資金管理-基于SAP HANA的集中資金管控

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1、基于SAPHANA的集中資金管控SAP資金管理解決方案介紹日程SAP資金管理解決方案介紹SAP中國研究院資金管理創(chuàng)新介紹小結(jié)?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.2企業(yè)資金管理發(fā)展階段?跨國資金調(diào)撥階段三：?全球投資交易整體均衡?資金風險管理?收益風險平衡?資金平衡化階段二：?規(guī)?；б尜Y金效益?多元化融資?多元化投資?賬戶管理階段一：?資金預(yù)測資金安全?資金監(jiān)控?業(yè)務(wù)結(jié)算無論企業(yè)處于哪個階段，都需要信息化對業(yè)務(wù)發(fā)展的有力支撐?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsres

2、erved.3集團公司資金管理目標集團財務(wù)管理部三個集中資金中心?結(jié)算集中管控服務(wù)?資金集中?信息集中三個統(tǒng)一二級單位?統(tǒng)一資金政策金融板塊資金部?統(tǒng)一風險管控?統(tǒng)一平臺構(gòu)建產(chǎn)融結(jié)合三級單位三級單位?優(yōu)化金融服務(wù)，為事業(yè)部業(yè)務(wù)提供強資金部資金部有力支持?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.4集團資金管理功能模塊集團資金及流動性管理金融板塊下屬機構(gòu)現(xiàn)金管理銀行帳號管理內(nèi)部銀行結(jié)算審批資金頭寸管理貸款管理付款管理資金計劃管理存款管理收款管理資金集中管理投資管理流動性預(yù)測及風票據(jù)管理信用及風險管理險分析?2013SAPAG

3、oranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.5SAP資金管理主要功能及帶來卓越的財務(wù)績效SAP資金管理整體解決方案SAP資金和風險管理風險分析器資金風險管理授信風險分析市場風險分析投資組合分析敞口管理對沖管理交易管理金融工具管理貨幣市場外匯交易衍生品債務(wù)管理證券管理商品現(xiàn)期貨SAP現(xiàn)金和流動性管理現(xiàn)金和流動性管理現(xiàn)金管理流動性計劃SAP內(nèi)部銀行支付和銀企直聯(lián)管理SAP銀企直聯(lián)管理?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.7新財務(wù)方案及服務(wù)一覽面向國內(nèi)客戶的端到端解決方案新財務(wù)解決方

4、案及服務(wù)企業(yè)總部端對端的財務(wù)業(yè)務(wù)線解決方案管理公司財務(wù)績效會計核算和財務(wù)關(guān)賬資金和財務(wù)風險管理?管理業(yè)務(wù)增長與成本協(xié)同財務(wù)運營?支持業(yè)務(wù)拓展?達到企業(yè)財務(wù)卓越管理企業(yè)風險及合規(guī)分支機構(gòu)SAP核心商務(wù)組件1創(chuàng)新控制中集成驗證運營控制中心(ICC)心(OCC)?提供高度一致的實時數(shù)據(jù)1SAPEnterpriseFoundation,extendededition，即SAP核心商務(wù)組件包括了SAPERP，中國本地化內(nèi)容，優(yōu)化的用戶體驗，基本的移動和商務(wù)智能方案，?維護一個單一集成的平臺25個行業(yè)的基本內(nèi)容，SAPHANA和NetWeaver技術(shù)平臺等。?使用本地化的業(yè)務(wù)內(nèi)容?2013SA

5、PAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.8電子支付中心業(yè)務(wù)流程企業(yè)銀行銀行方HTTP/HTTPHTTP/HTTPSSAPERP電子支付中心公銀行-A銀行-A前置機網(wǎng)銀行-A支付審批支付過賬XML報文或RFC（遠程到期項功能調(diào)用）銀行-B前置機專http目的地線銀行-B銀行-BXML報文銀行查詢銀行-C前置機銀行-C銀行-C銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)果更新，自動對賬清帳確定接口配置XML格配置RFC連實施審批流確定狀態(tài)更范圍式接程新流程?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.9優(yōu)化付款結(jié)

6、算及銀行交互流程：SAP內(nèi)部現(xiàn)金管理核心功能及業(yè)務(wù)價值SAP內(nèi)部現(xiàn)金業(yè)務(wù)價值?集中分配，傳遞和處理付款信息?通過內(nèi)部抵沖，減少現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬操作?減少企業(yè)銀行賬戶數(shù)量?對開戶方生成并提供帳戶對賬單?減少對應(yīng)的管理費用?為現(xiàn)金管理提供財務(wù)狀態(tài)?縮短抵沖處理的時間?降低銀行帳務(wù)費用，并減少付款交易數(shù)?跟蹤付款狀態(tài)量?避免外部跨國付款交易成本?減少浮動及起息日有可能帶來的損失?保持企業(yè)內(nèi)部盈利性現(xiàn)金的存量?減少企業(yè)內(nèi)部針對風險敞口的對沖交易數(shù)量?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.10掌控企業(yè)現(xiàn)金及流動性：SAP現(xiàn)金及流動性管理

7、的關(guān)鍵功能現(xiàn)金和流動性管理決策基于以下兩個部分現(xiàn)金頭寸流動性預(yù)測銀行賬戶銀行清算Memo記資金交易預(yù)留資金客戶爭議客戶/供應(yīng)商未結(jié)賬采購申請賬戶錄項內(nèi)部銀行開不動產(chǎn)采購訂單戶行在途付款日間銀行對鎖定的賬項…銷售訂單信息賬單…預(yù)付款申請...…財務(wù)系統(tǒng)行業(yè)解決財務(wù)系統(tǒng)后勤系統(tǒng)方案NonNonNon-SAP-SAP-SAP?2013SAPAGoranSAPaffiliatecompany.Allrightsreserved.11優(yōu)化負債及投資戰(zhàn)略：SAP資金風險管理SAP