財務(wù)管理培訓(xùn)講義

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1、T6財務(wù)培訓(xùn)講義一、財務(wù)處理流程模塊　步驟啟動注冊（第一次以系統(tǒng)管理員admin的身份進(jìn)入）系統(tǒng)管理設(shè)置操作員建立賬套財務(wù)分工二、系統(tǒng)管理建賬1、啟動:[開始]－[程序]－[用友ERP-U6普及版]-[系統(tǒng)服務(wù)]-[系統(tǒng)管理]2、注冊：[系統(tǒng)]—[注冊]—錄入[Admin]—[確定].3、增加用戶：[權(quán)限]—[用戶]—[增加]—輸入編號和姓名—點(diǎn)[增加]即可.4、建立賬套：[賬套]—[建立]—輸入賬套號（賬套號必須是3位數(shù)）帳套名稱—選擇啟用期間和定義會計期間設(shè)置—[下一步]—輸入單位信息—[下一步]—選擇[行業(yè)性質(zhì)]為新會計制度和本單位[賬套主管]—[下一步]—選擇存貨分類--

2、[完成]—可以創(chuàng)建賬套選擇[是]—需要等一段時間—定義編碼級次－[保存]—[退出]—[確認(rèn)]--可以進(jìn)行系統(tǒng)啟用時間的設(shè)置—[是]--退出（也可以以后在企業(yè)門戶—基本信息中啟用）。5、財務(wù)分工：[權(quán)限]—[權(quán)限]—先選賬套號—再選操作員（主管已經(jīng)默認(rèn)，在此可不用設(shè)置）--[修改]—在需要設(shè)置權(quán)限的模塊上打?qū)础猍確定]6、數(shù)據(jù)自動備份流程（網(wǎng)絡(luò)版用戶在服務(wù)器的系統(tǒng)管理模塊進(jìn)行自動備份）（1）創(chuàng)建備份的文件夾：雙擊[我的電腦]—雙擊D：盤符（建議用最后一個盤符進(jìn)行備份）—[文件]—[新建]—輸入文件夾的名稱為用友備份（2）[系統(tǒng)管理]－[系統(tǒng)]—[設(shè)置備份計劃]—[增加]—輸入計

3、劃編號、計劃名稱（例如：財務(wù)數(shù)據(jù)備份），備份類型默認(rèn)為賬套備份—發(fā)生頻率可以選擇為每天—開始時間可以自行設(shè)定（例如：為16：00，這樣每天下午4點(diǎn)時系統(tǒng)可以自動備份）--有效觸發(fā)時間為2小時—保留天數(shù)為7天--雙擊選擇備份路徑為D：用友備份—選擇需要備份的賬套號—[增加]（3）注意備份的文件不能雙擊打開，除特殊情況外不要做賬套數(shù)據(jù)引入。（4）測試備份數(shù)據(jù)是否成功的方法：將備份輸出的賬套文件—復(fù)制—粘貼，如果粘貼成功表示此備份成功。7、手工備份流程：（網(wǎng)絡(luò)版用戶在服務(wù)器的系統(tǒng)管理模塊進(jìn)行手工備份）（1）創(chuàng)建備份的文件夾：雙擊[我的電腦]—雙擊D：盤符（建議用最后一個盤符進(jìn)行備份

4、）—[新建]—[文件夾]—輸入文件夾名稱（例如：財務(wù)數(shù)據(jù)備份）—再雙擊打開財務(wù)數(shù)據(jù)備份文件夾—[新建]－[文件夾]—輸入文件夾名稱是帳套號（例如：001帳套）--重復(fù)以上操作建立文件夾如下：財務(wù)數(shù)據(jù)備份/001帳套/2007年/1月（2）[賬套]—[輸出]—選擇賬套號—等待—選擇備份目標(biāo)為備份的文件夾雙擊打開（注意文件夾口一定為敞開）8、新年度建賬過程⑴完成上年度工作后（2007年12月結(jié)賬）做好數(shù)據(jù)備份⑵將系統(tǒng)日期調(diào)整為新年度日期（2008年1月）⑶以賬套主管的身份注冊進(jìn)“系統(tǒng)管理”（會計年度2007年）⑷[年度賬]---[建立]（默認(rèn)新年度2008年）⑸[系統(tǒng)]---[注銷]

5、⑹[系統(tǒng)]—[注冊]---賬套主管---會計年度(2008年)—[確定]進(jìn)入新的年度賬⑺[年度賬]---[結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)]---結(jié)轉(zhuǎn)購銷鏈，結(jié)轉(zhuǎn)工資，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付，最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬⑻如果要調(diào)整某科目，首先進(jìn)入[期初余額]界面先把余額打印出來，然后再刪除該科目的余額，[會計科目]修改科目，修改完成后，在錄入新的余額，也可以修改和刪除供應(yīng)商，客戶，職員檔案等二、基礎(chǔ)檔案的設(shè)置[企業(yè)門戶]—[設(shè)置]頁簽1、部門檔案：[機(jī)構(gòu)設(shè)置]－[部門檔案]---[增加]---輸入部門編號及部門名稱---[保存]2、職員檔案：[機(jī)構(gòu)設(shè)置]－[職員檔案]—選擇相應(yīng)部門—[增加]--輸入職員編號及

6、職員名稱--[保存]3、客戶檔案：[往來單位]--[客戶檔案]—選擇末級分類--[增加]—輸入客戶編號及客戶名稱—[保存]4、供應(yīng)商檔案：[往來單位]--[供應(yīng)商檔案]—選擇末級分類--[增加]—輸入供應(yīng)商編號及名稱—[保存]5、憑證類別：[財務(wù)]—[憑證類別]6、會計科目：[財務(wù)]—[會計科目]⑴指定科目：[編輯]—[指定科目]—選擇現(xiàn)金總帳科目按鈕，選擇[現(xiàn)金]科目，點(diǎn)>,把現(xiàn)金科目選到右邊窗口（已選科目欄）內(nèi)；再選擇銀行總帳科目按鈕，選擇[銀行存款]科目，點(diǎn)>,把銀行存款科目選到右邊窗口內(nèi)。⑵增加科目：[增加]—輸入科目編碼和科目名稱—[確定]⑶修改科目：選擇需要修改的科目

7、—[修改]—[修改]⑷刪除科目：選擇需要刪除的科目—[刪除]注意：A．要進(jìn)行出納簽字和查詢現(xiàn)金、銀行日記賬必須進(jìn)行指定科目。（只需指定一次即可）B．當(dāng)該科目有余額或發(fā)生額時，不易增加下級科目C．刪除科目要自下而上刪除D．科目一旦使用，是不能刪除的**輔助核算的專題原來的科目設(shè)置輔助核算的設(shè)置方法A.部門核算原來的科目設(shè)置方法：管理費(fèi)用—工資—財務(wù)部—銷售部—生產(chǎn)技術(shù)部—綜合部—福利費(fèi)—財務(wù)部—銷售部—生產(chǎn)技術(shù)部—綜合部—業(yè)務(wù)招待費(fèi)—財務(wù)部—銷售部—生產(chǎn)技術(shù)部—綜合部……僅從設(shè)置數(shù)