期貨高手訪談錄——時(shí)強(qiáng)

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1、期貨高手訪談錄——時(shí)強(qiáng)網(wǎng)名凌波微步，藍(lán)海密劍2010-2011期貨實(shí)盤大賽第一賽季冠軍（收益率903%），全年排名第四，期初權(quán)益13萬(wàn)元多，盈利額103萬(wàn)元，累計(jì)出金82萬(wàn)元。東北人，現(xiàn)居上海。做期貨之前是做財(cái)務(wù)的，是一本叫做《專業(yè)投機(jī)原理》的書讓他對(duì)投資產(chǎn)生了興趣。1998年大學(xué)畢業(yè)前后開(kāi)始做股票，2001年之后發(fā)現(xiàn)股票越來(lái)越難做，于2002年8月涉足期貨?，F(xiàn)在他的交易品種有股票、期貨、外匯和期權(quán)。目前在一家投資公司工作已經(jīng)十年出頭，在證券部操盤，所以還不是完全的自由交易者，因?yàn)槟壳皼](méi)有必要。?比賽歷程期貨高手訪談錄——時(shí)強(qiáng)

2、網(wǎng)名凌波微步，藍(lán)海密劍2010-2011期貨實(shí)盤大賽第一賽季冠軍（收益率903%），全年排名第四，期初權(quán)益13萬(wàn)元多，盈利額103萬(wàn)元，累計(jì)出金82萬(wàn)元。東北人，現(xiàn)居上海。做期貨之前是做財(cái)務(wù)的，是一本叫做《專業(yè)投機(jī)原理》的書讓他對(duì)投資產(chǎn)生了興趣。1998年大學(xué)畢業(yè)前后開(kāi)始做股票，2001年之后發(fā)現(xiàn)股票越來(lái)越難做，于2002年8月涉足期貨?，F(xiàn)在他的交易品種有股票、期貨、外匯和期權(quán)。目前在一家投資公司工作已經(jīng)十年出頭，在證券部操盤，所以還不是完全的自由交易者，因?yàn)槟壳皼](méi)有必要。?比賽歷程觀察時(shí)強(qiáng)的資金曲線，其大部分收益是2010年

3、4月中旬以前斬獲的，而自從4月份以來(lái)其單位凈值從12元以上回落到當(dāng)前的8元附近。他認(rèn)為2010年9月份有一波商品的整體上漲，選擇了豆油并開(kāi)始建倉(cāng)，當(dāng)豆油到達(dá)10000元以上，他就有意識(shí)地切換了交易方式，不再是長(zhǎng)期的穩(wěn)定的持倉(cāng)，因?yàn)闅v史上的豆油在10000元以上有一波劇烈下跌的行情。他相信，狼始終會(huì)來(lái)的。其間，他有三次滿倉(cāng)跑掉。第一次正好趕上加息，第二次是行情出現(xiàn)寬幅震蕩，他發(fā)現(xiàn)沒(méi)事又回來(lái)了。第三次，美國(guó)出臺(tái)第二次量化寬松政策，美盤繼續(xù)上漲但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)平開(kāi)并往下走，這正是他一直在等待的危險(xiǎn)信號(hào)，于是他把一路累積的頭寸都平掉了。20

4、11年4月份以來(lái)商品市場(chǎng)沒(méi)有什么行情，不做震蕩行情的他判斷商品市場(chǎng)2月份會(huì)切換成震蕩市，開(kāi)始做股指期貨，起初收益翻了一倍，但4月份的下跌幅度超出預(yù)料，權(quán)益由此回落。對(duì)于為何把大部分盈利出金，時(shí)強(qiáng)說(shuō)，自己的風(fēng)格相對(duì)激進(jìn)一些，整個(gè)賬戶的風(fēng)險(xiǎn)比較大，有一定盈利以后就提出來(lái)落袋為安，這是他控制風(fēng)險(xiǎn)的一種方式。實(shí)盤歷程2004年是他個(gè)人做交易以來(lái)最低谷的艱難時(shí)刻，當(dāng)時(shí)賠了很多錢。他去見(jiàn)一個(gè)朋友卻沒(méi)臉去見(jiàn)。他在朋友樓下抽煙，煙頭扔了一地。晚上回到家，他把所有的單子拉出來(lái)，對(duì)著電腦看，一筆筆去想：當(dāng)時(shí)是怎么想的，為什么這么做；對(duì)，對(duì)在哪里，

5、錯(cuò)，錯(cuò)在哪里；下次有什么更好的方法去操作同樣一波行情。他發(fā)現(xiàn)這幾年犯的無(wú)數(shù)錯(cuò)誤，都是相似的、有限的，十幾種。從那時(shí)開(kāi)始，他的交易規(guī)則和體系都開(kāi)始成形了，他的交易生涯也迎來(lái)了轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在時(shí)強(qiáng)眼中，他最失敗的投資經(jīng)歷莫過(guò)于與2003年~2004年銅的大牛市失之交臂。2003年LME銅價(jià)只有每噸1600多美元，當(dāng)時(shí)他花了很多心血去研究，在市場(chǎng)一片黯淡的情況下，判斷市場(chǎng)即將有一波超大的牛市。那時(shí)我對(duì)交易的領(lǐng)悟不深，更多作為一個(gè)分析者存在，在人生中遇到的第一個(gè)可觸及的大牛市中我沒(méi)有做好，我沒(méi)有賺到我想賺的那么多錢。后來(lái)就追不回來(lái)了，再也沒(méi)

6、有回到當(dāng)年我入場(chǎng)的價(jià)格。時(shí)至今日，時(shí)強(qiáng)仍然覺(jué)得懊惱不已，這不是說(shuō)錯(cuò)過(guò)了一個(gè)行情，而是錯(cuò)過(guò)了一個(gè)很大的機(jī)遇。這一失敗經(jīng)歷讓他學(xué)會(huì)了要握住倉(cāng)位，不過(guò)后來(lái)經(jīng)歷的震蕩市又讓他明白原來(lái)傻傻地握住倉(cāng)位是不對(duì)的。凡事皆有兩面，在握住倉(cāng)位的同時(shí)，要能看出這個(gè)市場(chǎng)的危險(xiǎn)信號(hào)。他心目中的最成功的戰(zhàn)役是2009年底做的一波白糖行情。2008年金融危機(jī)當(dāng)中，白糖是第一個(gè)逆勢(shì)翻紅的，當(dāng)時(shí)他很看好白糖，守候了很長(zhǎng)時(shí)間之后，他在白糖從4000元往5000元突破的時(shí)候做多，一路做到6000元。過(guò)程雖然平淡無(wú)奇，但對(duì)于他個(gè)人來(lái)講卻是交易上的一種突破。這是第一次

7、用我現(xiàn)在的方法取得了一定的成績(jī)，我知道該怎么賺錢?；蛘哒f(shuō)以前很多東西，知道了沒(méi)有能夠做到，或者是做到了沒(méi)有想通。在時(shí)強(qiáng)眼中，一個(gè)人是客觀化的交易者還是主觀化的交易者區(qū)別不大，不是重點(diǎn)所在。實(shí)事求是，唯變所適，是交易中最難的也是最重要的。比方說(shuō)，判斷牛市之后開(kāi)始做多，后來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)印證了自己的判斷，這時(shí)發(fā)生了某個(gè)巨大的利好，但是市場(chǎng)沒(méi)怎么漲，你就得知道市場(chǎng)已經(jīng)不對(duì)勁了。人很容易忽視這一點(diǎn)，不能跟著市場(chǎng)去變化，在市場(chǎng)中要客觀化，要看到這個(gè)市場(chǎng)實(shí)際是怎樣的。舉例說(shuō)，10年來(lái)黃金都是市場(chǎng)中的主流品種，忽然間白銀變成市場(chǎng)的明星品種，那么暴

8、跌隨即就來(lái)了；基本金屬也是一樣，銅漲得好好的，突然間鋁成了明星了，就需要引起警惕；大豆平時(shí)都不顯山露水，一直是豆粕和豆油在漲，突然有一天豆子猛漲，這個(gè)行情就差不多了。期貨VS股票VS期權(quán)VS外匯每種交易工具有其自身的特性，并不僅僅是風(fēng)報(bào)比的不同。了解這些工具的特性才能根據(jù)眼前