材料管理計劃

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1、物資材料管理辦法第一章總則第一條目的為了規(guī)范物資材料計劃與審批、采購、入庫、存儲、出庫、盤點與結(jié)算、廢舊回收與處理，控制公司生產(chǎn)經(jīng)營用材料費用，提高經(jīng)濟效益，避免管理混亂，提高工作效率，特制定本辦法。第二條各級物資材料管理人員，對所管理的物資材料都要認真負責，遵守制度，手續(xù)清楚，建立物資材料出入庫登記，定期核對，保持賬物相符。第三條物資材料包括維修類和工程類材料維修類物資材料主要是指維修所在日常維修、搶修中消耗的物料，包括水表、閥門、管材管件、螺絲配件、低值易耗材料等。工程類物資材料包括表井設(shè)施維護等方面需要的耗損材料。第二

2、章材料計劃申報與審批第四條材料使用部門根據(jù)集團公司安排的工作任務(wù)，結(jié)合庫房的庫存量，確定物資材料的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口，編制當月《采購計劃》，經(jīng)公司主管經(jīng)理審核后，報銷售公司經(jīng)理審批。第五條《采購計劃》經(jīng)公司經(jīng)理審批后，材料使用部門和勞財科各持一份。材料使用部門依《采購計劃》進行采購作業(yè)，勞財科根據(jù)《采購計劃》安排采購所需資金。5第三章材料采購第六條材料使用部門接到審批后的《采購計劃》，立即進行市場詢價、比價、議價或者指定供應(yīng)商，指派采購員核實材料存儲量，填寫正式的采購單，采購單必須寫明品名、規(guī)格型號、數(shù)量，經(jīng)使

3、用部門領(lǐng)導審核后，經(jīng)雙方簽字后生效。第七條材料員到供應(yīng)商處現(xiàn)場采購時，持有雙方簽字生效的采購單，采購單一式兩份，雙方各保存一份。第八條采購的物資材料到貨后，材料使用部門要及時組織驗收，材料采購員和倉庫保管員要有驗收記錄，發(fā)現(xiàn)問題，立即交由材料采購人員向供應(yīng)商辦理退換貨處理。第九條生產(chǎn)經(jīng)營特別是現(xiàn)場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購，可由材料使用部門負責人決定，臨時直接向指定的供應(yīng)商購買或提貨，并在該供應(yīng)商處建立提貨手續(xù)；用料事項完成后當月或下一個月內(nèi)，指派專人憑提貨單證經(jīng)采購員、倉庫保管員核實審簽后補辦材料申領(lǐng)、出庫和結(jié)

4、算事宜第四章材料入庫第十條物料進倉時，倉庫管理人員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象第十一條入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。5第十二條所有經(jīng)確認已經(jīng)入庫的維修物料，必須由當值庫管管理人員簽字確認后，開具正規(guī)的《材料入庫單》，入庫單一式三份，庫管自留一份，用料部門和財務(wù)各一份。第十三條《材料入庫單》上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由庫管

5、負責人簽字確認后整理歸檔，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于“原材料入庫登記薄”上。第十四條對于入庫驗收不合格的材料，庫管人員應(yīng)當場予以拒收，在入庫單注明不合格的原因，并認真做好登記，經(jīng)供應(yīng)商和材料采購員確認后，報材料使用部門主管領(lǐng)導。第五章材料存儲第十五條庫房應(yīng)每一個月對庫存物資材料進行一次盤點，并填寫“庫房物資材料盤點表”，發(fā)現(xiàn)升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，上報材料使用主管領(lǐng)導批準，據(jù)以列賬。第十六條物資材料的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的

6、貨架存放，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。第十七條、庫房保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。5第十八條庫房要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫，嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。第六章材料出庫第十九條物資材料出庫，必須辦理出庫手續(xù)，并驗明規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)庫房負責人簽字后，方能發(fā)料，倉管員應(yīng)及時記賬。第二十條各部門領(lǐng)用物料，

7、必須填制“領(lǐng)料單”，并且必須有發(fā)料人、領(lǐng)用人(專人)、審批人的簽字，缺一不可。在填寫領(lǐng)料單時，應(yīng)嚴格按領(lǐng)料單上規(guī)定的內(nèi)容填寫，領(lǐng)料單填寫后不得作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對填寫不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，庫房管理員有權(quán)拒絕發(fā)料。第二十一條領(lǐng)料單一式二份，一聯(lián)退回領(lǐng)用人所在部門，作為其物資消耗的依據(jù)；一聯(lián)留庫房作為登記庫存物資實物帳的依據(jù)。所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第二十二條庫房管理人員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出庫手續(xù)后發(fā)料的程序發(fā)料。嚴禁先出料后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)料。第二十三條為及時反映庫存物資數(shù)額，配

8、合材料使用部門編制采購計劃，以節(jié)約使用資金，庫管班應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，上報庫管主管部門。第二十四條倉庫職工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物資材料，庫房主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由5上級主管部門清點其所轄部分的物資材料。第七章廢舊材料回收與處理第二十五條建立一套完整的回收處理程