用友軟件總賬基礎(chǔ)培訓(xùn)上機練習(xí)1

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1、用友軟件總賬基礎(chǔ)培訓(xùn)上機練習(xí)題實驗一1、?以admin的身份進行新建賬套的操作:A．“賬套號”（會計班1+學(xué)號，工會班2+學(xué)號、“賬套名稱”為自己名字，“單位名稱”自定，啟用日期為2010年02月01日；B．記賬幣種：默認(rèn)“人民幣”，企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選擇的操作員demo；C．存貨不分類、供應(yīng)商和客戶分類、有外幣核算；D．分類編碼方案：1、科目編碼方案為4-2-2-2-2-2。2、部門編碼方案為2-2。3、結(jié)算方式編碼方案為1-2。4、客戶和供應(yīng)商編碼方案為2-3-3。5、其他編碼項目保持不變。E．?dāng)?shù)據(jù)精度定義：選擇默認(rèn)值。啟用

2、總賬、固定資產(chǎn)、工資模塊2、增加操作員及設(shè)置操作員權(quán)限。將自己設(shè)為賬套主管,取消demo的賬套主管權(quán)限。操作員王會計，擁有“公用目錄設(shè)置”中的所有權(quán)限及“總賬”中除“審核”、“記賬”以外的所有權(quán)限；操作員擁李出納，有“公用目錄設(shè)置”中的所有權(quán)限及“總賬”中除了“填制憑證”以外的所有權(quán)限。（二）基礎(chǔ)設(shè)置：注冊【企業(yè)門戶】，進入“設(shè)置”頁簽，開始進行該賬套的基礎(chǔ)設(shè)置。定義外幣及匯率：美元，幣符USD,2010年2月份記賬匯率為6.40日元，幣符JPY,2010年2月份記賬匯率為0.061、?????定義憑證類別：收款憑證借方必有1001，1002付款憑證貸方必有1001，1002轉(zhuǎn)

3、賬憑證憑證必?zé)o1001，10022、?????增設(shè)“結(jié)算方式”：“現(xiàn)金結(jié)算”，“支票結(jié)算”，“電匯”三種結(jié)算方式3、?????增設(shè)“部門檔案”：銷售中心，管理中心，制造中心；其中：銷售中心下分“銷售一部”、“銷售二部”管理中心下分“財務(wù)部”、“人力資源部”制造中心下分“一車間”、“二車間”、“運輸處”,機修處。4、?????增設(shè)“職員檔案”：部門檔案編號名稱部門屬性負責(zé)人1人力資源部管理朱佳101財務(wù)部財務(wù)自己名字102財務(wù)部財務(wù)張力103人力資源部管理劉軍2一車間基本生產(chǎn)張盼201二車間基本生產(chǎn)王兵202機修處輔助生產(chǎn)王斌3運輸處輔助生產(chǎn)梁群301銷售一部銷售李平302銷售二

4、部銷售丁潔銷售一部的李平；財務(wù)部的張力。5、?????增設(shè)“客戶分類”：“批發(fā)”，“代銷”，“專柜”三種分類。6、?????增設(shè)“客戶檔案”：客戶編號單位名稱所屬分類HHGYZ華宏供應(yīng)站批發(fā)CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)JYSH精益商行代銷LSGS利氏公司專柜7、?????增設(shè)“供應(yīng)商分類”：原料供應(yīng)商。8、?????增設(shè)“供應(yīng)商檔案”：客戶編號單位名稱所屬分類JLSH金陵商行原料供應(yīng)商實驗二（一）設(shè)置會計科目：1、??設(shè)置指定科目，指定“現(xiàn)金總賬科目”和“銀行總賬科目”；2、??根據(jù)資料表格增設(shè)有關(guān)科目；3、??注意個人往來，部門核算和客戶往來、供應(yīng)商往來等輔助核算的設(shè)置。（二

5、）錄入科目的期初余額：1、根據(jù)表格錄入科目的期初余額。2、根據(jù)“輔助科目明細余額”錄入輔助賬的期初余額，并試算平衡。輔助科目明細余額如下：1、???應(yīng)收賬款—精益商行3,510.00元—利氏公司3,430.00元—昌新貿(mào)易公司11,700.00元—華宏供應(yīng)站23,400.00元2、???其他應(yīng)收款/備用金—運輸處1,200.00元—一車間1,200.00元4、其他應(yīng)收款/個人其他應(yīng)收款—李平（銷售一部）900.00元5、固定資產(chǎn)/生產(chǎn)設(shè)備——車間150,000.00元—二車間50,000.00元6、應(yīng)付賬款—金陵商行58,500.00元科目編碼科目名稱輔助方向期初余額科目編碼科

6、目名稱輔助方向期初余額1001現(xiàn)金　借2052.00143102利息　借1002銀行存款　借400000.00143103減值準(zhǔn)備　100201工行存款借200000.001501固定資產(chǎn)部門借200000.00100202中行存款借200000.00????10020201美元存款美元借200000.001502累計折舊　貸169998.90?美元?借25000.00?????100203建行存款借　1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　借　1009其他貨幣資金　借2500.001601工程物資　借　100901外埠存款　借2500.00160101專用材料　借　100902銀行本票　借

7、　160102專用設(shè)備　借　100903銀行匯票　借　160103預(yù)付大型設(shè)備款　借　100904信用卡　借　160104為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具　借　100905信用證保證金　借　1603在建工程　借　100906存出投資款　借　160301建筑工程　借　1101短期投資　借　1605在建工程減值準(zhǔn)備　借　110101股票　借　1701固定資產(chǎn)清理　借　110102債券　借　1801無形資產(chǎn)　借　110103基金　借　1805無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備　借　110110其他　借　1815未確認(rèn)融資費用