，和付款單據(jù)，第7頁共26頁4)上下選擇相應(yīng)有關(guān)聯(lián)的單據(jù)然后在欄目中的中錄入核銷的金額，，然后點(diǎn)，核銷完成。如圖4：1圖1第8頁共26頁2圖2645圖3第9頁共26頁扣除選中的那張300的單據(jù)，后剩余的未核銷金額圖4自動(dòng)核銷1）登陸到應(yīng)付系統(tǒng)，點(diǎn)自動(dòng)核

4、銷，如下：2）選擇客戶名稱，以及付款單據(jù)、應(yīng)付單據(jù)后，點(diǎn)，系統(tǒng)便會自動(dòng)將應(yīng)付與付款核銷掉。注意：自動(dòng)核銷不支持異幣種核銷，若有異幣種，必須通過付款單據(jù)手工核銷。第10頁共26頁3.2轉(zhuǎn)帳處理應(yīng)付沖應(yīng)付1）路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付款管理?轉(zhuǎn)賬?應(yīng)付沖應(yīng)付，如圖1；2）雙擊，系統(tǒng)出現(xiàn)應(yīng)付沖應(yīng)付轉(zhuǎn)賬界面，如圖2；3）然后在窗口中錄入轉(zhuǎn)出供應(yīng)商信息，和轉(zhuǎn)入供應(yīng)商信息，然后點(diǎn)擊，系統(tǒng)過濾出相關(guān)單據(jù)，如圖34）輸入并帳金額，點(diǎn)確定，系統(tǒng)便會自動(dòng)完成001向002的轉(zhuǎn)帳，并提示制單，如圖45）點(diǎn)“是”，進(jìn)入制單窗口，

5、系統(tǒng)生成該轉(zhuǎn)賬憑證，如圖56）確認(rèn)無誤，點(diǎn)生成憑證，系統(tǒng)標(biāo)注，如圖6圖1第11頁共26頁圖2圖3第12頁共26頁圖4圖5第13頁共26頁圖6預(yù)付沖應(yīng)付做法和上面的應(yīng)付沖應(yīng)付做法類似，在此大概說明1)路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付款管理?轉(zhuǎn)賬?預(yù)收沖應(yīng)付，如圖1；2)登陸應(yīng)付系統(tǒng)，選擇“預(yù)付沖應(yīng)付”，并錄入預(yù)付信息、應(yīng)付信息，如圖1：3)錄入轉(zhuǎn)賬金額，然后確定，并制單，圖1第14頁共26頁圖2圖3第15頁共26頁圖4應(yīng)付沖應(yīng)收做法和上面的應(yīng)付沖應(yīng)付做法類似，在此大概說明1)路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付款管理?轉(zhuǎn)賬?應(yīng)付

6、沖應(yīng)收，2)進(jìn)入“應(yīng)付沖應(yīng)收”，并錄入供應(yīng)商及客戶信息，如圖1：3)系統(tǒng)篩選出符合條件的單據(jù)，然后在符合條件的單據(jù)后面的轉(zhuǎn)賬金額欄輸入相應(yīng)金額，并保存，并制單。第16頁共26頁圖1圖2圖3第17頁共26頁圖4紅票對沖做法和上面的應(yīng)付沖應(yīng)付做法類似，在此大概說明1)路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)?應(yīng)付款管理?轉(zhuǎn)賬?紅票對沖?手工對沖2)錄入客戶客戶信息，然后系統(tǒng)自動(dòng)刪選出符合條件的的紅藍(lán)單據(jù)，然后在“對沖金額”中錄入沖銷的金額，，然后點(diǎn)，系統(tǒng)便會將兩張單據(jù)對沖。第18頁共26頁圖1圖23.3取消處理如果您對原始單據(jù)進(jìn)

7、行了審核、對付款單進(jìn)行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便您進(jìn)行修改。1）進(jìn)入“其他處理”——“取消操作”2）選擇要取消處理的類型，然后點(diǎn)確定，進(jìn)入，如下：3）選擇后，點(diǎn)。系統(tǒng)便會取消原先的操作。第19頁共26頁圖1圖24、匯兌損益處理1)路徑：財(cái)務(wù)會計(jì)—>應(yīng)付款管理—>匯兌損益，如圖12)雙擊，選中相關(guān)的外幣，下一步，如圖23)系統(tǒng)根據(jù)本月外幣單據(jù)，和匯率計(jì)算匯兌損益，差額，如圖34)確認(rèn)后，如果沒問題，點(diǎn)擊完成，系統(tǒng)提示，是否制單，如圖45)我們確認(rèn)制單，然后系統(tǒng)跳出生

8、成的憑證，如圖5第20頁共26頁6)然后我們對憑證進(jìn)行保存，點(diǎn)擊，憑證上面出現(xiàn)字樣，憑證生成完成如圖6匯兌損益填制完成。圖1第21頁共26頁圖2圖3第22頁共26頁圖4圖5第23頁共26頁圖65、制單1）進(jìn)入制單窗口，如下：2）在制單窗口中，選擇要制單的業(yè)務(wù)類型，后點(diǎn)確定，進(jìn)入制單窗口，如圖1：3）選擇好單據(jù)后，點(diǎn)，生成憑證，如圖2：4）審核無誤后，保存生成憑證，如圖3：第24頁共26頁圖1雙擊選擇單據(jù)，也可以手工錄入，注意用1、2等數(shù)字表示，相同數(shù)字的單據(jù)會合并制單