【9A文】投資計劃管理辦法

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1、【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】第一章總則第一條為了加強（以下簡稱公司）投資計劃管理工作，充分發(fā)揮資金效益，提高投資計劃管理的科學(xué)性，保證投資計劃的有效實施特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司負(fù)責(zé)的基本建設(shè)項目工程的前期、建設(shè)、運營、管理等建設(shè)全過程，主要包括建設(shè)期的土建工程、機電設(shè)備安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝工程、臨時工程、獨立費用，以及建設(shè)施工場地征用費、水庫淹沒處理補償費、水土保持工程和環(huán)境保護(hù)工程等。第三條公司的各項投資、建設(shè)、運營、管理等活動應(yīng)提前編制年度投資建議計劃，按照批準(zhǔn)的年度投資計劃組織建設(shè)和經(jīng)營，采取各種有效措施保證投資計劃的落實

2、和完成。第四條計劃合同部為投資計劃主管部門，公司其他部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理和投資管理工作。第二章投資建議計劃編制與審批第五條投資建議計劃的編制應(yīng)堅持依據(jù)規(guī)劃、圍繞中心、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排、重點突出、實事求是、注重效益的原則。第六條投資建議計劃的編制（一）編制部門計劃【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)于每年8月底前完成對上一年度計劃執(zhí)行情況小結(jié)，每年9月底前完成下年度相關(guān)工作建議計劃的編制和和預(yù)測并報計劃合同部。（二）申請政府資金計劃合同部在匯總和平衡部門計劃的基礎(chǔ)上，編制公司年度投資建議計

3、劃，并對上一年度計劃執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)和預(yù)測，經(jīng)公司班子研究通過后，確定下年度資金計劃，并爭取盡早確定年度資金落實方案。（三）編制公司投資建議計劃在基本確定政府資金的基礎(chǔ)上，計劃合同部商財務(wù)部在10月完成公司下年度投資建議計劃的編制。前期工作項目包括項目建議書、可行性研究和初步設(shè)計階段的勘測、設(shè)計、科研、咨詢、管理等費用項目和臨時工程項目，按照合同項目和進(jìn)度進(jìn)行編報。建設(shè)期項目的建議計劃應(yīng)按照國家批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算、簽訂的承包合同、施工進(jìn)度總體安排，結(jié)合工程建設(shè)實際情況編報。運行期項目的建議計劃應(yīng)按照公司批準(zhǔn)的項目任務(wù)書編報。申報項目任務(wù)書的材料應(yīng)達(dá)到初步

4、設(shè)計深度（基建）和可行性研究深度（科研及咨詢服務(wù)項目）。第七條投資計劃的審批編制的公司下年度投資建議計劃應(yīng)于11月份報各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)公司班子會研究批準(zhǔn)后【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】納入公司年度財務(wù)預(yù)算管理。第八條計劃合同部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的年度投資計劃，盡快分解并下達(dá)相關(guān)部門年度投資計劃。第三章投資計劃實施管理第九條投資計劃批復(fù)后15個工作日內(nèi)，計劃合同部應(yīng)組織有關(guān)部門編制項目年度實施計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批。投資計劃涉及中央財政預(yù)算內(nèi)專項資金的，計劃合同部還應(yīng)組織編制單項工程施工計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批。第

5、十條計劃合同部下達(dá)投資計劃后，相關(guān)部門應(yīng)按職責(zé)分工確定的業(yè)務(wù)范圍，細(xì)化本部門業(yè)務(wù)相應(yīng)投資計劃，編制季度、月度投資計劃報計劃合同部備案，并認(rèn)真組織實施。第十一條投資計劃調(diào)整（一）投資計劃下達(dá)后一般不予調(diào)整。確需調(diào)整的，由相應(yīng)職能部門上報說明，經(jīng)計劃合同部、財務(wù)管理部審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)。（二）在下達(dá)的年度投資計劃外新增項目的，由相應(yīng)職能部門提出立項申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后，計劃合同部下達(dá)投資調(diào)整計劃；超過投資限額的，還應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議決定，上報上級部門。（三）年度投資計劃如發(fā)生重大變化，需編制投資調(diào)整計劃，并報送原批準(zhǔn)部門重新審批。第十二條【M

6、eiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】投資調(diào)整計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格按照投資調(diào)整計劃執(zhí)行。涉及合同變更的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。第十三條投資計劃完成情況統(tǒng)計（一）公司有關(guān)部門應(yīng)按照統(tǒng)計管理的要求及時將本部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)投資計劃完成情況報送計劃合同部。（二）計劃合同部應(yīng)按照規(guī)定及時編制年度、季度、月度投資計劃完成情況統(tǒng)計報表，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，按規(guī)定上報政府相關(guān)統(tǒng)計主管部門。第十四條計劃合同部負(fù)責(zé)對計劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，每年定期或不定期組織集中檢查，并將檢查情況報公司。第四章項目投資控制第十K五條工程項目投資控制（一）

7、公司可適時委托有資質(zhì)的工程造價咨詢單位，編制工程項目管理預(yù)算，報領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后，作為工程項目實施預(yù)算控制指標(biāo)，各部門須嚴(yán)格按此執(zhí)行，實現(xiàn)投資控制目標(biāo)。（二）經(jīng)批準(zhǔn)的工程項目管理預(yù)算在實施過程中發(fā)生重大變化或突破投資，計劃合同部負(fù)責(zé)及時總結(jié)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時重新調(diào)整編制，報領(lǐng)導(dǎo)班子會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十六條項目預(yù)備費管理（一）項目預(yù)備費分為基本預(yù)備費和價差預(yù)備費。項目實施過程中要嚴(yán)格控制使用預(yù)備費?！綧eiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】【MeiWei_81-優(yōu)質(zhì)適用文檔】（二）項目實施過程中，因新增加項目、重大設(shè)計變更、國家政策性調(diào)整、解決意外事故、應(yīng)急搶險

8、等原因，引起投資增加較大，需動用預(yù)備費的，由計劃合同部會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織編制申