廣東海洋大學學生會財務管理辦法

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1、廣東海洋大學學生會財務管理辦法第一章總則為了做好學生會的財務管理工作，落實財務收支公開、透明、合理的原則，進一步有效利用學生會的經(jīng)費，加強對學生會活動經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，使有限的到更好的利用，保證活動和日常工作的開展，本著嚴格管理、有效開支和厲行節(jié)約、堅持“少花錢，多辦事，辦好事”的原則，以實現(xiàn)財務管理的“嚴格化，規(guī)范化，統(tǒng)一化，公開化”特規(guī)定如下制度：第二章細則第一條經(jīng)費來源：根據(jù)《中華全國青年聯(lián)合會章程》《廣東省學生聯(lián)合會章程》及《廣東海洋大學學生會工作手冊》規(guī)定,本會經(jīng)費可以來自：一、廣東海洋大學學生交納的學生會會費；二、學校撥款；三、社會資助及其他合理收入。第二條管理細則一

2、、機構設置1、學生代表大會是財務支配的最高權力機構；其常設機構學生會根據(jù)實際需要由廣東海洋大學秘書處（以下簡稱“校學生會秘書處”）主任擔任財務主管、帳務主管，主管財務和帳務，并向全體學生大會負責，及時向同學匯報和公開經(jīng)費的使用情況。各院（系）秘書處須派人員一名負責該學院財務，以配合校學生會財務管理的工作。102、校學生會所有賬目及報銷憑證統(tǒng)一由秘書處管理，賬目應做到清楚明了，記錄詳實。3、校學生會主席團負責對財務工作進行監(jiān)督，應一個學期向全校學生報告財務收入和支出情況。4、在學生代表大會時，由校學生會秘書處委派一名財務或帳務主管向全體代表作過去幾年會費使用情況的報告并公示，接受

3、全體同學監(jiān)督。二、經(jīng)費入帳管理：1、廣東海洋大學學生在校期間交納會費一次，本科生20元、?？粕?5元，入學后由校學生會一次性收取，學生會會費取之于同學，用之于同學。2、社會資助及其他合理收入經(jīng)主席團審核后，主管簽字、入帳，任何人不得收取任何數(shù)量和形式的回扣。3、學校撥款按活動實際情況發(fā)放，同樣做到入帳和支出統(tǒng)一管理。4、以上所有經(jīng)費必須納入學生會帳戶，由主管負責統(tǒng)計記錄，校學生會秘書處負責統(tǒng)一管理；三、經(jīng)費開支說明：1、本會經(jīng)費開支按其用途和性質(zhì)可分為：日常內(nèi)務開支、專項活動開支；2、日常內(nèi)務開支是指因?qū)W生會內(nèi)部運作而購置辦公用品、布置會議、干部培訓以及聯(lián)絡通訊等日常費用；3、

4、專項活動開支是指學生會職能部門按照《廣東海洋大學學生會章程》舉辦學術、宣傳、文體、衛(wèi)生等各類活動時的各種必要開支；104、校學生會下屬部門和各個二級學院（系）學生會，會費不得用于與學生會宗旨無關的活動。使用經(jīng)費須以服務、節(jié)約、合理為原則杜絕一切不合理的開支。四、經(jīng)費使用管理：1、各單位日常開支50元以下（含50元）須征得部長同意，50元以上100元以下（含100元）須征得副主席同意，100元以上300以下（含300元）須征得主席同意；300元以上須征得主席團同意，學生會全體通過，并報財務和帳務主管處。2、對于一些數(shù)額較大的開支需要預支經(jīng)費的，須由主席團審核簽字后生效通過、寫明金

5、額和具體用途情況下方可使用。3、所有活動結束后，舉辦活動院（系）、部門或活動主要負責人應作活動經(jīng)費結算表，并附上發(fā)票或收據(jù)，經(jīng)該院（系）秘書處成員、或部門部長整理后于活動接受一個星期內(nèi)交到學生會秘書處審核，由主管核對賬目。4、各類活動的支出必須先作經(jīng)費預算，提前在工作計劃方案中列出詳細的預算開支表，交校學生會秘書處備案。經(jīng)該院（系）主席團或校學生會主席團審查后再按實際使用，實際開支不得超出預算開支10％，并在活動經(jīng)費結算表說明超支原因。五、經(jīng)費報銷管理：1、每年十月中旬至十一月，為會費收取時間，各學院必須及時向校學生會秘書處上繳該學院學生會費用，若沒有在規(guī)定時間內(nèi)上繳的，則按《

6、廣東海洋大學學生會工作手冊》中的各學院上交各項資料的情況相應扣分，延遲一天扣0.1分，直到扣完2分為止。2、工作人員須本著認真負責的態(tài)度進行處理一切相關活動所需物品的購置與報銷。注意事項包括：10a、各院（系）、各部門負責日常用品采購工作的委員，各院（系）學生會秘書處須對其進行有效的監(jiān)督、管理。b、無特殊原因不得采購預算之外的物品。違者費用不予以報銷，由相關責任人支付。3、符合以下特殊情形者（之一或若干者），允許采購預算之外的物品：a、預算時疏漏某些物品且該物品確實急需的；b、由于工作需要須臨時購買且無法及時提出預算申請的；c、所購物品價格在50元以下的，購買前經(jīng)主席團同意或經(jīng)

7、部長口頭批準，至少保證負責人同意并于購買后及時向上通報的；4、符合（3）中a、b、c三條款之一且所購物品價位合理的可以給予報銷；不符合以上條款的“預算外采購”費用不予以報銷。5、對購買物件預算金額超過200元以上的，須兩個或兩個以上工作人員共同采購，秘書處成員陪同前往。6、任何涉及報銷的收據(jù)與發(fā)票須如實反映開票日期、物品名稱、數(shù)量、單價、總金額并加蓋開票單位印章；所票據(jù)必須保持清晰，主管有權對不清晰，主管有權對不清晰的票據(jù)或不合理支出的票據(jù)予以退回。7、一切報帳都必須根據(jù)合法票據(jù)支付，每一張